超预期调整或在7月中下旬关注北向新近布局并有收益板块_新浪财经

原标题：超预期调整或在7月中下旬关注北向新近布局并有收益板块来源：和讯网

　　7月13日，沪深两市指数收涨，创业板指收跌跌0.56%。今日盘中，创业板指首次超越上证指数，引起市场热议。从创业板指的成分股来看，创业板强势增长趋势未变。截至收盘，恒指涨近2%.

　　湘财证券表示，目前沪指短暂上涨，双创短暂震荡实属正常，将继续坚定的看多、并看多双创。湘财证券樊波认为，当下最好的策略在热点板块中选择创业板或科创板个股，但同时要注意热点的阶段性轮动，尽量选择刚启动不久的新热点，对于已经持续时间较长、整体涨幅较大的热点，还需要谨慎参与。

　　今日盘面热点在：BIPV概念、有机硅、建筑节能、多晶硅、白酒、碳交易、酿酒、煤炭、软件服务、互联网、电力等板块表现强势；市场呈现震荡整理的行情。

　　个股表现上，2484只股上涨，1718只股下跌；涨停86只股，74只非一字涨停。市场赚钱效益好，市场依旧是多头趋势。截至收盘两市成交额超1.2万亿。

　　在光大证券看来，当前两市交易额连续7个交易维持在千万亿，在此背景下可能有疯狂的消散，因此回到轮动快速的判断，不建议投资者调仓换股。策略上，建议布局新能源、有色金属、汽车等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的潜力。

　　资金流向方面。今日北向净买入25.79亿，其中沪股通净买入近17亿。另外，今日机构买入130亿，中兴通讯领头被买入31亿；主力买入64亿，隆基股份领头被买入20亿。业绩超预期个股受市场追捧。

　　从资金关注度来看，碳中和卷土重来，中钢国际、福建金森、岳阳林纸、菲达环保、雪迪龙、华银电力、长源电力、顺控发展、百川畅银等涨停。网络安全依旧受关注。而国产芯片则表现低迷，卓胜微、富满电子、银河微电等跌超10%。

　　对此，安信证券分析指出，北上资金细分席位持股集中度开始走平，我们认为应持续关注北向新近布局并开始贡献收益的板块。从仓位和资金流向来看，配置盘继续买入科技。从上周资金配置来看，配置盘当月主要买入电子(29.15 亿)、电力设备及新能源(24.89 亿)、家电(24.57 亿)、计算机(20.97 亿)、机械(19.39 亿)。交易盘主要买入电子(22.14 亿)、有色金属(11.07 亿)、家电(9.04亿)、建筑(6.22 亿)、电力及公用事业(5.98 亿)。根据结合定价权后的短期资金流信号我们看多光伏ETF、电子ETF、化工ETF、机械ETF、有色ETF。

　　中信证券策略表示，超预期调整可能出现在7月中下旬阶段，但“弱+强流动性”的经济下，中报季高景气的成长性将继续主导市场。建议紧抓高景气主线布局，并初步确定性修改带来的机会。继续推荐新能源（锂电及材料）、科技自主可控（MCU、电源管理、半导体设备和材料）、国防安全和智能（服务机器人、AIoT设备）的中长期主线；此外重点关注（相对滞后涨价的军工航空发动机、军队信息、军新材料及航空配套化制造）、计算机（云服务、网络安全、工业软件）等行业。

中信建投分析认为，当前供需结构下，为锂资源最佳配置节点。判断锂资源结构性短缺或将延续至2021年下半年，氢氧化锂、碳酸锂价格上涨确定性较强，但仍需重点关注碳酸锂产能投放预期对其价格的影响。在需求景气被强势证实后，把握产能投放窗口期。

　　除此之外，从市场的表现来看，高端消费的增长红利不变，下半年免税环比同比双增的趋势明确，业绩与成长的性价比明显，重点推荐中国中免；以及疫苗接种与疫情控制为暑期旅游需求释放提供条件，关注高质量目的地与一线城市周边游，推荐宋城演艺；国内商旅需求逐步从低线向高线推进，三季度国内龙头酒店同店指标有望超19年同期，推荐首旅酒店及锦江酒店。