大博医疗科技股份有限公司2022第一季度报告

  大博医疗科技股份有限公司

  证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-028

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  随着河南省牵头的十二省(区、市)骨科创伤类医用耗材联盟采购、京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购的开标，各省份已开始陆续执行带量采购结果，叠加一季度各地疫情反复，也对公司经营业绩产生一定影响。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：大博医疗科技股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：柯碧灵 会计机构负责人：罗春梅

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：林志雄 主管会计工作负责人：柯碧灵 会计机构负责人：罗春梅

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  大博医疗科技股份有限公司

  法定代表人：林志雄

  2022年4月16日

  证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-027

  大博医疗科技股份有限公司

  第二届监事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月2日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置换金额为14,033.68万元。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  特此公告。

  大博医疗科技股份有限公司

  监事会

  2022年4月16日

  证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-026

  大博医疗科技股份有限公司

  第二届董事会

  第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2022年4月2日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

  本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第一季度报告》；

  具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；

  具体内容详见2022年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

  三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

  根据公司《 2020年度非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。因公司本次非公开发行募集资金已到位，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为14,033.68万元。独立董事发表独立意见，同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  具体内容详见2022年4月16日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

  四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专户的议案》。

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，同意公司开设募集资金专项账户，用于百齿泰“口腔种植体项目”募集资金的存储和使用。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司开立募集资金专户的公告》（公告编号：2022-031）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  大博医疗科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月16日

  大博医疗科技股份有限公司

  关于开展外汇衍生品交易业务的

  可行性分析报告

  一、公司开展外汇衍生品交易的背景

  随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需求。

  二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述

  1、合约期限：不超过一年；

  2、合约金额：不超过1000万美元；

  3、交易对手：银行类金融机构；

  4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；

  5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

  6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

  7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开 日止。

  三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

  由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此该业务的开展具有必要性。

  公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，因此开展外汇衍生品交易业务具有可行性。

  四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，外汇衍生品合约到期日即期汇率可能与合约汇率不一致，造成汇兑损失；

  2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不进行投机的外汇交易。

  2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

  3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息披露等做出明确规定。 公司将严格按照制度规定安排和使用专业人员， 加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。

  4、为防止外汇衍生品延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

  5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

  公司开展的外汇衍生品交易均是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益为目的，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。公司开展外汇衍生品交易可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此公司开展外汇衍生品交易具有可行性。

  大博医疗科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月16日

  证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-030

  大博医疗科技股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司2022年3月17日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，并增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科技产业园一一口腔种植体生产线建设项目”（以下简称“口腔种植体项目”）的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划如下：

  单位:万元

  ■

  公司已在非公开发行申请文件《2020年度非公开发行A股股票预案》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。”

  三、自筹资金预先投入募投项目的情况

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2022 年3月18日，公司自筹资金对募投项目的实际投入为14,033.68万元，现计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

  单位:万元

  ■

  公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。

  四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

  1、董事会审议情况

  2022年4月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为14,033.68万元。

  2、独立董事意见

  经审核，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金, 置换金额为14,033.68万元。

  3、监事会意见

  2022年4月15日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置换金额为14,033.68万元。

  4、会计师鉴证意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为：大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

  5、保荐机构的核查意见

  保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。保荐机构认为：本次大博医疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

  五、备查文件

  1．公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2．公司第二届监事会第二十一次会议决议；

  3．独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

  4．保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕1686号《关于大博医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  特此公告。

  大博医疗科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月16日

  证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2022-031

  大博医疗科技股份有限公司

  关于控股子公司开立

  募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。

  公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体详见2022年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-013）。

  二、新增募集资金专户情况

  2022年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科技产业园一一口腔种植体生产线建设项目”（以下简称“口腔种植体项目”）的实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目，并通过使用部分募集资金向百齿泰增资2700万元的方式具体实施。该事项已经2022年4月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体详见2022年4月7日披露于巨潮资讯网的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司在下述的商业银行开设募集资金专项账户，用于百齿泰“口腔种植体项目”募集资金的存储和使用。专户信息如下：

  ■

  上述募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同时，董事会授权 董事长或其指定人员全权办理后续与公司、百齿泰、保荐机构及开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议等相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  大博医疗科技股份有限公司董事会

  2022年4月16日

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