浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告|自有资金_新浪财经

　　证券代码：603165 证券简称：荣晟环保公告编号：2022-025

　　债券代码：113541 债券简称：荣晟转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：东吴证券股份有限公司

　　● 本次委托理财金额：7,000万元人民币

　　● 委托理财产品名称：东吴聚利5号集合资产管理计划

　　● 委托理财期限：2022年4月7日至2023年4月5日

　　● 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

　　于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币65,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的基本情况

　　2022年4月6日，公司使用闲置自有资金人民币7,000万元购买了东吴证券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、产品名称：东吴聚利5号集合资产管理计划

　　2、产品代码：B82349

　　3、产品类别：固定收益类集合资产管理计划

　　4、理财本金：7,000万人民币

　　5、产品期限：2022年4月7日至2023年4月5日

　　6、业绩报酬计提基准:年化利率5%

　　7、管理人：东吴证券股份有限公司

　　8、托管人：中国建设银行股份有限公司苏州分行

　　9、产品风险等级：R2

　　10、运作方式：开放式

　　11、是否要求履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　（一）投资范围

　　（1）固定收益类品种，包括在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、超过7天的债券逆回购、债券型基金、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券等交易所、银行问交易商协会等上市发行的各类债务融资工具等；

　　（2）现金类资产，包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、货币市场基金、不超过 7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券。

　　本集合计划可参与债券正回购业务。

　　（三）风险控制分析

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）为上海证券交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近两年的财务数据

　　单位：元

　　（二）截至2021年12月31日，公司货币资金为29,516.78万元，本次委托理财支付金额总计为7,000.00万元，占最近一期期末货币资金的23.72%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

　　五、风险提示

　　受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币65,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见2022年3月31日日刊登于《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。公司监事会和独立董事对该议案均发表了明确的同意意见。

　　七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月7日