广东精艺金属股份有限公司2020第三季度报告

原标题：广东精艺金属股份有限公司2020第三季度报告

  广东精艺金属股份有限公司

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-029

  2020

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债表

  单位：元

  ■

  2.利润表

  单位：元

  ■

  3.现金流表

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广东精艺金属股份有限公司

  法定代表人：卫国

  二〇二〇年十月二十七日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-033

  广东精艺金属股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已于2020年10月17日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

  2、召开方式：本次会议于2020年10月27日在上海市虹口区杨树浦路10号逐源大厦20楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

  3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为周炳高先生、施晖先生、李尧先生、龚凡先生、胡劲为先生、朱岩先生，祁和刚先生因出差委托胡劲为先生代为行使表决权。

  4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》

  同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号公司的马龙科技产业园的厂房二和厂房三以及占用的土地出租给佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司使用，对外出租土地占地面积合计为20,777㎡，对外出租建筑面积合计为31,362㎡，租赁期限自2020年10月1日起至2025年12月31日止，预计租金总收入为3,748.39万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2020年第三季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》详见2020年10月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司2020年第三季度报告正文》、《广东精艺金属股份有限公司关于对外出租部分闲置房产的公告》详见2020年10月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○二○年十月二十九日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-034

  广东精艺金属股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知已于2020年10月17日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事。

  2、召开方式：本次会议于2020年10月27日在上海市虹口区杨树浦路10号逐源大厦20楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

  3、出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中，以通讯表决方式出席会议的监事为王卫冲先生、刘峥先生、殷向辉先生。

  4、主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年第三季度报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司《2020年第三季度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见2020年10月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020年10月29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司监事会

  二○二○年十月二十九日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-030

  广东精艺金属股份有限公司

  关于公司涉及诉讼的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到广东省佛山市顺德区人民法院送达的（2020）粤0606民初25168号《传票》及《民事起诉状》等法律文件，现将具体情况公告如下：

  一、本次诉讼案件的基本情况

  原告：佛山市顺德区北滘镇土地发展中心

  被告：广东精艺金属股份有限公司

  诉讼事由：合同纠纷

  管辖法院：佛山市顺德区人民法院

  二、本次被诉的内容及其理由

  1、原告诉讼事由

  2013年2月5日被告通过公开招拍的方式竞得佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块（宗地号：172054-001，用地面积：40,071.03平方米，用途：工业用地）的国有建设用地使用权。2013年3月12日原被告签订《土地移交书》，确认原告已将上述地块移交被告。2013年10月12日被告与佛山市顺德区国土城建和水利局（以下简称“出让人”）就该地块的出让签订了合同编号为4406060-2013-001334号《佛山市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合同》），合同约定该地块的出款为2,104万元。2013年3月11日，原被告签订了《项目投资建设协议书》。2014年7月28日被告与出让人就该地块签订了440606-2013-001334-补01号《国有建设用地使用权出让合同补充协议》(以下简称《出让合同补充协议》)。《出让合同补充协议》约定本项目宗地建设项目在2015年8月1日前开工，在2016年8月1日之前全部工程竣工并申请竣工验收。2015年10月30日被告才取得了《建设工程施工许可证》，逾期开工违约天数为90天。2019年5月15日贵司递交了规划条件核实的资料，逾期竣工达1,017天。

  原告认为：约定考核期满后，原告考核发现被告存在以下违约行为：

  （1）逾期90天开工；（2）逾期1,017天竣工；（3）未依约按时实现实缴注册资本及固定资产总投资达标；（4）未依约完成达产年纳税额超8,609万元。《项目投资建设协议书》按用地面积每平方米150元的标准约定的建设履约金为6,010,654.5元，按用地面积每平方米200元的标准约定了达产年纳税违约金。

  被告应承担的违约责任如下：

  （1）按协议第三之（二）点第1和第三之（四）的约定，被告逾期开工原告应按建设履约金20%的额度承担违约责任，违约金为1,202,130.9元；（2）按协议第三之（二）点第2和第三之（四）的约定，被告逾期竣工原告应按建设履约金30%的额度承担违约责任，违约金为1,803,196.35元；（3）按协议第三之（二）点第3和第三之（四）的约定，被告未完成约定的实缴注册资本、固定资产总投资额度的应按建设履约金50%的额度承担违约责任，违约金为3,005,327.25元；（4）按照协议第六之（二）的约定，达产年纳税额未达标以200元/平方米的标准以出让用地面积40,071.03为基数向原告承担违约责任8,014,206元。

  2、原告诉讼请求:

  （1）请求判令被告支付逾期开工违约金1,202,130.9元、逾期竣工违约金为1,803,196.35元、实缴注册资本、固投未达标的违约金3,005,327.25元（合计6,010,654.5元）给原告；

  （2）判令被告支付因达产年纳税不达标的违约金8,014,206元给原告；

  以上（1）、（2）项合计为14,024,860.5元。

  （3）案件诉讼费用由被告承担。

  三、判决或裁决情况

  本次诉讼尚未开庭审理。

  四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

  截至本公告日，过去十二个月公司发生的其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁事项涉及金额合计1,943.48万元（不含撤诉案件），占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.63%。

  除此之外，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

  五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

  针对本次涉诉的佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块，其所在区域的其他公司也存在类似涉诉情况。公司将高度重视并将持续跟进该事项，针对原告《民事起诉状》中陈述的事实和理由，公司将做进一步核实，并依法采取有效措施，努力维护公司及投资者权益。由于上述案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《佛山市顺德区人民法院传票》；

  2、《民事起诉状》。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-032

  广东精艺金属股份有限公司

  关于对外出租部分闲置房产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年10月27日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号的公司马龙科技产业园的厂房二和厂房三以及占用的土地出租给佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司（以下简称“承租方”）使用，对外出租土地占地面积合计为20,777㎡，对外出租建筑面积合计为31,362㎡，租赁期限自 2020年10月1日起至2025年12月31日止，预计租金总收入为3,748.39万元。董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

  本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易金额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本情况

  1、公司名称：佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司

  2、法定代表人：林庆健

  3、注册地址：佛山市顺德区北滘镇碧江居委会都宁堤北片工业区南北二路9号

  4、注册资本：200万人民币

  5、成立时间：2009年10月29日

  6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  7、经营范围：制造、加工、销售：塑料、塑料制品（不含废旧塑料）、玻璃制品、五金制品、电机及其配件、电子产品、电器模具；塑胶五金电器部件组装；电子产品组装；电器模具组装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、关联关系或其他业务联系说明：目前与公司不存在关联关系或其他业务联系。

  三、合同主要内容

  （一）租赁标的

  本次租赁标的为公司坐落于佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号的公司马龙科技产业园的厂房二和厂房三以及占用的土地，总占地面积为20,777㎡、总建筑面积为31,362㎡。

  （二）租赁标的产权人

  截至本公告日，上述交易标的的所有人为公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施。该交易房产所在土地涉及诉讼案件，详见于同日披露的《广东精艺金属股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》。

  （三）租赁用途

  租赁的厂房仅作为承租方五金塑料制品、电机及配件加工使用（按营业执照经营范围，如有变动需报备本公司并征求本公司同意，承租方不得擅自改变所租赁的厂房结构及使用用途）。

  （四）租赁期限、免租期、租金

  1、租赁期限：自2020年10月1日起至2025年12月31日止。

  2、免租期：约定装修期（免租期），公司免除承租方装修期间的租金费用（水电费等按照实际使用结算，承租方承担），其中经双方沟通约定，厂房二3-4楼免租期为2020年10月1日-31日；厂房二1-2楼免租期为2021年1月1日-31日，厂房三无免租期。

  3、租金

  ■

  4、土地使用税以占地面积计算，按年交付，厂房二和厂房三总占地土地使用税为62,331元/年。

  四、交易定价依据

  根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋 所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。

  五、上述交易的目的及对公司的影响

  1、上述对外出租资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司闲置资产，降低运营成本；

  2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

  六、独立董事意见

  本次出租交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次交易不构成关联交易。对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，因此，独立董事同意该议案。

  七、备查文件

  1、广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

  2、广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第八次会议有关事项发表的独立意见；

  3、房地产租赁协议。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十九日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2020-031

  广东精艺金属股份有限公司

  关于签订日常经营重大合同的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同签署概况

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）于2020年10月27日与佛山市嘉里信贸易有限公司（以下简称“嘉里信”）签订了《框架采购合同》，合同有效日期：2020年10月27日至2021年10月27日。上述合同未约定合同金额，具体采购金额以实际购销合同为准，购销合同由双方另行共同订立并盖章确认。

  本次合同签署为公司的日常经营活动行为，公司和子公司与嘉里信之间不存在关联关系，不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次合同的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。

  2020年1月1日至2020年10月26日，公司和子公司与嘉里信签订日常经营合同金额累计占公司2019年度经审计总资产的50%以上，不存在单笔订单可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的情形。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，公司和子公司与嘉里信签署的电解铜购销合同以列表的方式汇总披露（详见附件一）。

  二、交易对手方介绍

  1、公司名称：佛山市嘉里信贸易有限公司

  2、法定代表人：吴观福

  3、注册地址：佛山市南海区大沥镇联滘桂和路西1号内自编105号(住所申报)

  4、注册资本：1,000万元人民币

  5、成立时间：2014年1月17日

  6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  7、经营范围：销售：金属材料、建筑材料、五金杂件及配件、电机产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  嘉里信是公司多年合作伙伴之一，信誉良好，具备较好的履约能力。

  三、合同的主要内容

  卖方：佛山市嘉里信贸易有限公司

  买方：广东精艺金属股份有限公司

  1、买方拟于2020年10月27日至2021年10月27日向卖方预计采购40000吨电解铜，买方及其子公司均有权向卖方发出订单，具体买卖货物数量以下订单的公司与卖方另行签订的购销合同为准。无论实际买卖数量是否达到预计买卖数量，双方互不向对方追究违约或赔偿责任。

  2、货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。

  3、结算方式：银行电汇。如有其他付款方式经双方协商一致为准。

  4、违约责任：按双方另行签订的协议处理，如无约定或约定不明的，按相关法律、法规处理。

  四、合同对上市公司的影响

  上述合同为公司日常经营采购合同，合同的签订有利于公司落实上游资源供应量，同时满足下游客户的稳定供应，合同执行对公司的经营状况产生积极影响，因合同金额尚未确定，具体影响仍存在不确定性。合同的履行对公司业务独立性无重大影响。

  五、风险提示

  前述签署的合同涉及的采购数量是根据采购目标确定，能否全部实现存在不确定性，具体金额以公司及子公司根据实际业务需求向嘉里信采购为准。

  六、合同的审议程序

  上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。

  七、备查文件

  1、佛山市嘉里信贸易有限公司与公司签订的框架采购合同。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月二十九日

  附件一：

  卖方：佛山市嘉里信贸易有限公司 买方：广东精艺金属股份有限公司 合同标的：电解铜

  单位：万元

  ■

  卖方：佛山市嘉里信贸易有限公司 买方：芜湖精艺新材料科技有限公司（公司孙公司） 合同标的：电解铜

  单位：万元

  ■

  卖方：佛山市嘉里信贸易有限公司 买方：广东精艺销售有限公司（公司子公司） 合同标的：电解铜

  单位：万元

  ■

扫二维码 领开户福利！

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP