大摩资源优选混合(LOF)净值上涨1.64% 请保持关注

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2022年08月12日 06:53 金融界

金融界基金08月12日讯 大摩资源优选混合(LOF)基金08月11日上涨1.55%,现价1.164元,成交1.81万元。当前本基金场外净值为1.1797元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为0.20%。

本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.34%,近3个月本基金净值上涨13.86%,近6月本基金净值下跌4.07%,近1年本基金净值下跌12.40%,成立以来本基金累计净值为4.9016元。

本基金成立以来分红16次,累计分红金额14.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐达,自2016年06月17日管理该基金,任职期内收益99.76%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有世运电路(持仓比例5.78%)、杰克股份(持仓比例5.52%)、九洲药业(持仓比例5.22%)、明阳智能(持仓比例4.78%)、纳芯微(持仓比例4.68%)、新宝股份(持仓比例4.55%)、今世缘(持仓比例4.51%)、硅宝科技(持仓比例4.26%)、新奥股份(持仓比例4.16%)、中天科技(持仓比例4.14%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度,市场先抑后扬,实现了惊人的V型反转,四月份由于上海疫情,市场出现大幅度和大面积的深度回调,但随着疫情最终得到控制,叠加各类稳增长政策频繁出台,投资者情绪快速修复,复苏主线和高景气赛道反弹力度尤甚。最终上证综指收涨4.5%,深圳综指收涨5%。行业方面,餐饮旅游,汽车,食品饮料排名前三。大消费板块显著跑赢,主要是受益于疫后复苏逻辑,且业绩稳健性较强。地产,传媒,农业排名最末。地产和农业在一季度超额收益显著,客观上有调整需求,而传媒板块确实在基本面上差强人意。

本基金在二季度平均仓位维持较高水平。从持仓结构来看,本基金倾向于均衡配置,自下而上精选个股,着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况,周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业,如建材、化工等,以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等,在消费板块中主要关注白酒、家电和家居,而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。二季度本基金主要的加仓方向主要是超跌的成长和消费板块。

展望2022年下半年,我们对于市场保持谨慎乐观,虽然全球范围内的加息周期可能对于市场造成扰动,但我们预计经济衰退的风险总体可控,国内的货币和财政政策有望保持独立,对于权益市场估值形成有力支撑。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为1.1779元,累计份额净值为4.8998元,报告期内基金份额净值增长率为5.83%,同期业绩比较基准收益率为4.75%。

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