【硬核研报】机制砂石需求攀升,锂电、食药需求层出不穷,压滤机行业高光时刻将至!压滤机王者市占率已达超40%,配套设备再造翻倍空间
【硬核研报】鸿蒙依托“简单”吸引生态构建,3.0 版本指日可待!大步迈入“万物互联”时代,鸿蒙OS行业投资机会路线图被挖出(附核心标的)
昨天早盘,市场还是很低迷,一直到10点后,随着我国上半年经济数据发布,行情逐渐好转,最终沪指大涨36.09点,以3564.59点报收,涨幅为1.02%,创业板指数(2226.982, 44.41, 2.03%)表现更好,大涨1.4%,以3537.39点报收,创出本轮行情的收盘新高。
据官方披露,上半年,我国市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。经初步核算,上半年国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%;二季度同比增长7.9%。一季度GDP增幅是18.3%,因为去年一季度疫情,所以这个增幅非常高。而从去年二季度开始,随着疫情逐渐得到控制,经济逐渐复苏,所以今年二季度的GDP增幅比一季度下滑是正常的。
二季度经济数据很好
不过,二季度GDP增幅还是比市场预期略低。昨天早盘表现比较低迷,跟预期有较大关系。而在我看来,这个数据其实非常好,非常了不起。另外,统计局给了一个两年平均的数据,二季度两年平均增长5.5%,这个其实就是和2019年正常年份作比较。5.5%的平均增速也是非常不错的。
因此,我们应该对中国经济发展保持足够的信心。前两天,北向资金担忧经济数据,出现较大规模净卖出,而昨天,北向资金又回来了。据东方财富(23.820, 0.49, 2.10%)网数据,沪股通净买入86亿元,深股通净买入37.98亿元,合计净买123.98亿元,这也说明北向资金对A股还是非常有信心的。
昨天市场的一个焦点是,多家猪肉类上市公司发布中期业绩预告。新希望(10.440, 0.95, 10.01%)发布预亏公告,公司上半年预亏29.5亿~34.5亿元,同比降193.24%~209.04%。公告发布后,股价大跌6%,破位创本轮调整的新低。此外,正虹科技(7.710, 0.16, 2.12%)亏损9000万~1亿元,因为猪肉价格下跌,公司计提了存货跌价准备1亿元,股价破位下跌。正邦科技(2.910, 0.06, 2.11%)上半年预亏12亿~14.5亿元,股价反弹2.79%。金新农(3.880, 0.02, 0.52%)(维权)预计上半年净利润3000万~4000万元,同比大幅减少,股价下跌。天康生物(6.180, 0.04, 0.65%)预计上半年实现净利润2.2亿~2.6亿元,同比大幅减少,股价跳空低开,最后大跌4%创本轮新低。全行业来说,大多公司业绩大幅下滑,但猪肉股的“老大哥”牧原股份(37.400, 0.23, 0.62%)一枝独秀,公司预盈94亿~102亿元,同比降12.83~5.42%。
这些生猪养殖企业如今算是利空出尽,是不是该止跌反弹了呢?我个人认为,还是应该回避,虽然跌幅已很大,但现在抄底是不明智的,从安全的角度考虑,还是要等右侧走出来了再说。而且近期市场对业绩非常敏感,敏感程度比限售股解禁还更胜一筹,凡是业绩不好的个股几乎全是大阴线。昨天跌幅榜上,很多超过10%的个股都是因为业绩不好,比如智莱科技(11.170, 0.27, 2.48%)、华绿生物(12.260, 0.16, 1.32%)、飞天诚信(15.650, 0.33, 2.15%)、天宇股份(17.650, 0.04, 0.23%)、仕佳光子(20.260, 0.85, 4.38%)、三超新材(22.350, 0.44, 2.01%)、奋达科技(9.150, 0.46, 5.29%)、宏达新材(3.970, 0.10, 2.58%)、康达新材(9.870, 0.46, 4.89%)、世嘉科技(12.480, 0.34, 2.80%)、福建金森(8.440, -0.03, -0.35%)等。
中国平安(51.450, 0.14, 0.27%)属于超跌反弹
昨天,保险、银行等大盘股反弹了,中国平安上涨3.57%,招商银行(41.980, -0.07, -0.17%)上涨4.29%。我觉得中国平安属于超跌反弹,这类股票大跌之后,要想走出V型反转的概率不大。
另外值得关注的是,白酒板块开始复苏,这个板块和金融不同,虽然龙头贵州茅台(1491.000, 16.00, 1.08%)和五粮液(131.110, 0.91, 0.70%)等表现温和,但是总体跌幅并不大。而另一只龙头山西汾酒(189.770, 1.42, 0.75%)连续大涨,再创历史新高。二线白酒股水井坊(48.330, 0.74, 1.55%)涨停,舍得酒业(55.570, 1.42, 2.62%)(维权)也涨停。很明显,机构对白酒的态度和对金融股的态度还是不同的。
如果新能源汽车这个强势热点板块休息的话,不排除白酒板块卷土重来的可能性。
在这里回答一个网友的提问。前晚有读者留言问达哥,如果想加大投资达哥“基金实盘投资计划”的基金,应该买现在收益很好的基金,还是买收益相对低一些的基金?
达哥认为,“基金实盘投资计划”中的5只基金,确实有表现很好的,也有收益相对落后的。这好比是一个热点板块,或者是个股组合,其中有股票表现很好,有股票表现落后,这种情况下大家如果想加大投资,该如何投呢?
如果我是比较激进的投资者,面对同一个热点板块的股票,我肯定是重点加仓表现最好的股票;表现不佳的股票,我多半就不会再看了。要买就买龙头。
而买基金相对来说就有点不同,因为基金经理选出来的这些股票,大概率都是好股票,他们会经过分析师的层层筛选后,最终才买入。而由于这些股票不在同一行业,有些刚好是热点,有些刚好表现落后,所以造成了基金表现的差异。
因此对投资基金来说,我更倾向于均衡配置。 (张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

责任编辑:何松琳


关注公众号查看全文
公司资本论
连接每日热点,
点评股市众生相
微信公众号
扫一扫 关注我
APP专享直播
热门推荐
事发上海!妻子被撞,丈夫拦停酒驾肇事逃逸者,致其十级伤残,被索赔30万,法院判了 收起事发上海!妻子被撞,丈夫拦停酒驾肇事逃逸者,致其十级伤残,被索赔30万,法院判了
- 2025年02月18日
- 14:18
- APP专享
- 扒圈小记
3,592
马云双任中国兵器工业集团总经理
- 2025年02月19日
- 03:55
- APP专享
- 扒圈小记
2,300
越南批准数十年来最大改革计划,预计影响10万公务员
- 2025年02月18日
- 15:41
- APP专享
- 北京时间
1,898

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 10:23:29
捷昌驱动(sh603583)公告称,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。经自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。公司专注于线性驱动行业,生产的线性驱动系统广泛应用于智慧办公、医疗康护、智能家居等领域。公司主持的“领雁”研发攻关计划项目仍处于研发和测试阶段,目前尚未对市场进行批量供货,暂未形成收入。 -
趋势领涨今天 10:23:05
=加入潜伏擒牛VIP,享四大顶级服务=【1】购买VIP自动加入私密小直播间!【2】每周3-5只超短金股调入调出服务,适合实时看盘的投资者!【3】每周一份高端内部绝密文章:包含近期布局、热点版块、指数预判!【4】每月2~3只高端中线金股服务!(VIP超短、中线个股均有涉足,让上班族也能跟上VIP节奏!)现月课7.5折,1288元!季课6.9折,3558元,续费季度更划算!新朋友可先月课体验!点网址,直接买,订购地址:【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
趋势领涨今天 10:04:53
【南向资金今日净买入超103亿港元 阿里巴巴获净买入居前】南向资金净买入103.24亿港元。其中,阿里巴巴-W、快手-W、华虹半导体分别合计获净买入约28.30亿港元、8.13亿港元、7.35亿港元;美团-W、晶泰控股-P合计遭净卖出13.31亿港元、0.49亿港元。 -
数字江恩今天 09:45:35
这里昨日的急跌、今日的急涨都属于宽幅震荡结构,哪怕略为突破3366也不改变这个事实。宽幅震荡中,急跌不杀跌、急涨不追涨,今天修复之后,等待再次回踩,配合5分钟底背离和轮峰线的支持寻找机会。 -
数字江恩今天 09:45:27
这里先不看细节,直接看15分钟图。图上的3464-3418蓝色轮峰线是核心,3140的反弹abc突破蓝色轮峰线之后,只要不有效跌破轮峰线,维持之上震荡,其实都是宽幅震荡结构。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:45:17
今日最瞩目的板块当属人形机器人(sz300024)机器人(sz300024),此外,deepseek各个细分行业也在修复。无论是大盘,还是双创,还是国政2000都反V了昨日的中阴线实体部分。市场大悲后迎来大喜,大悲大喜后自然是各种观点的混乱。 -
数字江恩今天 09:45:11
A股两市今日成交6751 + 10459 = 17210 亿人民币,相比昨日缩量近800亿。大盘早盘1小时左右强力拉升,然后全天在20点内的小区间窄幅震荡,收涨27个点。个股方面,和昨日想法,超过85%的个股收红。7%以上大幅上涨个股家数也超过了昨日大幅下跌个股家数。 -
数字江恩今天 09:45:07
宽幅震荡忌追涨杀跌 -
趋势领涨今天 09:25:41
盘后再放利好,两部门:鼓励外资在华开展股权投资 引导更多优质外资长期投资我国上市公司;适时进一步扩大电信、医疗领域开放试点 研究制定有序扩大教育、文化领域自主开放实施方案。五部门印发《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》 -
北京红竹今天 08:47:20
3、指数调整还没到位目前沪指五分钟级别三买还是没有出现,恒生科技指数和创业板也没有跌破防守线,昨天第一次洗盘,今天快速修复。对于指数来说,调整还没有完成,至少五个新低还没有。如果你是纯指数交易者,还要继续等。不过我在直播中也大家说过了,指数会有回落,但不谈大风险,定义为洗盘。目前指数的洗盘还没结束。