同亏 26% 中银证券旗下两基金业绩垫底

同亏 26% 中银证券旗下两基金业绩垫底
2021年12月01日 21:27 金融投资报

原标题:同亏 26% 中银证券旗下两基金业绩垫底

  四季度行情已过了三分之二,距离交出年度投资成绩单只剩下最后一个月的时间。据Wind统计,四季度以来截至11月30日,多只基金收益率超20%,以重配新能源、军工方向的基金为主。其中,光大保德信瑞和A、光大保德信新机遇四季度以来分别上涨24.53%、23.92%,在主动权益类基金中涨幅居前。

  中银国际证券旗下两只基金四季度以来亏损超26%,三季度末重仓采矿业;万家旗下3只重仓地产的基金四季度以来亏损约17%,年内收益也均为负。

■ 本报记者 刘庆华

光大保德信旗下基金大涨

  光大保德信旗下两只基金四季度以来表现不俗,光大保德信瑞和A、光大保德信新机遇四季度 以 来 分 别 上 涨 24.53% 、23.92%,在主动权益类基金中涨幅居前。这两只基金由不同基金经理管理,三季度末股票仓位分别为82%和89%。

  光大保德信瑞和在今年三季度末主要配置新能源方向,重仓股包括龙蟠科技芳源股份先惠技术江苏国泰英搏尔华能国际天赐材料杉杉股份鼎胜新材天齐锂业。四季度以来,英博尔股价涨幅达六成,芳源股份股价涨幅近59%。此外,天齐锂业、鼎胜新材等涨幅超10%,为基金贡献了不错的超额收益。今年以来截至 11 月 30日,该基金年内累计收益率超过51%,排在同类基金上游。

  光大保德信新机遇成立于今年3月,三季度末的配置包括消费、电动车、云计算等,该基金也持有英博尔,且为第一大重仓股,四季度以来涨幅明显。此外,该基金还持有诺德股份宇瞳光学海洋王长城汽车、先惠技术、宏发股份万业企业容百科技迎驾贡酒等。

  国泰智能装备A、中欧盛世成长A、中欧永裕A、前海开源大海洋、金信核心竞争力在四季度以来的涨幅都在23%以上,分别为23.65%、23.63%、23.59%、23.36%、23.23%。从三季报来看,国泰智能装备在三季度末重配新能源,中欧两只基金重配新能源以及部分金融股,前海开源大海洋重配军工,金信核心竞争力也同样重配军工。四季度以来,中证军工指数上涨超 19%,中证新能源指数涨10.37%,中证新能源汽车指数则上涨近12%。

  此外,前海开源新经济A四季度以来大涨22.99%,进一步巩固了自己的年内回报的领先优势。今年以来截至11月30日,该基金累计回报122.55%,位居主动权益类基金第1,领先第2位的前海开源公用事业约5个百分点,领先第3位的长城行业轮动A超过22个百分点。而长城行业轮动 A 四季度以来上涨9.43%。

中银证券优势制造A跌26.62%

  中银国际证券股份有限公司管理的两只基金,四季度以来净值遭遇“滑铁卢”。10月以来至11月30日,中银证券优势制造A、中银证券价值精 选 净 值 分 别 下 跌 26.62% 和26.38%,是同期市场上仅有的两只跌幅超过20%的基金。

  这两只基金分别是股票型和灵活配置型,拥有相同的基金经理,配置也较为相似。以三季度末的持仓来看,两只基金资产规模分别为3.83亿元和7.59亿元,股票仓位分别为91%和87%,六成以上基金资产配置采矿业,配置较为集中。

  以中银证券优势制造为例,其前十大重仓股包括广汇能源昊华能源冀中能源阳煤化工英力特蓝焰控股华谊集团首华燃气兖州煤业司尔特。上述区间内,该基金的重仓股股价全部下跌,除蓝焰控股外,其余重仓股跌幅在10%以上,其中3只跌幅在20%以上,另有2只跌幅在30%以上。以此来看,重仓股的大幅调整,或许正是这两只基金四季度以来大幅亏损的原因。受此影响,今年7月才成立的中银证券优势制造A年内累计亏损11.12%,中银证券价值精选今年以来累计回报则降至7.83%。

  除了中银国际证券管理的两只基金外,万家旗下三只基金四季度以来亏损也较为明显,分别是万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选,分别下跌17.08%、16.67%、16.53%。三只基金均由基金经理黄海管理。三季度末,这三只基金近七成基金资产重配房地产行业,配置也较为集中。以万家宏观择时多策略为例,其重仓股包括金科股份新城控股万科A金地集团保利发展平煤股份等。

  金融投资报记者注意到,这三只基金自2017年以来持续重配地产行业,且为第一大重仓行业。在2018年,地产较为抗跌,基金排名较为靠前,但其余重仓地产的年份收益率均落后或垫底,这也导致三只基金的规模不断下降。如万家精选的规模由2017年三季度末的38亿元,降至2021年三季度末的5.88亿元。

  随着资产规模的下降,基金管理人仍然不放弃对地产股的重配,地产行业在三只基金中的占比逐步升到七成左右,收益受地产行业的波动影响更大。从年内回报看,今年以来截至11 月 30 日,三只基金分别亏损17.28%、11.44%、15.92%。

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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