走势回顾:
三大指数探底回升,尾盘跌幅收窄,大金融等蓝筹低迷,旅游、酒店餐饮股全天强势,受消息刺激,虚拟电厂概念股走强,中字头概念股持续活跃。总体上两市个股跌多涨少,超3300只个股下跌。互联网、证券、银行等跌幅前列。北向资金全天净卖出37.6亿元,其中沪股通净卖出41.7亿元,深股通净买入4.11亿元。
截至收盘,上证综指收于3078.55点,下跌0.75%,深成指收于10829.08点,下跌0.69%,创业板指收于2298.80点,下跌0.46%。
盘面焦点:
酒店旅游方向涨幅居前,其中华天酒店、峨眉山A涨停,君亭酒店、金陵饭店、众信旅游、丽江股份等个股涨幅居前。旅游酒店板块近期持续调整,短期处于超跌反弹概率较大,其延续性仍有待持续观察。
虚拟电厂概念表现活跃,其中杭州热电、金智科技涨停,国能日新涨超10%。消息面上,能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》,文件表示要推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易,探索建立市场化容量补偿机制,并且明确了电力现货市场近期及中远期的建设任务。
中字头个股再度活跃,中国科传5连板,中交地产3连板、中油资本、中粮资本等盘中涨停。国企改革三年行动计划进入收官冲刺阶段,而目前国企估值处于十年来极端低估水平,具备国企改革预期的中字头估值有望修复。
后市展望:
指数总体处于底部区域。周一三大股指总体呈现低开探底反弹走势,主要受到周末消息面影响。一方面国内局部疫情反复,对经济信心及疫后复苏等板块冲击较大,另一方面国内稳增长政策逐步发力,央行全面降准0.25个百分点,金融16条等迅速落实,经济基本面仍在修复过程中。3000点附近指数下跌空间有限,目前市场处于中长期底部区域,指数回调将带来较好的布局时机。
低估值板块估值仍有修复空间。近期中国证监会主席易会满在2022年金融街论坛中指出要探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。同时,国企改革三年行动计划进入收官冲刺阶段或意味着2023年国企改革将进入新的发展与政策部署时期。当前国有企业的估值却位居历史低位,低估值、低预期和政策支持有望带来国企估值修复。
投资方向上,价值底部反弹,逢低布局成长。1)聚焦复苏预期下传统经济的修复空间,尤其是地产供给端的风险收敛,核心在周期(龙头房企/B端建材/银行/保险/建筑)。2)抢抓转型升级与安全主线下的内需扩张的趋势,推荐医药、制造业替代升级(军工/计算机/通信/机械设备)与新材料(钢铁/有色/化工)。
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