浙江春风动力股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告|自有资金_新浪财经

原标题：浙江春风动力股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●委托理财受托方：宁波银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称：宁波银行）

　　●本次委托理财金额：3,000万元

　　●委托理财产品名称：单位结构性产品

　　●委托理财期限：2022/1/11-2022/4/11

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益，公司控股子公司杭州杰西嘉机械有限公司（以下简称“杰西嘉”）近期在宁波银行进行委托理财，合计人民币3,000万元，委托理财的投资类型为保本浮动收益型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

　　（二）资金来源

　　公司子公司委托理财所使用的资金为暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　近日，公司控股子公司杰西嘉使用暂时闲置自有资金3,000万元人民币购买了宁波银行1笔现金理财产品，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司及子公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　(一) 现金管理产品的基本情况

　　1、理财产品名称：单位结构性产品

　　2、理财产品类型：保本浮动收益型

　　3、预期年化收益率：1.00%-3.35%

　　4、认购金额：3,000万元人民币

　　5、认购期限：2022/1/11-2022/4/11，共计90天

　　(二) 委托理财的资金投向

　　公司及子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于银行或券商等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品等。

　　(三) 风险控制分析

　　公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司及子公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的交易对方为宁波银行（002142），宁波银行为已上市的商业银行。交易对方与本公司及控股子公司、公司控股股东及实际控制人均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司一年又一期主要财务情况如下：

　　单位：万元

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　　截至2021年9月30日，公司货币资金为395,394.93万元，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行保本型理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　公司及子公司以闲置资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。现金管理的产品仅限于购买低风险理财产品，能够控制风险。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高公司及子公司的资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　六、决策程序的履行

　　浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，购买的理财产品单日最高余额不超过100,000万元（含），有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事及监事会已分别就上述事项发表了同意的意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上披露的相关公告。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月12日