风向研报丨冰火两重天!顺周期大热倒灶,疫苗、农业联手做多

风向研报丨冰火两重天!顺周期大热倒灶,疫苗、农业联手做多
2020年12月03日 20:27 21世纪经济报道

原标题:风向研报丨冰火两重天!顺周期大热倒灶,疫苗、农业联手做多

周三A股在创出新高之后表现很平静,并没有出现7月份的那种急速放量大涨的走势,而周四A股延续了平静的走势。

截至收市,三大股指涨跌幅度互现,其中深成指涨0.07%,创业板指涨1.1%,沪指跌0.21%。

具体到板块方面,表现各异。

1. 大热倒灶的顺周期板块

周四在盘面上,此前一直表现很风光的顺周期板块,一反常态,大热倒灶,多家个股出现了大跌或跌停的走势。

比如之前收获了9个涨停板的小康股份(122.620, -0.34, -0.28%),股价短期涨幅超过50%的神火股份(17.610, 0.12, 0.69%)云铝股份(16.100, -0.12, -0.74%)华峰铝业(20.500, -0.02, -0.10%),天气模,长安汽车(13.320, 0.04, 0.30%)江西铜业(21.000, -0.07, -0.33%),润和材料等等。

究其原因,由于近段时间以来顺周期板块不少个股表现强势,也积累了巨大的获利盘。有部分短线资金获利了结,应该是导致周四相关个股大跌的主要原因。而导火索或和商品期货走势有关系,比如周四沪铝主力期货下跌了3.86%。短期市场趋势有所走弱。

对于周四大宗商品回调,越声理财表示:大宗商品将在犹豫中前行!

1、强烈的复苏预期在商品和股票得到了反映,未来超预期的地方在于复苏的力度和强调,这个需要进一步数据支持和印证。国内需求仍然旺盛,需求端依然超预期。目前无论是出口、订单还是下游需求依然强烈。

2、明年最大的需求变量在海外,上半年有望是国内外需求共振,海外经济修复将迎来强烈补库存周期,供需依然错配严重,继续看好工业金属铜铝。

2.利好支持的疫苗医药

如果说周四A股比较失落的是顺周期板块,那么疫苗医药相关板块就是春风得意。

在涨幅榜上,疫苗冷链、生物疫苗、基因测序等等相关的概念行业位居涨幅榜的前列。正川股份(16.760, -0.21, -1.24%),奇正药业,葫芦娃(16.910, -0.18, -1.05%)西藏药业(35.600, -0.09, -0.25%)贵州三力(13.010, -0.07, -0.54%)等多家个股涨停。

这主要是疫苗方面有利好消息。

日前英美俄接连批准疫苗交付,并预计可以进行大规模接种。而我国也指出,要做好疫苗大规模生产的准备。疫苗即将大规模生产的消息,刺激了相关概念股的强势反弹。周四光是生物疫苗板块一天市值就已经增加了4,000亿元。

其实疫苗方面的利好消息不仅仅是对该板块利好,对于整个A股来讲都是一件好事。毕竟疫苗的预计大规模生产,意味着全球经济复苏的步伐将会进一步加快。这对于2021年全球经济来讲,影响正面积极。

【风向研报】12月1日关注的002007华兰生物(16.380, -0.03, -0.18%),3天最高涨幅6.64%。

当时关注的原因是: 

1)四价流感疫苗贡献业绩增量,血制品业务暂时承压。分业务看,预计前三季血制品业务收入约19.6亿元,下滑约6%,一方面因为上半年采桨量减少导致供给减少,另一方面疫情导致前三季度门诊及住院病人减少,血制品需求量减弱,同时叠加血制品业务销售费用有所增长,预计血制品业务前三季度净利润约6.6亿元,下降约16%。前三季度疫苗业务收入约11亿元,接近翻倍增长,主要因疫情导致四价流感疫苗销量大幅增长,从批签发看,1-9月四价流感疫苗批签发867万支(+99%),三价流感疫苗批签发176万支,鉴于终端高景气度,预计批签发量基本实现销售,从盈利看,前三季度疫苗业务预计实现净利润4.15亿元,考虑25%的少数股东权益,预计贡献归母净利润3.12亿元(+105%)。

2)生物药临床进展顺利,进一步打开公司成长空间。在生物药领域,公司目前有7个单抗取得临床试验批件,其中阿达木单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗目前均已进入III期临床研究阶段,德尼单抗、帕尼单抗和伊匹单抗已经进入I期临床研究,另有多个处在不同研发阶段的单抗药物正在稳步推进,国内生物药市场空间巨大,公司生物药在研管线相对较为丰富,有望成为公司未来重要增长点。

市场下一个风口机会,可关注文末【风向研报】

3.  强势的农牧饲渔板块

除了疫苗医药,周四市场上表现最为强势就是农牧饲渔板块。

龙头股中水渔业(7.010, -0.09, -1.27%)一口气拉了5个涨停板。板块中的宏辉果蔬(4.380, -0.03, -0.68%),太湖股份,大北农(4.220, 0.03, 0.72%)华英农业(2.460, 0.00, 0.00%)也跟风涨停。

分析一下农业板块的走强,主要的原因是因为此前国外进口的水产品当中有检出病毒,这导致进口的需求下降,而国内需求相应增多。另外一方面天气虫害等因素的影响,全球粮食减产,这也使得粮食价格维持在高位运行,对板块走强带来支撑。

整体上周四A股板块的表现都不够突出,银行、券商等板块表现稳定,其余板块分歧明显。市场活跃度一般。

4. 后市

周三大盘创出了3465点的年内高点,这也意味着大盘的第3浪上涨也正式确定了。而这个第3浪的上涨,按照理论上的计算,在明年依然会有较大的上行空间。也就是说从长期来看的话,A股长期慢牛市的格局并没有发改变。

短期上来看,昨天A股创出新高之后,并未能继续上扬,显示市场短期有回调修正之意。市场主力或是在下一盘大棋,并没有急于短期的表现。

从技术指标上来看,目前大盘比较明显的一点就是MACD指标在日线级别上出现了高位的顶背离。也就是说指数创出了新高,但是技术指标还没有跟上。

这种背离的状况往往会拖累大盘指数的表现。这需要一段时间的技术修复的过程。所以这也是周四大盘向5天均线回归的原因。不过,回调和趋势发生逆转是两回事,目前市场的回调并不具备大的空间。大盘连续2天收出十字星的走势,技术行也是一种强势震荡的表现。

考虑到目前大盘的大趋势并没有发生太多的改变,市场趋势仍然向好,因此短期调整之后,市场仍会重返升市,对于A股的后市,还是要耐心和信心。

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