上海汇丽建材股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：900939 公司简称：汇丽B

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润7,611,577.59元，加上年初未分配利润-146,045,003.35元，2022年末未分配利润为-138,433,425.76元。由于公司2022年末累计未分配利润为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司原有业务应属装饰建材行业，经过持续多年对历史投资的亏损企业进行停产、资产清理或关闭清算，逐步摆脱了连续亏损、财务状况恶化的局面，但是同时公司业务也逐步萎缩。

公司目前的主营业务为自有厂房租赁。尽管现有租赁业务收益稳定、可持续、风险可控，毛利率较高，且受市场及行业波动的影响小，但因为营业收入规模小，未定义公司所处的行业。

（一）报告期内公司业务及产品概况

报告期内公司所从事的主要业务为自有厂房租赁业务，公司组织专人负责相关厂房在租期内的收租、维护、修缮以及租赁到期后的招租、续租工作。

公司自有厂房租赁业务有关的产品（租赁物）情况详见下表：

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康桥地区厂房在报告期内的承租人是东驰公司，2022年是东驰公司承租该厂房的第一年，因不可控因素导致改建工期不足，报告期内协商豁免了东驰公司半个月的租金622,592.31元。

大丰工业园厂房因承租人臣生公司拖欠租金，中远汇丽公司在2021年已就该租赁合同纠纷事宜向法院诉讼，经过法院一审、二审，判决基本支持了公司的诉求，且公司依据判决向法院申请了执行。截至本报告披露日，案件执行仍无进展。受案件执行困难的影响，该厂房暂时无法为公司创造租赁收入。

（二）公司对于自有厂房租赁业务的分析与讨论

1、自有厂房租赁业务自2011年起成为了公司的主要经营业务，该类型业务是公司主要收入来源。报告期内的该类业务收入占公司营业收入比重达到100%。

2、公司的自有厂房租赁业务持续且稳定。纵观该类业务的历史、现状及未来预期，特别是康桥地区的厂房的租赁能为公司带来稳定的业务收入及持续的经营现金流入。报告期内该类业务的收入金额为1,463.28万元，经营性现金流入为933.89万元。

3、公司自有厂房租赁业务利润高，盈利能力强，真实准确地体现了公司的经营业绩。报告期内公司自有厂房租赁业务的毛利为1,394.99万元，毛利率95.33%。

公司厂房租赁业务系公司目前主营业务且持续开展，在历史上、目前以及未来均能够为公司带来稳定的业务收入以及现金流入，并非偶发性的业务，由此业务产生的损益体现了公司正常的经营业绩和盈利能力，属于经常性损益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度，公司实现营业收入1,470.86万元，比上年同期减少20.23%；营业成本88.99万元，比上年同期减少1.80%；营业利润1,081.06万元，比上年同期减少22.51%；归属于公司股东的净利润761.16万元，比上年同期减少35.30%。

截止2022年12月31日，公司总资产为14,662.73万元，负债总额为2,569.01万元，归属于公司的股东权益为11,753.37万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-002

上海汇丽建材股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年3月19日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于2023年3月29日以现场及视频相结合方式召开，出席会议的监事应到5人，实到4人，监事王吉先生因工作原因无法参加会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》，并形成书面意见如下：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

上述第一至第四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

监事会

2023年3月31日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-005

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司2022年度拟不进行利润

分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示

● 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度利润分配预案的内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海汇丽建材股份有限公司2022年度财务报表审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,611,577.59元，累计未分配利润为-138,433,425.76元，经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，公司拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利。

（二）不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，虽然公司2022年度盈利，但累计未分配利润仍然为负值，公司2022年度不满足上述规定的利润分配条件。公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会召开情况

公司于2023年3月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》相关规定，董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司2022年度的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意《公司2022年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会召开情况

公司于2023年3月29日召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议批准。

四、相关风险提示

公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2023-001

上海汇丽建材股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2023年3月19日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2023年3月29日以现场和视频相结合的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，除监事王吉先生因工作原因无法列席会议外，其他公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所审计，公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润761.16万元，截至2022年末未分配利润为-13,843.34万元。

虽然公司本年度盈利，但2022年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金分红要求，因此，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就2022年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司2022年度的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的预案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2022年度审计机构，基于双方多年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2023年度审计机构；并拟支付众华会计师事务所2022年度审计工作报酬不超过人民币51.41万元，其中：财务审计报酬不超过37.10万元；内控审计报酬不超过14.31万元（均不含差旅费及其他费用）。

公司独立董事事前认可本议案并就该议案发表独立意见：续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的预案》。

为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，董事会同意并授权公司经营层在1.3亿元的时点额度上限内滚动开展委托业务，累计额度不超过4.5亿元，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

授权委托理财的具体品种包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的理财产品。

公司将严格按公司规程开展财务性投资业务，强化风险控制。

公司独立董事对该事项发表独立意见：公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行委托理财，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、会议还听取了《公司独立董事2022年度述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《公司内部控制审计报告》。

上述第一至第六项、第八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临2023-003

上海汇丽建材股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年3月29日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3、业务规模

众华所2021年经审计的业务收入总额为人民币5.21亿元，审计业务收入为人民币4.11亿元，证券业务收入为人民币1.63亿元。

众华所上年度（2022年）上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币0.94亿元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。截至2022年12月31日，众华所尚未实际承担连带责任。

2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华所需与圣莱达承担连带责任。截至2022年12月31日，涉及众华所的赔偿已履行完毕。

3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至2022年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华所。

4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至2022年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华所。

5、诚信记录

众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：龚立诚

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2015年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱造奇

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在众华所执业，2015年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审计报告。

质量控制合伙人：王颋麟

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2009年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在众华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2、审计费用同比变化情况

2022年度财务报告审计费用37.10万元（含税），内部控制审计费用14.31万元（含税），合计人民币51.41万元（含税）；公司管理层将根据前述审计费用定价原则与审计机构协商确定2023年度审计费用，该等费用须经董事会审议并提请股东大会批准。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2023年3月28日通过现场与视频相结合方式召开会议，审议了拟提交董事会审议的《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的议案》。

公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘众华所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘众华所事项进行了审核并发表了事前认可声明和独立意见。

1、独立董事事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司的独立董事已于会前获得并审阅了《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的议案》及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，公司的独立董事认为众华所具备相应的执业资质与能力，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表审计意见，较好地履行了审计机构的责任。在综合考虑了综合实力、规模、审计质量、服务收费及完成审计报告的时间等因素后，同意续聘为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，对上述议案予以事前认可，同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

鉴于众华所具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，其在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘众华所为公司2023年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2023年3月29日，公司以现场与视频相结合方式召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构并确定其2022年度工作报酬的议案》，同意续聘众华所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-004

上海汇丽建材股份有限公司

关于利用阶段性闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的理财产品。

● 委托理财金额：人民币1.3亿元的资金内滚动使用，累计额度不超过4.5亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司遵循审慎投资原则，拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，将及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加资金收益。

（二）委托理财额度

授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过人民币1.3亿元。该额度可在授权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过4.5亿。

（三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金

（四）投资方式

公司将按照相关规程严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行的理财产品。

授权经营层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事务由投资部负责组织实施。

（五）委托理财额度期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次授权自有资金委托理财额度经股东大会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

二、审议程序

本次委托理财事项经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动或宏观金融政策变化的影响。

公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，委托理财的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司购买理财产品以维护全体股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2.公司已制订《委托理财管理办法》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

3.公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督。公司审计部每季度均会对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

4.公司将严格根据监管机构的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，公司相关内控制度健全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2023年3月31日

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