奇精机械股份有限公司 2022年第三季度报告|奇精机械_新浪财经

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2022-059

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2022年10月22日以电子邮件等方式发出，会议于2022年10月25日10:30以视频会议方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　《公司2022年第三季度报告》详见2022年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》。

　　《奇精机械股份有限公司定期报告编制管理制度（2022年10月）》全文详见2022年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-061）详见2022年10月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603677 证券简称：奇精机械

　　转债代码：113524 转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：根据公司股东奇精控股出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）关联交易情况

　　1、日常关联交易情况

　　（1）2022年度预计日常关联交易的执行情况

　　2022年3月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）与宁波榆林金属制品有限公司（以下简称“榆林金属”）发生业务往来，预计2022年度发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,193.90万元（含税）。各项关联交易的具体情况及2022年1-9月发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　（2）其他日常关联交易

　　2020 年初，公司与股东奇精控股签署了《房屋租赁合同》，租赁奇精控股位于宁海县长街工业园区的办公楼的第二层与第四层，租赁期为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，年租金（含税）为人民币94,824 元。2022年1-9月，上述发生的关联交易金额为71,118.00元(含税)。

　　2020年10月31日，公司与宁波玺悦置业有限公司（以下简称“玺悦置业”）签署了《房屋租赁合同》，将公司坐落在宁海县气象北路 289 号一楼东面的房屋出租给玺悦置业，租赁期二年，自2020年11月1日至2022年10月31日，第一年租金35.00万元（含税），第二年为36.75万元（含税）。2022年1-9月，上述发生的关联交易金额为275,625.00元(含税)。租赁期间，上述租赁房屋发生的水电费由玺悦置业承担并通过公司支付。2022年1-9月，通过公司支付的水电费金额为34,745.80元（含税）。

　　鉴于上述房屋租赁期将于2022年10月31日到期，公司于2022年10月13日与玺悦置业签署了《房屋租赁合同》，继续出租上述房屋给玺悦置业，租赁期4个月，自2022年11月1日起至2023年2月28日止，租金共计人民币128,625元（含税）。

　　2、其他关联交易情况

　　（1）关于购买鼎峰大厦商品房的关联交易

　　2022年3月22日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买玺悦置业开发的坐落于浙江省宁海县桃源街道的鼎峰大厦第18层的商品房（规划用途为商业），房号分别为18-1号、18-2号、18-3号、18-4号，面积共计1059.13平方米（最终按房产管理部门确定的房屋面积计算），交付时间为2022年12月31日前，交易总价为10,586,794.00元。

　　同日，公司与玺悦置业签署了上述房产的《浙江省商品房买卖合同（预售）商业》。截至本报告期末，公司已支付总价款的50%，共计5,293,397.00元；根据合同安排，上述房产的交付时间为2022年12月31日前，目前尚未交付。（2）购买可控气氛多用炉生产线的关联交易

　　2022年6月1日，公司与大股东奇精控股控制的企业益发施迈茨工业炉（上海）有限公司(以下简称“益发施迈茨”)签署了《设备合同》，公司以市场价格2,450,000元/套的价格向益发施迈茨采购了两套型号为SHQF-2/2的可控气氛多用炉生产线，总金额4,900,000元(含税)，用于公司热处理车间的建设。

　　截至目前，公司已支付总价款的90%，共计4,410,000.00元，设备已到货。（3）购买榆林金属厂房的关联交易

　　经双方友好协商，公司与榆林金属于2021年4月12日签署了《厂房买卖之关联交易合同》，公司以华宇信德（北京）资产评估有限公司以2021年3月31日为评估基准日作出的评估价格3,510,375元为交易价格购买榆林金属位于宁海县长街镇工业园区25#、26#厂房，并在公司取得上述厂房不动产权证后5个工作日内全额支付。同时，榆林金属向公司支付土地使用费191,981.34元（不含税）。

　　2021年上半年，公司已收到上述土地使用费。截至本报告期末，鉴于上述厂房的不动产权证尚在办理过程中，公司尚未支付上述厂房的购买款项。

　　（二）利润分配情况

　　2022年4月13日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》，以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），不转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股导致公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司于2022年4月28日实施完成2021年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本192,139,126股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利57,641,737.80元。具体内容详见2022年4月22日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-026）。

　　（三）现金管理情况

　　2022年4月26日，公司召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见2022年4月27日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

　　截至本报告期末，公司使用自有资金进行现金管理的余额为7,000万元。（四）外汇套期保值业务情况

　　公司召开的第三届董事会第二十七次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币10亿元，有效期自公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日。具体内容详见2021年12月24日披露在上交所网站及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于预计2022年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-092）。

　　截至报告期末，2021 年末尚在执行中的外汇套期保值合约（金额为1,970万美元）已全部完成；2022年1-9月，公司实际新签署外汇套期保值合约金额为9,700万美元，其中8,200万美元尚在执行中。（五）2022年度固定资产投资计划进展

　　2022年3月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度固定资产投资计划的议案》，2022年新增固定资产投资项目拟投资总额为15,496.08万元，其中预计2022年投入金额13,710.31万元；以前年度结转项目2022年预计投入金额6,083.88万元。

　　公司根据外部环境变化，结合公司实际情况,适时调整投资节奏，审慎开展2022年度固定资产投资计划，截至报告期末，公司2022年固定资产投资计划实际支付总额为7,341.31万元。

　　（六）炜伲雅电子（天津）有限公司诉讼情况

　　2022年7月20日，公司作为原告向宁波市中级人民法院起诉被告炜伲雅电子（天津）有限公司（以下简称“炜伲雅电子”），请求判令被告向公司支付货款3,007,716.50元，并赔偿利息损失和承担案件诉讼费。该案件已于2022年7月25日由宁波市中级人民法院受理。

　　2022年9月27日，宁波市中级人民法院作出（2022）浙02民初1092号民事调解书：炜伲雅电子尚欠公司货款合计3,007,716.50元，炜伲雅电子需于2022年10月31日之前支付公司货款200,000元，之后自2022年11月起，于每月最后一日前支付公司货款500,000 元，直至全部货款清偿；案件受理费31,492 元，减半收取15,746元，保全费5,000元，由炜伲雅电子负担。

　　公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额的30%计提了坏账准备。尽管双方已调解达成一致协议，但是上述款项是否能如期收回仍存在不确定性。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:奇精机械股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计