浙江拱东医疗器械股份有限公司|浙江省_新浪财经

原标题：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；

　　注2：本报告期内，公司实现营业收入27,069.64万元，其中医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品（以下简称“疫情产品”）的收入为2,854.00万元；上年同期营业收入为25,152.01万元，其中疫情产品的收入为7,172.45万元；剔除疫情产品影响后，公司本期营业收入同比增长34.68%；

　　注3：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用678.63万元。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：2021年第一季度，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路671号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为11,680,000.00元，出售该资产确认的资产处置收益为10,158,113.73元，占当期利润总额的3.49%。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用□不适用

　　（一）2021年限制性股票激励计划在本报告期内进展情况

　　1、2021年7月2日公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2、2021年7月2日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　3、2021年7月21日，首次授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　4、2021年7月29日，公司完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用√不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：施慧勇主管会计工作负责人：潘建伟会计机构负责人：程菊文

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：施慧勇主管会计工作负责人：潘建伟会计机构负责人：程菊文

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：施慧勇主管会计工作负责人：潘建伟会计机构负责人：程菊文

　　（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2021-040

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告

　　重要内容提示：

　　●浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”在原实施地点的基础上增加实施地点“浙江省台州市黄岩区北院大道10号”。

　　●本事项已经2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，全体董事、监事出席会议并一致同意《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》。

　　●本事项无需提交股东大会审议，公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除该次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月10日与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）以及截至2021年6月30日募集资金累计投入金额的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2021年6月30日累计投入金额数据未经审计。

　　除“补充流动资金”项目外，其他募投项目的实施地点为“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧”，该实施地点已于2021年4月更名为“浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号”。

　　三、募投项目新增实施地点的情况、原因及影响

　　因实际生产经营管理的需要，募投项目“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”在原实施地点“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）”的基础上，再增加实施地点“浙江省台州市黄岩区北院大道10号（该地点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）”，具体情况如下：

　　■

　　除上述募投项目的新增实施地点事项外，公司募投项目不存在其他变化。

　　本次募投项目新增实施地点是公司根据实际生产经营需要作出的审慎决定，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，可以提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，有利于提高募集资金使用效率；其不会对募投项目的实施产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、履行的审议程序

　　公司2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　该事项无需提交股东大会审议。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是根据公司的实际情况做出的决定，符合公司生产经营需要，有利于生产车间的科学布局、提高生产效率。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的开展和公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，综上所述，监事会同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。该事项的实施有利于提高募集资金使用效率，优化产线布局、提升生产效率，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入额和用途，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综合以上情况，同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于浙江拱东医疗器械股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》，其认为：公司本次部分募投项目新增实施地点事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，本事项无需经公司股东大会审议批准；本次部分募投项目新增实施地点事项符合公司实际生产经营管理需要，不会对募投项目的实施产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形；上述情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目新增实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2021-041

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）拟使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金可滚动使用。

　　●本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

　　●本事项无需提交股东大会审议，公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）以及截至2021年6月30日募集资金累计投入金额的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：截至2021年6月30日累计投入金额数据未经审计。

　　除“补充流动资金”项目外，其他募投项目的实施地点为“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧”，该实施地点已于2021年4月更名为“浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号”。经公司2021年10月21日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，募投项目“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”在原实施地点“浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）”的基础上，再增加实施地点“浙江省台州市黄岩区北院大道10号”。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率、适当增加财务收益，更加合理地利用闲置募集资金，实现公司及全体股东利益最大化，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资期限

　　自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　（三）投资额度

　　在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。

　　（四）投资品种

　　投资产品的品种为：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司相关部门实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率并获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

　　六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年10月21日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致通过了该议案。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2021年10月21日，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致通过了该议案。

　　监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途或损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设及公司日常经营的前提下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综合以上情况，同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）保荐机构意见

　　保荐机构出具了《中泰证券股份有限公司关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，其认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形；在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；上述情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2021-043

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年10月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次部分募集资金投资项目新增实施地点是根据公司的实际情况做出的决定，符合公司生产经营需要，有利于生产车间的科学布局、提高生产效率。不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的开展和公司的日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况，综上所述，监事会同意本次部分募集资金投资项目新增实施地点。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途或损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：605369 证券简称：拱东医疗公告编号：2021-042

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在保证募集资金项目建设和使用的前提下，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。同时授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门实施。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

　　（四）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》