招商局港口集团股份有限公司关于退出投资基金的公告

原标题：招商局港口集团股份有限公司关于退出投资基金的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“招商港口”）于2020年11月30日召开第十届董事会2020年度第二次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与关联方招商局创新投资管理有限责任公司（以下简称“招商创投”）及其管理的深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“招商创新基金”）共同投资设立招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），具体内容详见公司于2020年12月1日披露的《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。

　　截至2021年10月26日，投资基金已经完成一期2.0004亿元人民币的资金募集，其中，招商创新基金认缴出资1亿元人民币（占比49.99%），招商港口认缴出资1亿元人民币（占比49.99%），招商创投认缴出资4万元人民币（占比0.02%），并已于2021年10月22日完成在中国证券投资基金业协会的备案，取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2021年10月26日披露的《关于与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-095）。

　　二、退出投资基金的原因及退出方式

　　鉴于投资基金目前尚未实际开展投资活动，基于公司资本运作整体规划考虑，根据《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律法规的规定和投资基金所涉合伙协议的约定，公司、招商创投、招商创新基金一致同意解散投资基金并办理相应清算、注销程序。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该终止投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　三、退出投资基金对公司的影响

　　截至本公告披露日，投资基金未实际开展投资活动，公司实际支出仅为基金设立、存续期间及解散的必要费用；本次退出投资基金事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　投资基金2022年第一次合伙人大会会议决议。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年1月8日

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