美盈森集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告|美盈森_新浪财经

证券代码：002303 股票简称：美盈森公告编号：2022-006

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12月内。

具体情况如下：

一、公司2015年度非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，本次募集资金净额为1,388,112,034.12元。

上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行、持续督导保荐机构及各募投项目实施主体签署了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《2015年度非公开发行股票预案》、实际募集资金净额并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议、第四届董事会第九次（临时）会议、2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2019年度股东大会、第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议，公司2015年度非公开发行股票募集资金具体投入安排及截至2021年12月31日募集资金使用、余额情况如下：

单位：万元

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注1：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目的募集资金计划投入金额中包含募集资金净额17,811.20万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。

注2、注3：实际永久补充流动资金金额含转出时专户利息。

截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入使用金额134,977.62万元，主要为支付工程款、设备款及原材料等，募集资金余额为人民币13,440.38万元（含募集资金利息）。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2021年8月27日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内（2021年8月27日至2022年2月26日）。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为10,060万元。截至2022年2月25日，公司已将上述12,000万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内（2022年2月28日一2023年2月27日），到期前将归还至募集资金专户。

按全国银行间同业拆借中心在2022年2月21日公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）3.70%测算，预计可节约财务费用296万元。

2、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前业务发展的实际需要，在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，进而提高公司经营效益。

公司将继续严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

3、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次补充流动资金时间不超过12个月。

五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：

我们认为，公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前须归还至募集资金专户。

2、监事会意见

监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

3、保荐机构意见

经核查，中泰证券认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。

因此，中泰证券对公司使用部分募集资金补充流动资金的事项表示无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

2、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；

3、第五届监事会第十四次会议决议；

4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2022-003

美盈森集团股份有限公司

关于归还用于暂时补充流动资金的

暂时闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过12,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内（2021年8月27日至2022年2月26日）。具体详见公司2021年8月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-052）。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为10,060万元。公司在该暂时闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。

截至2022年2月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金10,060万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。同时，公司将上述募集资金归还情况告知了保荐机构中泰证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年2月28日

证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2022-005

美盈森集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于2022年2月22日送达。本次会议于2022年2月28日11:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李泽宇以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2022年2月28日

证券代码：002303 证券简称：美盈森公告编号：2022-004

美盈森集团股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议通知已于2022年2月22日送达。本次会议于2022年2月28日10:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事王治军、黄琳、郭万达、刘纯斌、谭伟以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司的财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司董事会经审议同意公司使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前将归还至募集资金专户。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

公司独立董事已对本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司持续督导保荐机构中泰证券股份有限公司对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司经营发展所需的流动资金，充分发挥公司良好资信状况优势，节余财务成本，公司董事会经审议同意公司及下属子公司向银行申请总额不超过人民币18.6亿元的综合授信，融资额度有效期为自本次董事会审议通过之日起1年；授信期限内，授信额度可循环使用，具体如下：

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公司及下属子公司向上述银行申请的最终授信额度、期限以银行实际审批的为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。同时授权公司董事长或其授权代表自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相关协议及合同的签署。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年2月28日