原标题:长信基金管理有限责任公司关于修订旗下28只公开募集证券投资基金基金合同和托管协议并更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告
根据《中国人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管备案,长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下28只基金的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要进行修订。
一、修订基金范围
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二、主要修订情况
1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规,补充旗下28只正在运作的基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。修订的详细内容可参见各基金法律文件。
2、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
3、相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改,并更新了产品资料概要,修订后的内容自2021年3月4日起实施。
本次修订后的基金合同、托管协议和招募说明书及产品资料概要将于本公告发布之日在本公司网站(http://www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005566)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年3月2日
长信基金管理有限责任公司
关于长信金葵纯债一年定期
开放债券型证券投资基金的分红公告
公告送出日期:2021年3月2日
一、公告基本信息
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注:根据《长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%。
二、与分红有关的其他信息
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三、其他需要提示的重要事项
1、本次分红公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年3月3日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:http://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年3月2日
长信基金管理有限责任公司
关于旗下28只公募基金增加侧袋机制
并相应修改法律文件的公告
根据《中国人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管备案,长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)决定对旗下28只基金的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、修订基金范围
本次修订所涉基金见下表:
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二、主要修订内容
本次基金合同的修订主要为增加侧袋机制相关表述,内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等条款,并同步修改托管协议、基金招募说明书(更新)、产品资料概要中相关涉及内容。上述对基金合同、基金招募说明书(更新)的修订对照表详见附件。
修订的内容自2021年3月4日起实施。投资者可在基金管理人网站上查阅修订后各基金的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要。
三、其他事项
1.投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务专线4007005566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
2.风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金有风险,投资需谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2021年3月2日
附件:修订对照表
1、基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表,以长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金为例
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2、基金招募说明书(更新)关于侧袋机制相关内容的修订对照表,以长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金为例
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注:以上更新修订内容仅为示例,不同基金的基金合同及招募说明书中相应条款表述及修订位置存在差异,具体请以相关基金披露的修订后法律文件内容为准。
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