浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海农商银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的公告

原标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海农商银行开通基金定投及参加其费率优惠活动的公告

  根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）协商一致，决定自2021年8月2日起本公司旗下部分基金在上海农商银行开通基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”），并参加上海农商银行的费率优惠活动。

  投资者可通过上海农商银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务办理程序以上海农商银行相关业务规定为准。

  一、基金定投业务

  1. 参与基金

  ■

  2.基金定投指投资者通过上海农商银行提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由上海农商银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

  具体办理事宜以上海农商银行的业务规则及具体规定为准。

  3. 重要提示：

  1）投资者可通过上海农商银行的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为10元。

  2）上海农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上海农商银行的具体规定为准。具体扣款方式按上海农商银行的相关业务规则办理。

  3）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以上海农商银行受理网点的安排和规定为准。

  二、基金费率优惠活动

  1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在上海农商银行代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

  2、投资者通过上海农商银行进行基金申购及基金定投业务，均参加上海农商银行的费率优惠活动，固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以上海农商银行公告为准。

  3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意上海农商银行的有关公告。

  三、重要提示

  1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

  2、 本公告的解释权归本公司所有。

  四、咨询方式

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

  1、上海农村商业银行股份有限公司

  客户服务热线：4006962999

  网址： www.srcb.com

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  客服专线：021-33079999 4008828999

  网址：www.py-axa.com

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年7月30日

  浦银安盛基金管理有限公司

  关于旗下部分基金在宁波银行

  新增代销及参加其费率

  优惠活动的公告

  根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）协商一致，决定自2021年8月2日起本公司旗下部分基金在宁波银行新增代销，并参加宁波银行的费率优惠活动。

  投资者可通过宁波银行在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体业务办理程序以宁波银行相关业务规定为准。

  一、新增代销基金

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  二、基金费率优惠活动

  1、参与费率优惠活动基金为所有本公司已在宁波银行代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。

  2、投资者通过宁波银行进行基金申购及基金定投业务，均参加宁波银行的费率优惠活动，固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以宁波银行公告为准。

  3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意宁波银行的有关公告。

  三、重要提示

  1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。

  2、 本公告的解释权归本公司所有。

  四、咨询方式

  投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

  1、宁波银行股份有限公司

  客户服务热线：95574

  网址： www.nbcb.com.cn

  2、浦银安盛基金管理有限公司

  客服专线：021-33079999 4008828999

  网址：www.py-axa.com

  风险提示：

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年7月30日

  关于浦银安盛医疗健康灵活配置

  混合型证券投资基金

  增加C类基金份额、提高基金份额

  净值估值精度并修订

  基金合同相应条款的公告

  为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，决定于2021年7月30日起对浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛医疗健康混合”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高本基金的基金份额净值估值精度，同时对本基金的基金合同作相应修改。本基金自2021年7月30日起接受投资者对浦银安盛医疗健康混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

  一、增加C类基金份额

  自2021年7月30日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

  基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛医疗健康混合A类基金份额，业务规则保持不变。

  C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。

  A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

  （一）浦银安盛医疗健康混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519171，基金简称：浦银安盛医疗健康混合A

  浦银安盛医疗健康混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

  1、申购费

  本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

  ■

  投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

  2、赎回费

  本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

  ■

  （二）浦银安盛医疗健康混合C类基金份额（新增份额），基金代码：013183，基金简称：浦银安盛医疗健康混合C

  浦银安盛医疗健康混合C类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

  1、C类基金份额的销售服务费

  本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

  H＝E×0.40%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  2、赎回费

  本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：

  ■

  对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

  二、本基金C类基金份额适用的销售机构

  本基金C类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销中心（含直销柜台、电子直销）。

  如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。

  三、提高基金份额净值估值精度

  基金管理人拟自2021年7月30日起提高浦银安盛医疗健康混合的基金份额净值估值精度，将基金份额净值保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

  四、基金合同的修订内容

  为确保浦银安盛医疗健康混合基金增加C类基金份额、提高基金份额净值估值精度事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如附表，本基金管理人同时对《基金合同》摘要相应内容进行了修订。

  五、重要提示

  1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并于2021年7月30日起生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  2、投资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

  特此公告。

  浦银安盛基金管理有限公司

  2021年7月30日

  附：浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金

  基金合同修改对照表

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