深圳市欣天科技股份有限公司2021第三季度报告

原标题：深圳市欣天科技股份有限公司2021第三季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (三)限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：股

  ■

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：深圳市欣天科技股份有限公司

  单位：元

  ■■

  法定代表人：石伟平 主管会计工作负责人：汪长华 会计机构负责人：余小青

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：石伟平 主管会计工作负责人：汪长华 会计机构负责人：余小青

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位：元

  ■

  调整情况说明

  2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号一一租赁》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

  2021年10月26日

  证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-066

  深圳市欣天科技股份有限公司

  第三届董事会第二十次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议的召开情况

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2021年10月22日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。

  本次会议通知已于2021年10月18日通过电子邮件形式发出。

  本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  二、董事会会议的审议情况

  经全体董事有效表决，审议并一致通过了如下事项：

  （一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

  经审议，董事会认为：公司《关于公司2021年第三季度报告的议案》的编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  经审议，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币1.8亿元进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

  具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

  三、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；

  特此公告。

  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

  2021年10月26日

  证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-067

  深圳市欣天科技股份有限公司

  第三届监事会第十九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次（临时）会议通知于2021年10月18日以电子邮件形式发出，并于2021年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  二、会议的审议情况

  经与会监事审议，一致形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

  经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

  具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  《公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议》。

  特此公告。

  深圳市欣天科技股份有限公司监事会

  2021年10月26日

  证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-069

  深圳市欣天科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、投资概述

  1、目的

  为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。

  2、投资额度与期限

  公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

  4、资金来源

  用于投资的资金为公司及全资子公司闲置的自有资金。

  5、实施方式

  授权公司董事长签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的投资产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

  6、信息披露

  公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买投资产品的种类、额度、期限、预期收益等。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险：

  （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

  （2）相关工作人员的操作及监控风险。

  2、风险控制措施

  （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  （2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

  （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

  三、对公司日常经营的影响

  公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、履行的审议程序和专项意见

  1、董事会审议情况

  2021年10月22日，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币1.8亿元进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

  2、监事会审议情况

  2021年10月22日，公司第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金总计不超过人民币1.8亿元进行现金管理。

  3、公司独立董事意见

  本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  五、备查文件

  1、《公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；

  2、《公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

  深圳市欣天科技股份有限公司董事会

  2021年10月26日

  深圳市欣天科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第二十次（临时）会议相关事项的

  独立意见

  作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议的议案进行了审阅，就相关事项发表如下独立意见：

  一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

  本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情况。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

  独立董事：

  石水平 梁晓

  刘 憬

  2021年10月22日

  深圳市欣天科技股份有限公司

  证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2021-068

  2021

  第三季度报告

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