恒宝股份有限公司关于产业基金延期的公告_新浪财经

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份公告编号：2022-009

恒宝股份有限公司

关于产业基金延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于产业基金延期的议案》。现将具体事项公告如下：

一、情况概述

1、2014年8月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》，独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四次会议决议》（公告编号：2014-040）和《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的公告》（公告编号：2014-042）。

2、2014年9月12日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》。具体内容详见2014年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-049）。

3、2014年12月，上海恒毓投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”）已完成工商登记注册手续并领取了营业执照。具体内容详见2015年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的进展公告》（公告编号：2015-001）。

4、2016年12月5日，公司召开了第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》，独立董事对该事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年12月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次临时会议决议》（公告编号：2016-071）和《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的公告》（公告编号：2016-072）。

5、2016年12月26日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。具体内容详见2016年12月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-079）。

截止目前，产业基金的全体合伙人出资结构如下：

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截至本公告披露日，公司已收回投资款7,002.81万元，剩余本金为12,997.19万元。

二、基金投资情况

自产业基金设立至今，该基金累计投资23个项目，投资总额49,546万元。截止目前，该基金在管项目还有 19个，具体如下：

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三、产业基金经营期限延长的情况介绍

根据《合伙协议》第八条的约定：“本企业的经营期限自合伙企业成立之日起至2021年12月3日；合伙企业经营期限届满的，经全体合伙人同意，可以延长。”

产业基金的经营期限已于2021年12月3日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出。基金管理人上海盛宇股权投资基金管理有限公司向全体合伙人提议延长产业基金的经营期限至2023年12月3日，延长期内不收取管理费。

2022年2月28日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议审议通过了本次产业基金延期事项，本次延期是为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次延长产业基金经营期限属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次产业基金延期事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对公司的影响