金融界基金09月02日讯 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划(简称:中信证券红利价值B,代码900099)08月31日净值下跌1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6895元,累计净值为2.6462元。
中信证券红利价值B基金成立以来收益32.80%,今年以来收益-18.61%,近一月收益-5.31%,近一年收益-19.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘琦,自2019年10月22日管理该基金,任职期内收益31.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有TCL中环(持仓比例5.87%)、拓普集团(持仓比例5.26%)、贵州茅台(持仓比例5.24%)、晶澳科技(持仓比例3.22%)、中航光电(持仓比例3.06%)、星宇股份(持仓比例2.78%)、中国巨石(持仓比例2.49%)、宁德时代(持仓比例2.46%)、东方财富(持仓比例2.46%)、江海股份(持仓比例2.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,国内经济在“需求不足、供给冲击、预期转弱”的大背景下,又叠加了“美联储加息、国内疫情、俄乌战争”三重变量,经济面临的考验明显加大。特别是俄乌战争提高了全球大宗商品的价格中枢、国内疫情对制造业形成较大的冲击,不可控的变化打断了中国经济复苏的节奏,并在二季度形成低点。上半年国内财政、货币政策总体偏宽松,产业政策方面,房地产政策进一步放松,以汽车为代表的产业刺激政策不断推出,稳增长力度明显增强。随着疫情的好转,经济也处于快速的恢复过程中。
市场在国内复杂的经济局面,以及美联储加息、大宗商品价格上升的背景下,面临的压力明显加大。特别是在二季度疫情冲击下,市场恐慌情绪蔓延,导致市场大幅下跌;后在疫情恢复过程中,市场信心逐步恢复,市场扭转跌势。上半年来看,指数全面下跌,上证指数下跌6.62%,沪深300指数下跌9.22%,创业板指数下跌15.41%。行业上,煤炭、社会服务、交通运输、建筑、银行等和通胀受益板块以及和稳增长相关的板涨幅居前,电子、传媒、计算机、军工、轻工等加工制造业行业表现落后。
上半年账户表现一般,主要是账户年初在高成长板块配置较多,导致跌幅较大;另外在反弹过程中保持了均衡的配置,导致反弹力度不足。后续,账户将进一步加强市场研判,努力优化持仓结构,提升及时应对能力。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,中信证券红利价值A基金份额净值为1.7591元,本报告期份额净值增长率为-14.50%;中信证券红利价值B基金份额净值为1.7784元,本报告期份额净值增长率为-14.33%;中信证券红利价值C基金份额净值为1.7407元,本报告期份额净值增长率为-14.67%,同期业绩比较基准增长率为-0.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内宏观经济依然面临较大的复杂性,但随着疫情的缓解和稳增长政策的频出,下半年经济大概率保持较高的增速并能持续到明年上半年。管理人认为政策底和市场情绪底已现,下半年期待稳增长政策持续发力并显现效应。海外方面,美联储加息缩表正在按计划展开,俄乌冲突持续,密切关注海外是否发生衰退的风险。
当下市场面临的内外部环境依然复杂,前期市场超预期下跌带来的快速修复已接近尾声,后续市场需加大对基本面的挖掘。当下市场的估值总体偏低,这个时候策略应该积极起来。下一步,在账户操作方面,加大结构性的机会的挖掘和对股票的深度研究,在市场波动中加大逆向操作力度。账户将继续加强各行业基本面的研究,持续扩大研究的覆盖面,深挖基本面变化,加强对新经济的研究,继续寻求具有基本面超越能力的股票。
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