锂矿股“背离”现转机?盐湖提锂指数大涨近7%,国内电碳均价已破26万元/吨

锂矿股“背离”现转机?盐湖提锂指数大涨近7%,国内电碳均价已破26万元/吨
2021年12月28日 16:12 21世纪经济报道
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  原标题:锂矿股“背离”现转机?盐湖提锂指数大涨近7%,国内电碳均价已破26万元/吨

  记者 董鹏 成都报道

  临近年底,锂矿板块终于集体“回血”……

  12月28日,锂矿股爆发。至收盘,盐湖提锂指数上涨6.78%,锂矿指数大涨6.5%,成为当天涨幅最为明显的板块。

  其中,除了永兴材料融捷股份等中盘股涨停外,总市值超过千亿的天齐锂业盐湖股份涨幅均超过8%。

  在此之前,该板块已经出现持续三个多月的背离,一边是股价的连续下跌,另一边则是基本面和企业盈利预期的不断好转。

  股价方面。以盐湖股份为例,8月底高点为45.65元,至9月末最低跌至27.85元。其他同业公司走势虽然相对滞后,并多数于9月中旬左右开始回落,但是始终未出现较为明显的系统性反弹。

  行业层面,锂盐行业的景气度却仍然处于不断提升状态。9月中旬,国内电池级碳酸锂市场价在15万元/吨左右,至今已升至超过26万元/吨。

  百川盈孚提供的数据显示,12月27日,国内电池级碳酸锂(99.5%)市场主流报价区间在26-26.5万元之间,均价涨至26.24万元/吨,较昨日价格上涨0.5万元/吨。

  现阶段国内锂盐产品正处于年内的“第三轮涨价”当中。本轮调涨起始于12月初,目前累计涨幅在5万元/吨左右。

  驱动价格上涨的原因,则包括了冬季产量的下滑及年底备货的双重带动。

  “进入年底,部分厂家进入停工检修阶段,产量有所缩减,市场供应紧张局面仍在继续;业者备货情绪明显,同时国企单位业绩饱和,暂无外销,市面现货流通量较少,供应紧张。”百川盈孚指出。

  国泰君安有色团队则指出,2021年Q4的备货,和前几年的年末集中备货有明显的区别。备货周期会拉长,但是单次备货的量会减少。因为2021年是供应硬短缺,没有多余的量去实现往常定义的“大量备货、集中采购”。中游下采购其实是希望可以大量购买,但是目前市场上现货存量较少,客观条件使得采购方也没有办法大量集中采购。

  这从侧面也反映出了,当前锂盐产品供需紧张的现状。

  需要指出的是,随着碳酸锂市场价格的不断上调,相关企业接下来的盈利预期需要重新修正。

  仅以进口锂辉石作为原料的锂盐企业为例,将锂精矿、纯碱、硫酸和煤炭等其他成本包括在内,目前单吨毛利润超过10万元。

  相比之下,具备矿端布局的“一体化”矿石提锂企业,以及本就具备成本优势的盐湖提锂企业,其毛利润可能会达到20万元左右。

  可以预见的是,在接下来披露的2021年业绩预告中,锂盐今年四季度净利润将较三季度出现十分明显的提升,尤其是上述两类生产企业。

  从28日二级市场的走势来看,个股涨幅排名靠前的亦多为盐湖提锂和“一体化”锂盐生产类上市公司。

  只是,从9月份开始的基本面、二级市场走势的相互背离,能否就此逆转仍是未知……

  (作者:董鹏 编辑:朱益民)

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责任编辑:张熠

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