上海起帆电缆股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

上海起帆电缆股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
2022年03月15日 02:04 证券日报

  证券代码:605222         证券简称:起帆电缆        公告编号:2022-011

  债券代码:111000         债券简称:起帆转债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:池州起帆电缆有限公司

  ● 综合授信额度:池州起帆电缆有限公司拟向银行申请总计不超过人民币12.68亿元的综合授信额度,期限一年。

  ● 本次担保金额:本次担保金额为人民币25,000.00万元,已实际为其提供的担保余额为68,800万元(含本次)。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、池州起帆向银行申请综合授信额度及公司提供担保情况概述

  2022年3月14日,上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十六次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司全资子公司池州起帆电缆有限公司(以下简称“池州起帆”)拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币12.68亿元的综合授信,本次综合授信中申请不超过人民币10亿元的额度用于国内信用证福费廷,期限一年,公司无需为此提供任何形式上担保;申请流动资金贷款不超过人民币2.50亿元,期限一年,公司为该笔贷款提供连带担保责任,担保期限不超过一年;申请固定资产贷款不超过人民币1,800.00万元属于2018年公司与农商行签订的期限5年的连带担保剩余额度,本次担保不是新增担保额度,系子公司在银行的存量授信到期后续授信提用。

  上述综合授信额度中不超过人民币2.50亿元流动资金贷款担保事项属公司2020年年度股东大会对董事会授权范围内。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:池州起帆电缆有限公司

  2、注册地址:安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

  3、法定代表人:周桂幸

  4、成立时间:2018-02-02

  5、注册资本:10,038万人民币

  6、经营范围:电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售,五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修,电力工程安装、建筑安装工程,从事货物进出口及技术进出口业务,道路货物运输(除危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  7、主要财务指标:

  单位:万元

  (二)被担保人与公司关系

  池州起帆为公司的全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准,实际签署后公司将履行相关披露义务。

  四、董事会意见

  本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币2.50亿元流动资金贷款担保事项属公司2020年年度股东大会对董事会授权范围内,即:为了保证公司2021年资金流动性,支持公司战略发展规划,提高运行效率,降低融资成本,2021年度公司及全资子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商预计向银行申请合计不超过人民币40亿元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),同时由公司为池州起帆、宜昌起帆、起帆电商提供不超过10亿元的担保。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及 担保事项,自股东大会决议之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开 之日止。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为0元,公司对子公司担保发生额68,800万元,担保余额为68,800万元,占公司2020年末经审计净资产的24.83%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。(以上数据未经审计)

  特此公告

  上海起帆电缆股份有限公司

  董事会

  2022年3月15日

  证券代码:605222         证券简称:起帆电缆        公告编号:2022-010

  债券代码:111000         债券简称:起帆转债

  上海起帆电缆股份有限公司

  第二届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月7日以书面、电子邮件方式发出,会议于2022年3月14日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

  (一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司根据发展需要,向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币11亿元的综合授信,期限一年,本次综合授信中的5.50亿元短期流动资金贷款(与国内信用证可调剂)由公司全资子公司池州起帆电缆有限公司(以下简称“池州起帆”)提供连带责任保证担保,4.50亿元国内信用证开证由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供20%保证金担保,即合计0.9亿元,投标保函0.5亿元由公司提供100%保证金担保,0.5亿元银行承兑汇票贴现(鑫秒贴)无需担保。授权公司管理层全权办理与上海农村商业银行股份有限公司青浦支行支用授信额度相关事宜。

  表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  池州起帆电缆有限公司因业务发展需要,拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超过人民币12.68亿元的综合授信,本次综合授信中申请不超过人民币10亿元的额度用于国内信用证福费廷,期限一年,公司无需为此提供任何形式上担保;申请流动资金贷款不超过人民币2.50亿元,期限一年,公司为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过一年,本担保事项属公司2020年年度股东大会对董事会授权范围内;申请固定资产贷款不超过人民币1,800.00万元属于2018年公司与农商行签订的期限5年的连带担保剩余额度,本次担保不是新增担保额度,系子公司在银行的存量授信到期后续授信提用。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准,本次担保无反担保。因池州起帆为公司全资子公司,具有足够的债务偿还能力,公司为该事项担保风险较小。授权公司管理层处理后续相关事宜。

  表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海起帆电缆股份有限公司董事会

  2022年3月15日

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