天虹数科商业股份有限公司2022第一季度报告|天虹_新浪财经

天虹数科商业股份有限公司

证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2022-032

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1．资产及负债状况分析

单位：元

■

2．主要财务数据同比变动情况

单位：元

■

3．主营业务分析情况

（1）分行业情况

单位：万元

■

（2）零售业务分地区情况

单位：万元

■

二、公司经营情况分析

（一）概述

一季度，全球政经形势复杂严峻，国内新一轮本土新冠疫情多点爆发。在多重不利因素下，中国经济与消费市场受到一定的影响，一季度国内GDP同比增长4.8%；社会消费品零售总额同比增长3.3%，其中1-2月同比增长6.7%，3月同比下降3.5%。

公司主动践行社会责任，疫情区域的天虹超市坚守营业，保障民生供应，快速提升到家能力，并持续加强战略核心商品群的打造；购百面临疫情期间闭店以及客流下降的影响，通过多种方式经营私域流量，大力发展线上销售。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，一季度公司实现销售额约91亿元、同比下降3.8%，营业收入34.61亿元、同比增长2.74%，归属于上市公司股东的净利润2.79亿元、同比增长104.62%。

（二）重大经营事件回顾

1、保障民生供应

疫情期间，为确保居民生活必需品不停供、不断档、不脱销，公司积极响应政府号召，迅速反应，科学安排补货、备货计划，实行生鲜商品一日三配，全体员工上下一心、攻坚克难，坚守在抗疫保供一线，确保了居民生活必需品供应及保障体系的平稳、畅通运行。

公司全体管理干部带头与职能部门员工一起到超市门店支援，顶住订单暴增压力，确保全城无盲区配送。疫情期间，子公司灵智数科的智慧用工管理平台凭借共享用工模式，有效吸纳社会人员，为包括天虹在内的多家企业提供灵活用工服务。

公司全员抗疫行动获得了政府及广大市民群众的认可，多个门店陆续收到来自各区政府部门、街道及社区的感谢信。公司将一如既往地守护好老百姓的“米袋子”和“菜篮子”，为打赢疫情防控攻坚战贡献更大力量！

2、加快线上商品销售，发展第二增长曲线

公司线上业务加速发展，一季度线上商品销售及数字化服务收入GMV逾16亿元，近7500万人次通过天虹APP和小程序交互获取信息或消费。

天虹APP大首页改版并实现统一运营，增加数据埋点及商品智能推荐功能，实现了更精准的营销推广与用户转化，3月平台销售环比增长45%，大首页流量环比增长50%；会员运营实现人群分层+画像分析精准推荐，提高了用户响应和召回能力。一季度，天虹数字化会员新增130万，APP和小程序月活会员逾417万。

购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式经营私域流量，并实现高效转化，门店顾客连接数和社群活跃率环比增长均超过100%。

疫情期间超市到家订单激增，超市提前制定到家业务疫情应对指引及保障机制，确保业务前后端的高效链接，门店订单交付能力大幅提升，其中深圳单店单日峰值突破同期峰值的4倍。一季度超市到家客单量同比提升82%，销售同比增长47%，销售占比约20%。

3、供应链实现突破，商品力增强

购百门店持续进行商品升级与结构优化，突破高端供应链，中航城君尚引进部分高端女装、高端运动品牌，龙购、中山路天虹继续引进高端化妆品。

超市持续加强战略核心商品群的打造，成立战略商品与KA市场部；生鲜直采基地数量同比增加15个，销售同比增长46%；自有品牌销售同比增长8%，供应链实现新品类突破，3R商品销售同比增长35%；以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，打造战略大单品，其中车厘子产季销售同比增长达28%。

公司智能仓储和数字化供应链方面取得了新突破，首个自动化仓库大朗物流中心开仓。自动化仓库筑面面积7.1万平方米，日均吞吐量达20万件，自动化分拣线达10000件/小时，释放人力的同时，自动化仓库的存储能力以及作业效率提高2倍以上。

（三）公司经营性信息分析

1.整体经营情况

（1）利润分析

单位：元

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注：公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA指标来呈现业绩表现。

公司净利润及经调整的息税折旧摊销前利润EBITDA同比变动较大，主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益2.5亿元，影响净利润增加1.79亿元。

（2）偿债能力分析

■

（3）经营效率分析

■

注：自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。

2.门店经营情况

（1）报告期末门店的经营情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的33个城市，共经营购百102家（含加盟、管理输出7家）、超市127家（含独立超市40家），面积合计逾457万平方米。

（2）报告期内门店的变动情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开1家sp@ce独立超市；关闭了3家超市；签约1个购百项目；解约3个未开业购百项目、3个未开业独立超市项目。

①报告期内新增门店情况

A.独立超市

■

②报告期内签约门店情况

A.购百

■

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计25个，面积合计约135.6万平方米。其中，购百数量16个、面积约131.8万平方米；独立超市数量9个、面积约3.8万平方米。

③报告期内关店及项目解约情况

因经营未达预期等情况，公司关闭了sp@ce东莞万江店、sp@ce惠州瑶芳店、漳州天虹超市。

经双方协商一致，未开业的湖南耒阳项目、湖南醴陵项目、福建龙岩项目、南昌九龙都会超市项目、宜春上高中心超市项目、龙岗远洋新干线超市项目解约。

（3）门店店效信息

①门店整体情况

A.分业态整体情况

单位：万元

■

注：购百、超市业态数据仅包含公司自营门店。

一季度，公司紧抓应季应节销售，发力线上业务，实现购百、超市的整体营业收入同比分别增长1.96%、6.18%。

B.新开门店情况

■

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2021年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。

②可比店情况

A.分业态可比店情况

■

B.分业态可比店同比情况

Ⅰ.购百

单位：万元

■

注：可比店指2021年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。下同。

购百可比店销售额、利润总额同比下降，主要是受新冠疫情爆发以及部分门店闭店影响。

Ⅱ.超市

■

一季度，天虹超市持续加强战略核心商品群的打造，增强商品力，提高促销有效性，超市可比店营业收入、利润总额同比分别增长0.54%、18.23%。

C.分区域可比店同比情况

■

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

四、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1.公司第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》，2021年12月29日公司与交易对手方签署《产权交易合同》，并于2022年1月完成交割以及工商变更。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2.公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》，截至2022年1月31日，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式回购公司股份31,452,250股，占公司总股本的比例为2.6204%,使用资金总额为201,464,852.43元（不含交易费用）。本次全部回购股份已通过中国证券结算公司深圳分公司依法予以注销。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司注销东莞万店通商贸有限公司的议案》，为更好地整合内部资源，公司同意注销东莞市万店通商贸有限公司。截止本报告期末，已完成工商注销。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1．合并资产负债表

编制单位：天虹数科商业股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：高书林主管会计工作负责人：陈卓会计机构负责人：左幼琼

2．合并利润表

单位：元

■

法定代表人：高书林主管会计工作负责人：陈卓会计机构负责人：左幼琼

3．合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2022-030

天虹数科商业股份有限公司

第五届董事会

第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四十三次会议于2022年4月27日以通讯形式召开，会议通知已于2022年4月22日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，肖章林先生具有上市公司工作经历和战略、运营管理工作相关经验，具备行使职权相适应的任职条件及履职所必需的能力，同意聘任肖章林先生为公司总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项的独立意见》。

（二）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任商亮先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项的独立意见》。

（三）会议审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第四十三次会议决议；

2．公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码：002419 证券简称：天虹股份公告编号：2022-031

天虹数科商业股份有限公司

关于聘任总经理

及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司总经理的情况

经天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名，董事会提名委员会审核，肖章林先生具有上市公司工作经历和战略、运营管理工作相关经验，具备行使职权相适应的任职条件及履职所必需的能力，第五届董事会第四十三次会议同意聘任肖章林先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

二、关于变更公司董事会秘书的情况

公司董事会于近日收到万颖女士的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，万颖女士仍在公司担任副总经理、总法律顾问。万颖女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了重大贡献，公司董事会对万颖女士表示衷心的感谢！

截至本报告披露日，万颖女士直接持有公司股份39,000股，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司570,680股股份。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会第四十三次会议同意聘任商亮先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

商亮先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职前考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

商亮先生的联系方式如下：

联系电话：0755-23651888

传真：0755-23652166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

附件1：公司总经理简历

肖章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，上海交通大学工商管理硕士研究生，高级工程师。曾任飞亚达（集团）股份有限公司创新设计部经理助理，中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长，中航国际控股股份有限公司公司秘书，天马微电子股份有限公司董事，中航善达股份有限公司董事。现任飞亚达精密科技股份有限公司董事，深南电路股份有限公司董事，本公司董事。

除简历所披露的信息外，肖章林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有本公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件2：公司董事会秘书简历

商亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，吉林大学经济学学士、同济大学工商管理硕士。历任天虹数科商业股份有限公司总经理秘书、人力资源部助理总监/副总监、天虹商学院副院长、人力资源部总监、成都公司总经理、天虹行政管理与法律事务部总监、党建与企业文化部总监。现任天虹数科商业股份有限公司助理总经理兼公司资本运营部总监。商亮先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任职前考试。

商亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份150000股，通过员工持股计划持有本公司股份23700股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。