广州广日股份有限公司_新浪财经

　　公司代码：600894 公司简称：广日股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本 859,946,895 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元（含税）。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，受国家政策调控影响，下游行业房地产开发投资额、商品房销售面积同比增速放缓,导致对电梯整机的需求增速放缓。但同时城镇化建设持续推进，电梯加装改造业务较快增长，以高铁及地铁为代表的轨道交通等基础设施的快速发展，已成为电梯市场需求的有力增长点。电梯行业已经进入产业成熟期，行业产能过剩，行业竞争激烈，同质化竞争严重，毛利率有所下降。同时，伴随原材料价格持续上涨，行业的利润水平进一步受到挤压，行业兼并整合加剧，行业集中度将进一步提升。未来，随着新技术如5G、大数据、云计算的应用更加普遍和深入，电梯产品将更加向智能化及数字化方向发展。公司基于电梯物流延伸发展起来的生产性服务业，已经形成了一定的专业化及产业化积淀，未来将通过数字化转型，向全产业供应链管理方向进行价值提升。

　　新产业拓展方面，公司立足于现有的LED汽车车灯产品，顺应节能与新能源汽车产业发展趋势，全力打造新能源汽车零部件这一增长极。国内工业机器人产量整体呈增长趋势，未来随着劳动力成本的上升以及节能的需要，食品、仓储、光伏、轨交等行业对自动化率的需求将不断提升，工业机器人及互联网市场前景广阔。智能停车设备方面，由于房地产行业增速放缓等原因导致对传统机械式停车设备需求放缓，但是市场对AGV等更加智能和自动化的停车设备的需求不断扩大。

　　（1）主要业务

　　公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。同时，公司通过智能制造和产业升级，拓展包括智能停车设备、新能源照明、工业机器人集成系统等业务。

　　（2）主要产品及其用途

　　公司的主要产品为垂直电梯和扶梯，其中垂直电梯覆盖高速电梯、有机房客梯、无机房客梯、钢带电梯、加装电梯、家用电梯、观光电梯、专用电梯（病床、载货、消防）等梯种；扶梯覆盖重载地铁扶梯、高铁公交扶梯、商用扶梯、自动人行道等梯种。公司拥有钢带电梯、一体化驱动安全节能专利技术，且基于专利技术和场景需求对产品的标准功能配置进行了挖掘细分，产品结构丰富，可覆盖绝大部分市场需求。公司的产品主要用于房地产以及轨道交通等领域。

　　智能停车设备方面，公司已推出垂直升降类（PCS）、平面移动类（PPY）、升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）等四大类机械式停车设备产品。公司智能停车设备主要用于公共配建、单位自用、住宅小区配套等。

　　工业机器人方面，主要产品包括动车组车底检测机器人、列车车辆智能检修装备、电阻焊机、自动弧焊专机、机器人系统、激光焊接系统以及自动化焊装生产线集成等，运用于轨道交通、汽车、五金家电、精密钣金、航天航空等工业领域。

　　智慧照明方面，主要产品包括LED路灯、LED隧道、LED面板灯、LED筒灯、LED 汽车灯等产品，广泛运用于户外照明、室内照明、工业照明及汽车照明。

　　（3）经营模式

　　公司采取“订单式生产”的经营模式，根据客户的需求，为其提供定制化的电梯及零部件等产品，并提供物流配送、工程安装、维保服务等完整的电梯产业链产品和服务。

　　公司建立了集约化经营模式，即在电梯市场集中需求地创建电梯工业园，园区内设立电梯电气配件生产厂，并配套提供一体化供应链服务，形成电梯零部件、LED照明产品和电梯导轨生产能力及物流服务能力，通过产业集群，充分发挥公司产业链完整的优势，实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高区域竞争力。

　　公司为华南地区最大的民族电梯生产厂商。电梯整机及零部件业务拥有广州、天津、昆山、成都四大生产服务基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产服务能力。报告期内，公司在四川德阳新建集电梯整机设计、研发和制造为一体的数字化示范产业园及配套的智慧物流产业园，由传统制造型企业向高端智能装备及一体化解决方案领先企业迈进。

　　（4）市场地位

　　公司数十年的专业电梯品质获得了消费者的高度认可和广泛赞誉，公司先后被认定为：广东省创新型企业、广东省企业技术中心、广东省电梯（广日）工程技术研究中心、广东省自主创新标杆企业。公司自2013年起连续八年当选“全国政府采购电梯值得信赖品牌”、“中国房地产开发企业500强首选供应商”奖项，并中标中城联盟集采项目，入选“中央国家机关定点招标项目企业”、“军队物资采购供应商”，成为民族电梯品牌领先企业。广日电梯目前设有近百家直属分支机构，业务网络布局覆盖全国。

　　报告期内，广日电梯入选国家工信部第三批服务型制造示范企业名单，公司在“定制化服务、供应链管理、产品全生命周期管理”等方面的转型升级和应用获得了国家认可。

　　（5）竞争优势和劣势

　　公司以市场为导向，以智能产品为核心，打造技术领先优势，通过“电梯与互联网+”的技术，应用人工智能技术创新，拥有乘客电梯、扶梯、货梯、加装梯、消防梯、医用梯等多个产品系列，全方位满足住宅、商业地产、高端酒店、城市综合体、写字楼、医院、轨道交通等领域的客户需求。公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链；公司已建立广日工业园（华南）、华东工业园、华北工业园和西部工业园，形成了以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，并形成了覆盖面广、响应迅速的全国营销服务网络，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的电梯全产业链集约化经营模式。

　　在新产业拓展方面，公司近年来在工业机器人和智能停车等方面具备一定的产业基础，其中工业机器人方面，公司拥有二十年电阻焊接及机器人系统集成技术和经验积累，在焊接工艺、机器人、机器视觉、运动控制等方面拥有核心技术，首台动车组检测机器人已研制成功，并投入试运行。在智能停车方面，公司自动化产品技术处于行业领先地位，2021年公司获得了“2021年度立体停车设备十大领军企业”、“2021年度高端智能立体停车设备十大品牌”、“2021年度政府采购立体停车设备十大品牌”等荣誉。

　　公司在新产业方面，规模仍然较小，与行业领先企业相比，仍然存在较大的差距。

　　（6）主要的业绩驱动因素

　　虽然受到房地产宏观调控影响，电梯整机的需求增速放缓，但同时城镇化建设持续推进，电梯加装改造业务较快增长，以高铁及地铁为代表的轨道交通等基础设施的大力发展，已成为电梯市场需求的有力增长点。同时，逐年增大的电梯保有量和平稳有升的产销量为国内电梯企业提供了较大的维保服务市场空间。

　　公司未来将通过创新驱动和资本驱动实现业绩的快速增长。创新驱动包括技术创新和管理创新，技术创新通过实施数字化战略实现产业升级，向数字化、智能化方向发展；管理创新通过实行卓越绩效管理体系等措施实现降本增效。资本驱动将通过整合外部优质产业资源，通过并购实现主业及新产业的快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动公司产业转型升级。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入776,684.80万元，同比增长14.67%；实现归属上市公司股东的净利润为64,519.56万元，同比下降9.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,101.88万元，同比下降9.19%；加权平均净资产收益率为7.84%；基本每股收益为0.7503元。报告期内净利润下降的主要原因：①受原材料价格上涨及行业竞争激烈的影响，营业毛利额较去年同期减少；②公司对部分房地产客户的应收款项及存货计提减值准备增加。③受产销量增长及研发投入增加，公司期间费用同比增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临2022-010

　　广州广日股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年3月28日以邮件形式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2022年4月7日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，现场出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长周千定先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度总经理工作报告》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度董事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》：

　　《广日股份2021年年度报告》全文详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2021年年度报告摘要》详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度财务决算报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度利润分配预案》：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元（含税）。

　　公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，本议案具体内容详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-011）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：

　　公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于广日股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2021年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度董事会审计委员会履职报告》：

　　《广日股份2021年年度董事会审计委员会履职报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》：

　　《广日股份2021年年度内部控制评价报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事对公司2021年年度内部控制评价报告发表了独立意见；同时，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度社会责任报告》：

　　《广日股份2021年年度社会责任报告》详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度减值准备的议案》：

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和经营成果，同意公司2021年度计提资产减值准备共计11,532.70万元，转回减值准备1,151.77万元，减少公司2021年度利润总额10,380.93万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润8,259.32万元。

　　公司独立董事对计提减值准备事宜发表了独立意见，本议案具体内容详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于计提2021年度减值准备的公告》（公告编号：临2022-013）。

　　十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》：

　　同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业2022年之日常关联交易。关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生、蒙锦昌先生回避表决。

　　公司独立董事对2022年日常关联交易事宜发表了事前认可声明及独立意见，本议案具体内容详见2022年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-012）。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事会外部董事津贴的议案》：

　　同意公司第九届董事会外部董事（含独立董事）津贴为按每年人民币10万元（税前）的标准计发，每季度发放一次。

　　公司独立董事对公司第九届董事会外部董事（含独立董事）津贴事宜发表了独立意见，具体内容详见2022年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司2021年年度董事会有关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司十四五战略规划的议案》：

　　同意根据公司高质量发展目标修订更新十四五战略规划。

　　十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度事业计划的议案》：

　　同意公司2022年度事业计划。

　　与会董事还听取了《广日股份独立董事2021年年度述职报告》。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月九日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临2022-011

　　广州广日股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.23元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润为4,619,809,645.89元，母公司未分配利润为3,178,551,172.98元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本859,946,895股，以此计算合计拟派发现金红利197,787,785.85元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.66%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月7日召开第九届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2021年年度利润分配预案》符合该等规定，审议程序合法合规，利润分配预案综合考虑了公司利润水平、未来发展需求及股东回报诉求，符合公司长远利益。同意公司2021年年度利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会提出的《2021年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月九日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临2022-012

　　广州广日股份有限公司

　　关于预计2022年日常关联交易的公告

　　重要提示：

　　●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月7日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生、蒙锦昌先生履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司第九届董事会审计委员会对公司2022年日常关联交易事项发表书面意见如下：本次日常关联交易事项均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

　　第九届董事会第二次会议审议该议案前，独立董事发表了如下事前认可意见：公司及下属企业拟与关联方广智集团及其实际控制的企业、广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业2022年发生的关联交易均为日常经营所需，有利于公司生产经营的持续、稳定发展，符合上市公司的利益，是确切必要的。上述日常关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

　　第九届董事会第二次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公司所预计的2022年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东广智集团应回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　　■

　　注：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控，广州工控成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司56.56%的股份。

　　二、关联交易方介绍

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　■

　　（二）最近一个会计年度（2021年度）的主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

　　（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；

　　（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；

　　（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；

　　（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；

　　（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

　　五、备查文件目录

　　（一）公司第九届董事会第二次会议决议

　　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月九日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临2022-013

　　广州广日股份有限公司

　　关于计提2021年度减值准备的公告

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提2021年度减值准备的议案》，相关情况如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和经营成果，对截至2021年12月31日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经公司及子公司对2021年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2021年度计提各项资产减值准备共计人民币10,380.93万元，具体计提情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　本公司2021年度需计提资产减值准备11,532.70万元，转回减值准备1,151.77万元，减少公司2021年度利润总额10,380.93万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润8,259.32万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况，具备合理性。

　　四、独立董事出具的对公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为:本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月九日

　　股票简称：广日股份股票代码：600894 编号：临2022-014

　　广州广日股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日以邮件形式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于2022年4月7日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由监事会主席张晓梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度监事会工作报告》：

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

　　1、《2021年年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2021年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2021年度的财务状况；

　　4、监事会未发现参与编制和审议《2021年年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：

　　根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，同意公司以总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.30元（含税），共分配现金红利197,787,785.85元（含税）。

　　公司董事会提出的《2021年年度利润分配预案》符合相关法律法规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公司年度股东大会审议。

　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：

　　公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司《2021年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

　　本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

　　公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、广州智能装备产业集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业的关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，董事会在审议该议案时关联董事履行了回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州广日股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月九日