上海锦江国际旅游股份有限公司|人民币_新浪财经

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沙德银、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

1、2023年1月至3月主要业务板块营业收入与上年同期对比表

单位:元币种:人民币

■

2、2023年1月至3月主营业务分行业毛利情况

单位:元币种:人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

4、主要指标变动情况

单位:元币种:人民币

■

资产负债项目变化的原因说明：

（1）预付款项

本期末28,641,456.90元，上期末14,334,831.76元，增加99.80%，主要是旅游业务恢复，预付供应商经营性款项增加所致。

（2）其他应收款

本期末5,555,774.34元，上期末3,684,804.96元，增加50.78%，主要是旅游业务恢复，业务周转金增加所致。

（3）其他流动资产

本期末953,502.58元，上期末118,313.51元，增加705.91%，主要是待抵扣进项税增加所致。

（4）递延所得税资产

本期末0.00元，上期末6,279,848.38元，减少100.00%，主要是其他权益工具投资公允价值增加计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。

（5）应付账款

本期末33,908,695.68元，上期末49,723,505.32元，减少31.81%，主要是支付供应商经营性款项所致。

（6）应交税费

本期末2,080,591.15元，上期末4,860,192.89元，减少57.19%，主要是缴纳税金所致。

（7）其他应付款

本期末21,128,394.01元，上期末34,570,117.17元，减少38.88%，主要是经营性往来归还所致。

（8）递延所得税负债

本期末1,706,306.62元，上期末0.00元，增加1,706,306.62元，主要是其他权益工具投资公允价值增加计提递延所得税所致。

（9）其他综合收益

本期末26,411,108.00元，上期末-5,787,095.44元，增加32,198,203.44元,主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

（10）少数股东权益

本期末-6,348,726.66元，上期末-4,299,953.02元，增亏2,048,773.64元,主要是控股子公司亏损所致。

单位:元币种:人民币

■

利润表项目变化的原因说明:

（1）营业收入

本期63,846,532.56元，上年同期41,150,176.12元，增加55.15%，主要是本期旅游业务恢复所致。

（2）营业成本

本期51,722,919.87元，上年同期32,382,182.07元，增加59.73%，主要是本期旅游业务恢复所致。

（3）财务费用

本期-72,053.73元，上年同期143,018.88元，减少150.38%，主要是本期利息收入增加所致。

（4）其他收益

本期2,754,293.73元，上年同期816,206.87元，增加237.45%，主要是收到房屋租金减免配套支持资金所致。

（5）投资收益

本期309,505.30元，上年同期127,448.84元，增加142.85%，主要是本期联营企业经营恢复所致。

单位:元币种:人民币

■

现金流量表项目变化的原因说明:

（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:

本期-35,312,796.46元，上年同期-5,226,167.28元，净流出增加30,086,629.18元，主要是业务恢复，购买商品、接受劳务支付现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:

本期-977,191.21元，上年同期-316,995.85元，净流出增加660,195.36元，主要是购买固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加所致。

5、以公允价值计量的金融资产

其他权益工具投资

■

（四）公司与存在关联关系的财务公司之间的金融业务

1、存款业务

单位：元币种：人民币

■

2、贷款业务

单位：元币种：人民币

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公司九届二十五次董事会审议通过的与锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）所签订之《金融服务框架协议》于2023年3月24日到期。公司不再与锦江财务公司续签关于办理存款、贷款业务的协议，锦江财务公司仅向本公司提供本公司与控股子公司之间的委托贷款相关服务。截至2023年3月24日，本公司在锦江财务公司存款、贷款余额分别为0元、0元(详见公司关于与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告，公告编号：2023-013)。

3、其他说明

截止报告期末，本公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额为20,312.15万元人民币。报告期内，发生的关联交易金额（手续费）合计0万元人民币。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：陈炫兆

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：陈炫兆

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：沙德银主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：陈炫兆

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2023-016

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月9日 14 点00分

召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路170号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月9日

至2023年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一至第七项议案或相关内容已于2023年4月11日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

上述第八项议案或相关内容已于2023年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露。

公司2022年年度股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年6月7日（周三），9：00－16：00

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、地铁11号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）

电话：021-52383315，传真：021-52383305

3、登记方式：

(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

4、异地股东可于2023年6月7日前以信函或传真方式登记。

■

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、会议联系方式：

地址：上海市延安东路100号21楼锦江旅游董秘室

电话：021-20375012，邮箱：zhangjun@jjtravel.com。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：900929 证券简称：锦旅B股公告编号：2023-015

上海锦江国际旅游股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，2023年4月28日在上海市长乐路191号2楼会议室以现场会议结合视频方式召开第十届董事会第十一次会议，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

因工作变动原因，周维女士不再担任本公司董事长、董事以及董事会战略投资委员会主任委员的职务，董事会对周维女士在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举董事沙德银先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、增补公司董事的议案

经公司董事会研究决定：增补钱康先生为公司第十届董事会董事候选人。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。

2、董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，董事提名程序合法。

3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。

三、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

（详见《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》2023-016号）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2023年第一季度报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附：

董事长简历

沙德银，男，1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任上海高校后勤服务中心党委书记、主任，上海市教委企业管理中心党委书记、副主任，上海市教育后勤管理中心党委书记、副主任，上海高校后勤服务股份有限公司党委书记，上海锦江国际实业发展有限公司党委副书记、总经理，上海锦江旅游控股有限公司党委书记等职。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司党委书记、董事长，上海锦江城市服务有限公司党委书记、执行董事，上海高校后勤服务股份有限公司董事长等职。

董事候选人简历

钱康，男，1973年11月出生，中共党员，大专。曾任锦江之星旅馆有限公司副总裁，上海锦江都城酒店管理有限公司白玉兰品牌总裁，维也纳酒店有限公司副总裁，锦江酒店（中国区）副总裁。现任锦江国际（集团）有限公司创新协同部副总监等职。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股

2023年第一季度报告