关于暂停招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告

关于暂停招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告
2021年10月14日 05:43 中国证券报-中证网

原标题:关于暂停招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务的公告

  公告送出日期:2021年10月13日

  1、 公告基本信息

  ■

  2、 其他需要提示的事项

  根据香港交易所2021年10月13日发布的公告,受台风天气影响,香港证券及衍生产品市场于2021年10月13日全天暂停交易。为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2021年10月13日暂停招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务将做失败处理。

  本公司曾于2021年2月6日发布公告,决定于北京时间2021年10月14日(2021年10月14日为重阳节)暂停本基金的申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务,并自暂停日的下一工作日恢复,届时将不再另行公告,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)、赎回和转换业务将做失败处理。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年10月13日

  关于暂停招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金申购和赎回业务的公告

  公告送出日期:2021年10月13日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金场内简称为港股通综,扩位证券简称为港股通ETF。

  2、 其他需要提示的事项

  根据香港交易所2021年10月13日发布的公告,受台风天气影响,香港证券及衍生产品市场于2021年10月13日上午或全天暂停交易。为保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2021年10月13日暂停招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购和赎回业务。

  本公司曾于2021年10月12日发布公告,决定于北京时间2021年10月14日(2021年10月14日为港股通休市日)暂停本基金的申购和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购和赎回业务将做失败处理。自2021年10月15日起恢复本基金的申购和赎回业务,届时将不再另行公告。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年10月13日

  招商基金管理有限公司关于旗下基金

  投资关联方承销证券的公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“百胜智能”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。百胜智能本次发行的主承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。百胜智能发行价格为人民币9.08元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  根据法律法规、基金合同及百胜智能于2021年10月13日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告如下:

  ■

  ■

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  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年10月14日

  招商基金管理有限公司关于旗下基金

  投资关联方承销证券的公告

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的部分公募基金参与杭州福莱蒽特股份有限公司(以下简称“福莱蒽特”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。福莱蒽特本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管行或其关联方。福莱蒽特发行价格为人民币32.21元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  根据法律法规、基金合同及福莱蒽特于2021年10月13日发布的《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

  ■

  如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2021年10月14日

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