华夏基金管理有限公司关于旗下部分养老目标证券投资基金新增Y类基金份额修订基金合同的公告|基金_新浪财经

　　为满足广大投资者个人养老金投资公募基金的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规，以及相关基金基金合同等规定，经协商各基金托管人同意，并报中国证监会备案，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对旗下华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）等7只养老目标证券投资基金新增Y类基金份额（以下简称“Y类基金份额”），即仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额，并据此修订基金合同、托管协议等法律文件。现将主要情况公告如下：

　　一、新增Y类基金份额

　　（一）基金范围及Y类份额基本信息

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　　（二）基金份额类别设置

　　本次新增份额类别为Y类基金份额，Y类基金份额是仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的一类基金份额。

　　上述基金根据费用收取方式、销售对象或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；仅面向个人养老金，根据相关规定可通过个人养老金资金账户申购的，称为Y类基金份额。各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

　　（三）Y类基金份额的费用

　　1、管理费与托管费

　　（1）各类别基金份额的管理费计算方法如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H为各类别基金份额每日应计提的基金管理费

　　E为前一日各类别基金份额应计提管理费的基金资产净值。此处应计提管理费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金管理人管理的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0

　　R为各类别基金份额适用的管理费年费率

　　（2）各类别基金份额的托管费计算方法如下：

　　H＝E×R÷当年天数

　　H为各类别基金份额每日应计提的基金托管费

　　E为前一日各类别基金份额应计提托管费的基金资产净值。此处应计提托管费的基金资产净值指基金资产净值扣除基金中本基金托管人托管的基金份额所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则E取0

　　R为各类别基金份额适用的托管费年费率

　　上述基金Y类基金份额管理费、托管费费率如下：

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　　2、申购费与赎回费

　　上述基金Y类基金份额的申购费、赎回费及收取方式等详见各基金更新的招募说明书。投资者通过基金管理人直销机构申购上述基金Y类基金份额时豁免申购费。销售机构可对申购费实施一定的费率优惠，具体以各销售机构的相关规定为准。基金管理人可在不违反法律法规规定的情形下调整各类基金份额的申赎费设置并公告。

　　3、销售服务费

　　Y类基金份额不收取销售服务费。

　　（四）Y类基金份额收益分配方式

　　上述基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资，其余份额类别默认的收益分配方式是现金分红。

　　二、基金合同修订

　　本基金管理人已就新增Y类基金份额事项修订上述基金的基金合同、托管协议。基金合同具体修订详见附件。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、托管协议等进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定程序，修订内容自本公告发布之日起生效。各基金招募说明书及产品资料概要根据上述修订更新。各基金修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）发布，投资者可登录查阅。

　　本基金管理人将另行公告上述基金Y类基金份额开放申购、赎回等业务的具体安排，敬请投资者关注。投资者如有疑问，可拨打本基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解、咨询相关信息。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二二年十一月十六日

　　1、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同修订说明

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　　2、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同修订说明

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　　3、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同修订说明

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　　4、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同修订说明

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　　5、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同修订说明

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　　6、华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同修订说明

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　　7、华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同修订说明

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　　华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了华创阳安股份有限公司（证券简称：华创阳安，代码：600155）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华创阳安本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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　　注：基金资产净值、账面价值为2022年11月15日数据。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二○二二年十一月十七日