证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2021-024佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告_新浪财经

原标题：证券代码：603288 证券简称：海天味业公告编号：2021-024佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和中国农业银行股份有限公司。

●委托理财金额：22.249亿元人民币

●委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列208796期、208797期、216047期，招商银行朝招金（多元积极型）理财计划，工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财计划，招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财计划，兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品，中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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（二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限责任公司、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）均为已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

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注：2021年3月31日财务数据未经审计。

（二）截止2021年3月31日，公司货币资金168.15亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为13.23%，占公司最近一期期末净资产的比例为10.06%，占公司最近一期期末资产总额比例为7.63%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十四日