河北汇金集团股份有限公司_新浪财经

证券代码：300368 证券简称：汇金股份公告编号：2023-020

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,943,475为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务、信息化综合解决方案业务（含系统集成和数据中心）及供应链业务。

公司是一家专业提供智能制造业务的高新技术企业。智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件一体的智能化解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬一体的智能化产品解决方案供应商”。公司围绕图像识别、人工智能技术及定制化智能成套装备等为国内外金融领域提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（Ⅲ-K)、支付软件等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生等商业银行总行多种产品的主要供应商与服务商之一。公司面对金融机具市场日趋激烈的市场竞争，持续贯彻“拓展非银行业务领域”的经营方针，发挥以往优势，紧抓银行业变革趋势，加大前沿信息化技术领域研发投入，推进银行机具智能化升级改造，加强新产品的研发和推广力度，强化内部管理成本控制，实现银行机具现金类业务平稳发展，同时依托原有技术研发、精密制造、服务网络的优势加快推进在非银行领域的布局和发展，加大在金刚石砂线电镀流水线、彩票自助终端、新零售自助终端、政务自助终端、税务自助终端等领域的拓展。此外，公司组织投入了纸质卷宗智能分拣排序解决方案及成套装备、文书档案智能管理解决方案及成套装备的开发与布局，初步在纸质卷宗智能分拣及文书档案智能管理领域形成了完整的整体解决方案及定型产品，为后续智能制造业务向执法机关文件分拣整理及后期档案管理等专业领域拓展奠定了研发及产品基础。

公司信息化数据中心业务板块主要以汇金天源、云兴网晟及其专业的技术服务团队为依托，主要经营项目包括数据处理及相关的技术咨询和技术服务、互联网数据库、计算机软硬件的技术开发与销售、网络集成系统及数据处理技术等。代理数据中心相关品牌产品主要为：卡特柴油发电机、华为UPS、空调、机柜冷通道产品、益美高冷却塔等产品。提供的技术服务咨询类主要分为：数据中心设计、规划咨询服务、数据中心建设管理服务。拥有自建大型数据中心-重庆同城双活数据中心，建设标准为GB50174-2017A级机房，PUE≤1.3。

公司信息化系统集成业务是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商如华为、戴尔、IBM等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司承担，定位于为行业用户信息化业务提供服务、产品解决方案及软件开发的综合解决方案，专业从事信息化系统集成的整体项目建设、项目实施、运行维护、故障处理、咨询培训等内容，核心业务包含信息化系统集成业务、信息化系统集成第三方服务业务、软件研发信息化服务业务。

公司供应链业务主要服务煤炭、焦炭、铁矿石及特定中小民营企业。在供应链服务中，公司通过信息、渠道资源整合优势，动态优化以信息流、商流、物流、资金流为核心的价值链，为客户提供商品采购、仓储物流、招标代理、销售结算、风险管理、商务支持等服务，并收取服务费。公司供应链业务主要有全资子公司汇金供应链承担，主营煤炭、钢材业务，合作的供应商、电厂、施工单位遍布江西、山西、河南、山东等地。钢材客户合作有中建、中铁等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公允价值变动损益计算。公司投资的张家口棋鑫股权投资基金合伙企业计入其他非流动金融资产，按公允价值计量。按照投资协议约定：“合伙人收回全部出资本金后，投资净回收的可分配资金按照8:2的比例进行分配，即其中的80%分配给本合伙企业的各合伙人（各合伙人按实缴出资比例进行分配），20%作为绩效奖励分配给本合伙企业管理人”。公司在计算2020年度、2021年度公允价值变动损益时未考虑上述约定，全额按照出资比例确认公允价值变动损益，导致公司2020年度多计公允价值变动损益239.08万元，影响净利润203.22万元；导致2021年度多计公允价值变动损益682.66万元，影响净利润580.26万元。

2、应收账款信用减值损失计提。公司子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司（以下简称“汇金天源”）2020年6月与联想云领（北京）信息技术有限公司（以下简称“联想云领”）签署《一路外电施工合同》，当期完成验收并形成1.63亿元应收账款。截止2021年末，该应收账款账龄为1-2年，公司将该笔应收账款与该项目的相关应收账款累计3.15亿元按照“数据中心项目”组合以5%的比例计提坏账准备。公司2021年报披露“上述应收账款系公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司执行北京延庆能源互联网绿色计算机中心项目、廊坊市云风数据中心项目所形成的应收债权。该项目的业主方中鹏云控股（深圳）有限公司实际控制人汤福根以其所持有的中鹏云控股（深圳）有限公司23%的股权、中鹏云企业管理（深圳）有限公司以其持有的深圳中数云谷科技有限公司100%股权为上述应收债权的执行提供无条件不可撤销担保。公司将其作为一项单独组合，按照5%预期信用损失率确认预期信用损失”。公司未提供充分的证据证明上述担保能够覆盖上述债权，2021年末联想云领1.63亿元应收账款信用减值损失不谨慎。公司对2021年末联想云领1.63亿元应收账款信用减值损失进行补提841.86万元，影响2021年度净利润631.40万元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、收购重庆云兴网晟科技有限公司完成工商变更登记

重庆云兴网晟科技有限公司于2022年3月11日完成了工商变更登记手续，并取得了重庆两江新区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有云兴网晟51%股权，云兴网晟成为公司的控股子公司，公司根据《企业会计准则》的相关规定将云兴网晟纳入合并报表范围。具体详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网披露《关于收购重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

2、注销5家子公司

（1）石家庄共拓互联网科技有限公司

经2022年3月15日汇金管理层办公例会审议通过注销，于2022年7月4日取得注销登记通知书。

（2）深圳汇金网丰科技有限公司

经2022年3月15日汇金管理层办公例会审议通过注销，于2022年7月28日取得注销登记通知书。

（3）北京汇金祥云科技有限公司

经2022年9月19日汇金股份总经理办公会审议通过注销，于2023年3月9日取得注销登记通知书。

（4）北京拓达信创科技有限公司

经2022年10月11日汇金股份总经理办公会审议通过注销，于2022年12月6日取得注销登记通知书。

（5）滨海祥诚建筑装饰工程有限公司

经2022年10月24日汇金股份总经理办公会审议通过注销，于2022年12月7日取得注销登记通知书。

3、出售广东汇金展拓实业有限公司

2022年6月23日，公司董事长杨振宪主持召开专题会议，经研究会议决定，将广东汇金展拓实业有限公司100%股权转让给汪斌。

2022年7月4日，深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与汪斌签订《广东汇金展拓实业有限公司100%股权转让协议书》，双方依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的，评估基准日为2021年12月31日的资产评估报告【编号沃克森国际评报字(2022)第0375号】，并结合目标公司在评估基准日至2022年5月31日期间的利润变动情况及新增实缴出资情况，确定目标股权转让价款2,299.02万元。

于2022年10月19日办理完毕工商股权变更登记。

4、南京亚润科技有限公司股权变更事项

2022年6月21日，公司董事长杨振宪主持召开专题会议，经研究会议决定，以490万元收购南京金润佳企业管理中心（有限合伙）61.25%。2022年7月4日公司签订了《南京金润佳企业管理中心（有限合伙）入伙协议》。

本次收购南京金润佳企业管理中心（有限合伙）股权事宜完成后，公司持有南京亚润科技有限公司股权比例为88.93%。

5、深圳市汇金天源数字技术有限公司诉讼事项

公司控股子公司深圳市汇金天源数字技术有限公司收到廊坊市中级人民法院的《立案通知》（2022）冀10民初488号，法院就廊坊市云风数据中心项目建设工程施工合同纠纷一案已立案，深圳汇金作为原告请求依法判令联想云领（北京）信息技术有限公司支付工程款163,021,257.1元及利息损失2,894,080.27元，具体内容详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起重大诉讼的公告》（公告编号：2022-064）。该工程纠纷已取得和解，深圳汇金已收到和解款项合计196,530,595.58元，具体详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网披露《关于子公司诉讼案件进展暨签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2023-013）。

6、北京中科拓达科技有限公司通过高新技术企业重新认定

公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR202211000940，发证时间：2022年10月18日，有效期三年。本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关规定，中科拓达自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2022年至2024年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体详见公司于2022年12月5日在巨潮资讯网披露《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2022-103）。