神驰机电股份有限公司|理财产品_新浪财经

●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。

●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、概述

（一）投资目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金使用效率，增加股东和公司的收益。

（二）投资金额

公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。

（三）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金

（四）投资方式

公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司所购理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品能够进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，且不影响公司日常经营活动。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2023-014

神驰机电股份有限公司

关于向金融机构申请流动资金贷款

及授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2023年3月22日召开，会议审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款及授信额度，具体如下：

■

上述授信金额并不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2023-015

神驰机电股份有限公司

关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称:重庆安来动力机械有限公司

● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次担保15,000万元，截止目前，实际为其提供担保的余额为1,000万美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2023年3月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国进出口银行重庆分行申请15,000万元授信额度提供全额连带责任保证担保。担保期限为2023年3月23日至2024年12月31日，安来动力不提供反担保。

本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：重庆安来动力机械有限公司

统一社会信用代码：9150010966086543XP

成立时间：2007年04月17日

法定代表人：谢安源

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

经营范围：许可项目：货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售通用汽油机、柴油机和发电机、电焊机、空压机、清洗机、水泵、草坪机、园林工具（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；发电机组安装及技术服务；货物运输，环境应急技术装备销售，环境应急技术装备制造，照明器具制造，照明器具销售，消防器材销售，安防设备销售。

重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，其最近一年财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

五、董事会意见

本次对外担保经公司第四届董事会第八次会议以“9票同意，0票反对，0票

弃权，0票回避”的表决结果审议通过。重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，负债率低，具有较强的偿债能力，公司对其担保风险较小。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额为34,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.93%，实际担保余额为1000万美元（对子公司重庆安来动力进行的保函担保），无逾期担保。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2023年3月24日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2023-016

神驰机电股份有限公司

关于为全资子公司向中国工商银行

重庆北碚支行申请流动资金贷款

提供担保的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称:重庆安来动力机械有限公司

● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次担保10,000万元，截止目前，实际为其提供担保的余额为1,000万美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2023年3月22日，公司召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向中国工商银行重庆北碚支行申请流动资金贷款提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机械有限公司向中国工商银行重庆北碚支行申请10,000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限为2023年3月24日至2024年3月23日，安来动力不提供反担保。

本次对外担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：重庆安来动力机械有限公司

统一社会信用代码：9150010966086543XP

成立时间：2007年04月17日

法定代表人：谢安源

注册资本：5000万元

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号

重庆安来动力机械有限公司为公司全资子公司，其最近一年财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容