浙江台华新材料股份有限公司关于“台华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

原标题：浙江台华新材料股份有限公司关于“台华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

  证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2021-103

  转债代码：113525 债券简称：台华转债

  浙江台华新材料股份有限公司

  关于“台华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次可转债的有关情况

  （一）转股期起止日期

  2019年6月21日至2024年12月16日

  （二）初始转股价格和最新转股价格

  浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的“台华转债”初始转股价格为11.56元/股。自“台华转债”发行至今，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“台华转债”的转股价格作了相应调整：2019年6月11日公司实施了2018年度权益分派方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股。2020年6月22日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股。2020年12月24日因非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股。2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股。

  （三）募集说明书中的有条件赎回条款

  在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果本公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  当期应计利息的计算公式详见公司已披露的募集说明书。

  （四）赎回条款可能成就情况

  2021年9月6日收盘时，公司股票收盘价连续30个交易日中已有15个交易日高于当期转股价的130%，触发上述有条件赎回条款，公司召开董事会审议，决定不行使“台华转债”的提前赎回权利，且未来三个月内（即2021年9月7日至2021年12月6日），若“台华转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。详见公司于2021年9月7日披露的《浙江台华新材料股份有限公司关于不提前赎回“台华转债”的公告》（公告编号：2021-073）。

  自2021年12月7日起至2021年12月20日收盘时，公司股票收盘价已有10个交易日高于当期转股价的130%。若公司股票收盘价在未来连续20个交易日内有5个交易日仍继续保持在当期转股价格7.78元/股的130%（含130%），即10.114元/股以上，将触发上述“有条件赎回条款”。届时公司将有权按募集说明书约定的赎回价格（即债券面值加当期应计利息）全部或部分赎回在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的“台华转债”。

  二、风险提示

  公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和公司募集说明书的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“台华转债”，并及时履行信息披露义务。请“台华转债”投资者关注公司后续公告。

  三、联系方式

  联系部门：公司董事会办室

  联系电话：0573-83703555

  浙江台华新材料股份有限公司

  董事会

  二〇二一年十二月二十一日

  证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2021-104

  债券代码：113525 债券简称：台华转债

  浙江台华新材料股份有限公司

  关于“台华转债”转股连续停牌的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  鉴于公司拟实施新可转债发行工作，相关的募集说明书及发行公告将于2021年12月27日披露，新可转债股权登记日为2021年12月28日，原股东优先配售日与网上申购日为2021年12月29日，故公司于2018年公开发行的可转换公司债券（以下简称“台华转债”，债券代码113525）将在2021年12月24日至2021年12月28日期间停止转股。“台华转债”持有人可在2021年12月23日（含）之前进行转股。

  一、本期新可转债发行的基本情况

  浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月21日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2109号)，核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券（以下简称“本期可转债”），具体内容已于2021年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  公司拟实施本期可转债发行工作，原股东优先配售日与网上申购日为2021年12月29日，股权登记日为2021年12月28日，本期可转债募集说明书及发行公告将于2021年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  二、“台华转债”转股连续停牌的安排

  根据《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号一一上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，2021年12月24日至本期可转债股权登记日2021年12月28日期间，公司“台华转债”将停止转股。“台华转债”持有人可在2021年12月23日（含）之前进行转股。股权登记日后的第一个交易日2021年12月29日起“台华转债”将恢复转股。

  三、其他

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0573一83703555

  传真：0573一83706565

  通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

  邮编：314011

  特此公告。

  浙江台华新材料股份有限公司董事会

  二〇二一年十二月二十一日

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