法兰泰克重工股份有限公司关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告|供应链融资_新浪财经

（上接B762版）

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2022-018

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作

暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人系购买公司及子公司产品的优质客户，信誉良好，且与公司不存在关联关系

● 本次审议担保额度总计为10,000万元，单笔担保期限不超过五年

● 本次是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为支持法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司拟在银行提供的综合授信额度下，使用不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司、子公司客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止有效。

《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

二、被担保人基本情况

1、担保对象

公司及子公司优质客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。公司与上述担保对象无关联关系，本次合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的客户主要应当满足以下条件

（1）客户及其实际控制人信用良好；

（2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3）公司根据管理要求补充的其他条件。

三、担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：最高额保证担保。

3、担保期限：不超过五年，自股东大会审议通过后生效。

4、担保额度：以各客户的融资额为限，总额度不超过10,000万元。

5、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为客户供应链融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行授信额度下的融资款用途限于向本公司或子公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证责任的范围内，依法享有追偿权。

五、董事会意见

本公司董事会认为：公司为客户供应链融资提供担保，有助于帮助客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时加速公司资金回笼，减少应收账款，优化公司财务结构；客户供应链融资款项，只能用于向公司或子公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。

六、独立董事意见

公司为客户供应链融资提供担保，有利于拓宽销售渠道和业务开拓。公司严格筛选担保对象，且存在反担保措施，整体风险可控。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》。

七、2021年实际担保情况

2021年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况：截至2021年末，公司为控股子公司担保余额为19,890.41万元，占2021年度经审计净资产的比例为15.34%，担保均无逾期情况发生。

截至2021年末，公司对参与供应链融资与融资租赁的高空作业平台客户所支付的货款提供连带责任担保，担保余额为278.34万元，占2021年度经审计净资产的比例为0.21%，无逾期情况发生。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2022-019

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行、信托、券商等金融机构

● 现金管理额度：单日最高余额上限为人民币6亿元，额度滚动使用

● 现金管理品种：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品

● 现金管理期限：授权期限为第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月

● 履行的审议程序：2022年4月26日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全性、流动性的基础上，使用最高额不超过6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理。通过适度的低风险理财投资，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）资金来源

实施现金管理的资金来源系公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）拟开展现金管理的基本情况

公司拟使用最高额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内滚动使用。主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。境外子公司将根据本国实际情况选择风险可控的权益性投资品种。

（四）授权期限

授权期限为第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月，同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司限定购买标的为流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品，风险可控。在实施程序上，购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明

公司与委托理财受托方不得存在关联关系。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同情况

公司将严格按照授权签署现金管理合同并按照相关规定的要求，及时履行信息披露义务。

（二）现金管理的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高，流动性好，风险可控，且不会用于质押。

（三）风险分析及控制措施

公司现金管理将主要投向安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，且选择资信状况良好和盈利能力强的金融机构作为受托方，明确双方的权利义务及法律责任等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。公司拟采取如下控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、现金管理使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价；

3、公司独立董事、监事有权对现金管理实施情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

（二）对公司的影响

截至2021年12月31日，公司货币资金余额71,313.42万元，公司拟使用最高余额不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的46.37%，占公司最近一期经审计的期末货币资金的84.14%。

公司不存在负有大额有息负债的同时购买大额现金管理产品的情况。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公司现金管理的会计处理方式及依据

公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”、“其他流动资产”、“一年内到期的非流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

本次购买投资产品的协议对方为银行、证券公司或信托公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、操作风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通，并及时披露相关信息，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、决策程序的履行

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见认为：公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，且决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（三）监事会意见

监事会发表意见认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高余额不超过6亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2022-020

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行等金融机构

● 现金管理受托金额：最高额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金，授权期限为第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月

● 现金管理产品名称：保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品

● 履行的审议程序：2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1205号）的核准，公司公开发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15262号）。

二、募集资金使用情况及暂时闲置原因

截至2021年12月31日，公司使用募集资金投入智能高空作业平台项目金额3,439.75万元，补充流动资金项目2,960.25万元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生收益1,103.52万元；银行利息收入净额（扣除银行手续费）47.56万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，期末可转债募集资金余额为17,327.09万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将根据募投项目建设进度逐步投入资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为统一管控资金使用，提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司运营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理（主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品），有效期为董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

（一）管理目的

在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，可以提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及期限

公司本次拟对最高额度不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度的使用期限不超过12个月，在上述时间和额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司严格按照法律法规的相关规定控制风险，对理财产品进行严格的评估，公司募集资金现金管理主要投向保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。

（四）投资授权

公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

公司购买的现金管理产品不得质押，闲置募集资金购买现金管理产品使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）投资风险及风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司所购买的现金管理产品收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能存在变动。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、现金管理资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、公司独立董事、监事有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

■

（二）对公司的影响

截至2021年12月31日，公司货币资金余额71,313.42万元，公司拟使用最高余额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的15.46%，占公司最近一期经审计的期末货币资金的28.05%。

公司不存在负有大额有息负债的同时购买大额现金管理产品的情形，公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

五、风险提示

公司进行现金管理拟投资的品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能存在变动，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，额度的使用期限不超过第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

经公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用最高额度不超过2亿元可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理决策程序合规，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事发表同意的独立意见，认为公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过2亿元可转换公司债券部分闲置的募集资金进行现金管理的授权有效期，有利于公司资金统筹管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。因此，我们同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：

（1）公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营、资金安全以及募集资金投资项目建设计划的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况；

（2）本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，审批和决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定；

（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，本保荐机构对公司使用最高额度不超过2亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理一事表示无异议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克公告编号：2022-024

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于增加注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

一、注册资本变动情况

1、公司可转债转股的情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年。公司可转债于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，于2021年2月8日进入转股期，初始转股价格为13.88元/股。2020年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，“法兰转债”的转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股，自2021年8月3日起生效。

截至2022年3月31日，累计有54,739,000.00元法兰转债转换为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量5,521,190股。详见公司于2022年4月6日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-006）。

除开2020年年度权益分派以资本公积转增股本的影响，实际由公司可转债直接转股形成的股份数量3,945,533股。

2、2020年度权益分派实施的情况

经2020年年度股东大会决议，公司以2020年年度权益分派股权登记日登记的总股本214,918,743（扣减当日公司回购账户股份数量1,417,000股）为基数，每10股派现金红利3元（含税），同时每10股以公积金转增4股。本次权益分派方案已实施完毕，本次以资本公积转增股本共计85,400,697股。

根据以上情况，公司总股本应增加至300,325,830股，公司注册资本应增加至300,325,830元。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日