国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告|国泰基金_新浪财经

原标题：国泰基金管理有限公司关于旗下公募基金投资关联方承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理基金参与了浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。物产环能本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为以下基金托管人中信建投证券股份有限公司的有重大利害关系的关联方。

根据物产环能于2021年12月8日发布的《浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》，物产环能发行价格为人民币15.42元/股，现将本公司相关基金获配信息公告如下：

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特此公告。

国泰基金管理有限公司

2021年12月9日

国泰添瑞一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年12月9日

1 公告基本信息

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注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。