厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告|存款_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过20,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）于2022年4月19日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　一、本次公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理到期情况

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　　（二）本次现金管理基本情况

　　公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“子公司”）于2022年05月23日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行分别签订两份协议，使用部分暂时闲置募集资金合计10,000万元进行现金管理，具体情况如下：

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　　注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且资金成功冻结起24小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，委托方可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

　　二、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）产品主要风险：

　　1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

　　2、流动性风险：本存款产品存续期限内，无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。