威海华东数控股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002248            证券简称：华东数控            公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　2022年前三季度，由于疫情的原因，国内及世界经济形势仍然复杂严峻，固定资产投资放缓，公司所处的机床行业受到了较大影响，新接订单同比大幅下降，回款难度增加、周期变长。公司通过加强运营管理，采取以销定产方式，合理控制产值和库存，努力克服外部环境带来的不利影响，保持公司的良性发展。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：连小明                   主管会计工作负责人：肖崔英                   会计机构负责人：肖崔英

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                               单位：元

　　法定代表人：连小明       主管会计工作负责人：肖崔英             会计机构负责人：肖崔英

　　合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                               单位：元

　　法定代表人：连小明                   主管会计工作负责人：肖崔英                   会计机构负责人：肖崔英

　　合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                               单位：元

　　法定代表人：连小明        主管会计工作负责人：肖崔英            会计机构负责人：肖崔英

　　法定代表人：连小明     威海华东数控股份有限公司

　　二二二年十月二十五日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-034

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2022年10月25日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟签订厂房租赁合同的公告》（公告编号：2022-037）。

　　3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-038）。

　　4、审议通过《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-035

　　威海华东数控股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2022年10月25日上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2022年第三季度报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　2、审议通过《关于拟签订厂房租赁合同的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟签订厂房租赁合同的公告》（公告编号：2022-037）。

　　3、审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-038）。

　　三、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2022-039

　　威海华东数控股份有限公司关于召开

　　2022年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于2022年11月10日（星期四）召开2022年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

　　一、本次会议的基本情况

　　（一）本次会议届次：2022年度第二次临时股东大会。

　　（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

　　（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（四）本次会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月10日（星期四）下午2:00。

　　网络投票时间：2022年11月10日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年11月3日（星期四）。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2022年11月3日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　二、本次会议审议事项

　　（一）议案名称

　　（二）特别强调事项

　　1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露；

　　3、议案二需以特别决议通过。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经2022年10月25日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年10月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记时间

　　2022年11月4日（星期五），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

　　（三）登记地点及联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、本次会议联系方式

　　联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

　　联系电话：0631-5912929

　　联系传真：0631-5967988

　　联 系 人：刘璐

　　2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362248。

　　2、投票简称：“华东投票”。

　　3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月10日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月10日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表决权。）

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                         委托人股票账号：

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　*请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*

　　*本委托书有效期至股东大会结束之时止*

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-038

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于拟变更注册地址、办公地址

　　并修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》。因公司拟与威海广安城市建设投资有限公司签订厂房租赁协议，公司、子公司威海华隆精密机床有限公司拟将注册地址、办公地址由“威海经济技术开发区环山路698号”变更为“威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、河海路北”，子公司威海华东数控机床有限公司注册地址、办公地址由“威海环山路西、西曲阜村西”变更为“威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、河海路北”。本次变更后的注册地址、办公地址以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　公司拟根据上述注册地址变更事项对公司章程的相关条款进行修订，具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《章程修正案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，就上述变更，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

　　除上述变更外，公司网址、邮政编码、联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2022-037

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于拟签订厂房租赁合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、协议签署概况

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟签订厂房租赁合同的议案》。因经营发展需要，公司拟与威海广安城市建设投资有限公司（以下简称“广安城投”）签订《厂房租赁合同》，租赁广安城投位于威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、河海路北的广安装备制造产业园厂房，租赁期限为五年。

　　公司与广安城投不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：威海广安城市建设投资有限公司

　　2、法定代表人：王维利

　　3、注册资本：20,776万人民币

　　4、主营业务：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；水产养殖；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；市政设施管理；工程管理服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；停车场服务；土地整治服务；海洋服务；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；生态恢复及生态保护服务。

　　5、注册地址：山东省威海市经济技术开发区海瞳路-28号-504

　　6、最近三年公司与广安城投未发生类似交易。

　　7、经查询，截至本公告披露日，广安城投不是失信被执行人。广安城投信用状况良好，具备正常履约能力，履约风险较小。

　　三、合同主要内容

　　1、广安城投将位于威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、河海路北的广安装备制造产业园全部厂房租赁给公司使用，园区厂房总建筑面积约71033平方米，其中：钢结构厂房建筑面积约58180平方米，办公楼、配套服务用房约10408平方米，恒温车间二层简易房约2170平方米，地下建筑面积约275平方米。公司用于生产、研发、办公。

　　2、租赁期限：5年，具体起始日期以双方确认实际交付日期开始。

　　3、钢结构厂房房租标准为150元/平方米/年，其余办公及配套服务用房房租标准110元/平方米/年，年租金合计10110580元。本合同租赁期内租金标准保持不变。公司每年应按时向广安城投交纳租金，采用预付方式，按季度支付。首次支付租金，公司于合同生效后，双方确认实际交付之日支付第一次租金人民币2527645.00元。自第二次起，公司需在上一季度租赁期满前一个月内向广安城投预付下一季度租金。租期不足整月的，按天数折算实际租金。

　　4、租赁期间，公司使用该厂房所发生的相关费用（包括但不限于水、电、暖气、燃气、电梯年检及维保费、设施设备保外维修费等）由公司自行与相关单位及时结算。

　　5、因地震、海啸、飓风等不可抗拒因素造成厂房及设备损坏的，双方均不承担责任。如遇城市规划发生重大调整等不可抗力因素，造成本项目不能实施，本协议自然终止，双方互不承担违约责任。

　　6、双方在签署本合同时，均具有完全民事行为能力，对各自的权力、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同规定索赔。双方就履行本合同发生纠纷，应通过协商解决；协商解决不成的，任何一方均可向广安城投所在地人民法院提起诉讼。

　　四、合同对公司的影响

　　本合同的签订为公司提供了新的经营场所，有利于公司扩大产能，提高产品质量，对开拓新市场具有促进作用。合同履行不会对公司业务独立性产生不利影响。

　　五、风险提示

　　由于本次租赁期限较长，在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，存在着合同各方不能正常履行合同的风险。

　　六、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP