【焦点复盘】信创概念再掀涨停潮,核心标的筹码深度交换后,二波行情可期

【焦点复盘】信创概念再掀涨停潮,核心标的筹码深度交换后,二波行情可期
2022年11月17日 16:04 财联社

财联社11月17日讯,今日共59股涨停,14股炸板,封板率为81%;神奇制药6连板,中天服务美利云5连板。盘面上,收涨个股2776只,收跌个股2020只;信创、数据安全、国资云、养殖业、游戏等板块涨幅居前,煤炭、汽车产业链、油气等板块跌幅居前。

方正证券认为,A股行情底部反转机会已经出现。当前阶段与A股历次底部反转存在较多相似特征:一是从形态上来看,A股市场的底部反转行情多数是在市场经历了“双底”之后形成的。10月底上证指数收于2893点,是4月底反弹后的二次探底。二是本轮盈利下行周期已经进入尾声。预计PPI同比增速将于年底降至0以下,明年一季度名义经济增速有望迎来上行拐点,而“市场底”也通常会先于“基本面底”出现。三是从估值情况来看,当前A股市场估值处于历史低位,权益资产具有很好的投资性价比。行业配置方面可参考历次底部反转后的第一波行情特征,一是创业板指、中证1000等成长风格表现更好;二是有明显的反转效应,前期跌幅越大的行业在第一波行情中涨幅更大。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价在低迷区下方,盘中处于单边震荡回升状态,收盘在0轴下方。

个股方面,昨日连板的13股中,有4只继续涨停,神奇制药6连板,中天服务、美利云5连板。高位人气股中,医药方向上以岭药业众生药业双双反包板,信创方向上深桑达、海量数据太极股份格尔软件等核心标的涨停。

指数方面,集合竞价集体低开,早盘震荡走低,午后再度回升,三大指数均收下影线,沪指收跌0.15%,创业板指收跌0.71%。两市成交额合计9087亿,较上昨日降低340亿。

北向资金,今日合计净买入14.09亿元。其中,沪市净买入5.02亿元,深市净买入9.07亿元。

焦点板块及个股

游戏股开盘大涨,大晟文化三七互娱完美世界吉比特涨停。消息面上,1)人民网发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业,游戏产业价值得到认可,政策有望趋于稳定。2)腾讯高管在昨晚的电话会议上表示,相信行业在不久将来会有版号发放。

机构称,央媒肯定游戏行业价值,估值底部位置提振行业信心。评论强调随着防沉迷规定的完善和落地,我国游戏产业逐步告别“野蛮生长”。在其他国家和国际科技巨头抓紧抢占先机布局的背景下,对于电子游戏产业,应予以更为客观、多元的认知。当前游戏行业估值处于历史低位,看好版号常态化发放下业绩估值双修复。看好版号总量控制下,精品游戏实现突围,取得较好流水表现。中国厂商手游研运优势领先,随着厂商加大出海布局,手游出海有望重启高增速。

新冠防治方向保持活跃,神奇制药6连板,黄山胶囊3连板,威奥股份北化股份金花股份2连板,以岭药业、众生药业双双反包涨停,新天药业太龙药业灵康药业等多股涨停。该方向维持昨日观点,作为近两个月最大的主线,给出了极大的赚钱效应,后续还会有不少反复机会,但是当下位置较高,需要谨防调整风险。

以信创为首的数字经济方向掀起涨停潮,深桑达、中科金财2连板,信安世纪中国长城、声讯股份、格尔软件、榕基软件、海量数据、太极股份、卫士通等近20股涨停,中孚信息星环科技创意信息等涨超10%。消息面上,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》提出,将集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权,适度超前部署数字基础设施建设,筑牢数字经济发展根基。

从个股上看,资金主要聚焦在有看点有故事可讲的公司上,中国长城午后的涨停对整个题材形成极大的正反馈,还有前两天文中提及的中国软件(操作系统)、深桑达(国资云)、神州数码(云、服务器)、创意信息(数据库、CAD)这些细分领域的核心股都有极好的表现。对于该方向维持昨日观点,前两个交易日虽然信创概念股大部分都是冲高回落,但是整体的承接不弱,在该位置和时间节点上完成了一次筹码的深度交换,题材的二波行情可期。

兴证策略称,风起云涌,泛信创正领航计算产业进入新时代。当前计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位,业绩有望进入上行通道。从产业方向来看,大会报告指出,“要加快实现高水平科技自立自强,以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”,科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化,以及制度红利的加速释放,信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势,孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创产业机遇。

综合来看,高位标的经过昨日的分化完成一次风险释放,短线资金保持活跃,众生药业、以岭药业双双反包涨停,部分资金午后进入信创方向,涨停的深桑达、中国长城、太极股份、卫士通等均是数十亿级别资金容纳量的核心股,可以留意该方向是否能够走出二波行情。当下环境,市场人气和资金信心都明显回升,可以适当轻指数重个股,留意题材轮动的节奏。

今日涨停分析图:

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