东兴兴利债券型证券投资基金 2021年第一次分红公告|收益_新浪财经

原标题：东兴兴利债券型证券投资基金 2021年第一次分红公告

　　公告送出日期：2021年06月17日

　　1.公告基本信息

　　注：（1）《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额可供分配利润的30%分别为4,632,258.97元、3,373,658.81元、4,719,024.54元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.6元。

　　2.与分红相关的其他信息

　　3.其他需要提示的事项

　　3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3.3 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，调整最终的分红方案并及时公告。

　　3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情：

　　本公司客服电话：400-670-1800

　　本公司网站：www.fund.dxzq.net

　　东兴基金管理有限公司

　　二二一年六月十七日

　　关于东兴兴利债券型证券投资基金

　　暂停大额申购（含定期定额投资）的公告

　　公告送出日期：2021年6月17日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　（1）东兴兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金“）的所有销售机构自2021年6月17日起至2021年7月16日止（含当天）暂停接受单个基金账户对本基金单日累计金额10,000,000.00元以上（不含10,000,000.00元）的申购及定期定额申购申请，即如单日单个基金账户累计申购（含定期定额申购）基金份额的金额超过10,000,000.00元，本基金管理人有权全部或部分拒绝该类份额的申请。

　　（2）在本基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务期间，除本基金大额申购（含定期定额申购）外的其他业务正常办理。

　　（3）本基金暂未开通基金转换转入业务。

　　（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

　　（5）投资者可登录公司网站：www.fund.dxzq.net或拨打客户服务热线：400-670-1800了解或咨询详情。

　　东兴基金管理有限公司

　　二二一年六月十七日