赛轮集团股份有限公司_新浪财经

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年05月19日下午 16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：刘燕华

董事、副总裁、董事会秘书：李吉庆

副总裁、财务总监：耿明

独立董事：董华

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月19日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月12日(星期五) 至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ziben@sailuntire.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司资本运营中心

电话：0532-68862851

邮箱：ziben@sailuntire.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-034

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2020年非公开发行股票及2022年公开发行可转换公司债券募集资金在2022年的使用情况进行了全面核查出具了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度非公开发行募集资金

经中国证监会证监许可[2021]596号文核准，公司于2021年3月向袁仲雪、瑞元鼎实投资有限公司共两名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）408,971,322股，每股发行价3.00元，募集资金总额为1,226,913,966.00元，扣除发行费用（不含税）12,981,399.14元后，募集资金净额为1,213,932,566.86元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴华验字（2021）030008号”《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2022年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为121,448.39万元，2022年8月22日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，将募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》（临2022-093）。

（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2210号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为2,008,985,000元，扣除相关的发行费用（不含税）7,205,884.89元后，实际募集资金净额为2,001,779,115.11元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2022）第030017号《验资报告》。

截至2022年12月31日，公司投入募投项目的募集资金为117,210.91万元，募集资金专户存款余额为883.47万元（含利息收入并扣除银行手续费）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护公司、投资人和债权人的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）2020年度非公开发行募集资金

2021年3月26日，公司与当时的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与申万宏源承销保荐、全资子公司赛轮（沈阳）轮胎有限公司（以下简称“赛轮沈阳”）、中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2022年1月17日、2022年2月8日分别召开第五届董事会第二十九次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2022年3月22日，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《保荐协议》，聘请国金证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与申万宏源承销保荐于2022年3月22日签署了《终止协议》，申万宏源承销保荐未完成的持续督导工作将由国金证券承接。

2022年3月28日，鉴于保荐机构变更，公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与全资子公司赛轮沈阳、国金证券、中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行、交通银行股份有限公司青岛崂山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

■

注1：上述募集资金专户已于2022年8月22日完成注销，募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金。

注2：原中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行更名为中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行，其合同签署权限由中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行履行。

（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月9日，公司与保荐机构国金证券、中国银行股份有限公司青岛市北支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，募集资金账户余额情况如下：

■

注1：中信银行青岛市北支行合同签署权限由中信银行股份有限公司青岛分行履行。

注2：公司根据募投项目付款安排及汇率变化考虑，将部分资金转账到赛轮越南开立的专用账户用于募投项目投入，截至2022年12月31日，该账户中美元及越南盾对应等额人民币余额为118,377,215.79元，截至2023年2月，上述资金已按计划使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至2022年12月31日，公司2020年非公开发行股票及2022年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表1及募集资金使用情况对照表2”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年度非公开发行募集资金

2021年3月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。赛轮沈阳使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为1,080,090,932.20元，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为608,463.51元（不含增值税）。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，公司当时保荐机构申万宏源承销保荐出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2021-003）。

2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月9日，公司第五届董事会第三十九次会议及公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,096,109,475.78元置换预先投入的自筹资金。同时，独立董事已对上述事项发表了独立意见，保荐机构国金证券出具了专项核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2022-121）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年度非公开发行募集资金

该部分募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

2022年11月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金70,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2022-124）。

2023年2月21日，公司提前归还10,000万元至募集资金专项账户并已将募集资金提前归还情况通知保荐机构国金证券及保荐代表人。截至本报告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为60,000万元，具体内容详见公司于2023年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2023-010）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2022年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2022年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年8月，公司2020年度非公开发行股票的募投项目“赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”已基本建设完成，公司决定将募集资金结余金额40,019.27元永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

截至2022年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更前述募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国金证券认为：公司募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、国金证券股份有限公司关于赛轮集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于赛轮集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表：

（一）2020年度非公开发行募集资金

募集资金使用情况对照表1

单位：万元

■

注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金银行存放产生利息的投入。

注2：“赛轮沈阳年产300万条高性能智能化全钢载重子午线轮胎项目”于2022年4月达到预定可使用状态，截至2022年12月31日，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，故不适用预计效益评价。

（二）2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况对照表2

单位：万元

■

注：由于赛轮越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎和柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-027

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2022年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

3、《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、《2022年年度利润分配方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（临2023-029）。

5、《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度报告摘要》；在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年年度报告》。

6、《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

7、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-030）。

8、《关于2023年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于2023年度预计对外担保的公告》（临2023-031）。

9、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事袁仲雪回避表决本项议案。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年度预计日常关联交易公告》（临2023-032）。

10、《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-033）。

11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-034）。

12、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

2022年度，根据公司年度业绩完成情况和个人工作完成情况，公司董事、监事和高级管理人员发放薪酬及津贴共计1,309.93万元（税前）。

2023年度，公司三位独立董事及张建先生的年度津贴为12万元/人（税前），按月领取。本次津贴方案自股东大会审议通过后生效，追溯至2023年1月1日起实施，即对2023年1月至股东大会审议通过之日起的津贴差额部分进行补发。

除上述董事外的其他董事，按其职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴。公司监事按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬，不另外领取监事津贴。公司高级管理人员按其在公司的职务或岗位领取相应的薪酬。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

13、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体情况如下：

（1）投保人：赛轮集团股份有限公司

（2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等

（3）责任限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

（4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

（5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

14、《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》《赛轮集团股份有限公司内部控制审计报告》。

15、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

16、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临2023-035）。

17、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（临2023-036）。

18、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-037）。

19、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

20、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司信息披露管理制度》。

21、《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司重大交易管理制度》。

22、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司对外担保管理制度》。

23、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司对外投资管理制度》。

24、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司关联交易管理制度》。

25、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》。

26、《关于修订〈内部控制规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司内部控制制度》。

27、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

28、《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2023-038）。

29、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-039）。

30、《董事会审计委员会2022年度履职工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2022年度履职工作报告》。

独立董事对上述第七项至第九项议案发表了事前认可意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事对上述第四项、第七项至第十项、第十二项至第十四项、第十六项至第十八项议案发表了独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上述第二项至第五项、第七项至第九项、第十一项至第十三项、第二十一项至第二十四项及第二十六项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-031

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于2023年度预计对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保）。截至2023年4月27日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为80.76亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为63.89亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为7.61亿元。

● 本次担保没有反担保

● 公司对外担保没有发生逾期情形

● 特别风险提示：截至2023年4月27日，公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，实际发生担保额为152.26亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的177.59%、124.61%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保额为66.06亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.06%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）2023年度预计对外担保情况

根据公司2023年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为控股子公司提供总额不超过121亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过76亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过20亿元担保（含正在执行的担保），期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体明细如下：

■

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过121亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过76亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

注：上述所有被担保人均不是“失信被执行人”。

（二）被担保人财务状况

最近一年财务数据：

单位：万元币种：人民币

■

注：以上数据为各公司合并报表数据。其中2022年末净资产为归属于上市公司股东的净资产，2022年末净利润为归属于上市公司股东的净利润。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后公司将按要求履行信息披露义务。

二、

三、

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见、独立董事意见

公司董事会审议通过了《关于2023年度预计对外担保的议案》，认为：公司与控股子公司、控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司2023年度预计对外担保事项有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月27日，公司对控股子公司提供的担保余额为80.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.09%；控股子公司对公司提供的担保余额为63.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.29%，控股子公司之间为对方已提供的担保余额为7.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.23%。公司担保对象均属上市公司体系内，截至目前未有逾期担保情况发生。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-033

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2022年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备85,776,450.72元，其中资产减值损失93,120,693.42元，信用减值损失-7,344,242.70元。

二、计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。2022年度确认信用减值损失-7,344,242.70元，其中：应收票据坏账损失-31,747.18元、应收账款坏账损失-10,647,530.61元，其他应收款坏账损失3,335,035.09元。

（二）资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2022年度公司计提存货跌价损失93,106,271.40元。

合同资产减值损失：公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。2022年度公司计提合同资产减值损失14,422.02元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年度公司计提各类资产减值准备合计85,776,450.72元，减少2022年度合并报表利润总额85,776,450.72元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度资产减值准备。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司计提2022年度资产减值准备。

七、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2022年度资产减值准备。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司第六届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

4、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-028

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

1、《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、《2022年年度利润分配方案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年年度利润分配方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、《2022年年度报告及摘要》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、《2023年第一季度报告》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、《关于计提资产减值准备的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司董事、监事和高管人员的薪酬方案充分考虑了行业、地区薪酬水平及公司经营情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

11、《2022年度内部控制评价报告》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

12、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

15、《关于会计政策变更的议案》

与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

上述第一项至第四项、第六项、第八项至第十项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-032

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

2023年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

本次预计的日常关联交易金额需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

■

（三）2023年度日常关联交易金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）涉及关联交易关联方基本情况：

■

（二）与上市公司的关联关系

公司董事袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，以及出售胶料、试剂助剂等。

公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、关联方履约能力

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易必要性

软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的2021年全球橡胶机械行业报告，软控股份位列全球第二。根据公司发展战略及经营需要，公司2023年将推进青岛工厂非公路轮胎的技术改造项目，并计划建设董家口非轮胎及新材料等项目，综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，2023年预计会向软控股份或其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品。

除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料。另外，为进一步降低其生产成本，公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

（二）对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司2023年度预计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格等进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司第六届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎公告编号：临2023-030

债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2022年年度股东大会审议通过之日至召开2023年年度股东大会之日。

2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；2021年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

公司属于橡胶和塑料制品行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李江山，注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为赛轮股份、东软载波等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

签字注册会计师：季万里，注册会计师，自2014年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为渤海汽车（600960）、保立佳（301037）、邦基科技（603151）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

项目质量控制复核人：尹淑英,2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。