江西赣能股份有限公司2020第三季度报告

原标题：江西赣能股份有限公司2020第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈万波、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营情况

  报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司一手抓疫情防控、一手抓复工复产，公司及所属单位未发生新冠肺炎疫情和一般及以上安全事件，确保丰电三期全面复工；多措并举实现降本增效，截止2020年9月30日，公司完成发电量518,199万千瓦时，较上年同期下降6.55%，其中：丰电二期发电量493,608万千瓦时，抱子石水电厂发电量11,827万千瓦时，居龙潭水电厂发电量12,043万千瓦时，光伏项目发电量721万千瓦时。公司结算上网电量494,939万千瓦时，其中：丰电二期基础上网电量171,903万千瓦时，市场化交易电量298,810万千瓦时；水电厂上网电量23,505万千瓦时，光伏项目上网电量721万千瓦时。

  报告期内，公司实现营业收入185,780.29万元，比上年同期下降了5.53%，实现净利润28,309.36万元，比上年同期上升0.54%。截至2020年9月30日，公司总资产为753,634.29万元，归属上市公司股东的净资产为496,876.09万元，负债率为33.62%。

  2、丰电三期项目进展

  2019年12月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省2017年煤电停建项目名单的通知》（发改能源【2019】1868号），通知同意将赣能丰电三期扩建2×100万千瓦项目移出江西省2017年煤电停建项目名单。丰电三期项目于2020年4月正式恢复建设，随着国内新冠疫情得到有效控制，丰电三期项目各参建单位管理、施工人员及施工机械已陆续进场，公司将持续抓好相关安全、质量、流程管控，稳步推进建设工作。

  3、闲置募集资金购买银行结构性存款产品进展

  2019年10月25日，经公司2019年第五次临时董事会、2019年第三次临时监事会会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层按相关规定使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，授权期限为12个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品尚未到期金额为人民币80,000,000元，募集资金账户余额为人民币37,646,898.25元。上述授权已于2020年10月25日到期。

  2020年10月28日，经公司2020年第八次临时董事会、2020年第二次临时监事会会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层按相关规定使用额度合计不超过人民币100,000,000元闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  2015年12月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）向国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）329,000,000股，每股发行价格为6.56元，募集资金总额为人民币2,158,240,000.00元，扣除承销费（包括保荐费）人民币6,474,720.00元后，将募集资金2,151,765,280.00元划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币1,259,000.00元，计募集资金净额为人民币2,150,506,280.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验〔2016〕10-2号《验资报告》。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元，本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元，实际募集账户可使用的资金为2,151,235,280.00元。募集资金用于公司下属丰城电厂三期扩建项目建设。截止2020年9月30日，公司募投项目已使用募集资金2,126,308,345.72元，目前丰三项目正稳步推进建设工作。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2020年10月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-86

  江西赣能股份有限公司

  2020年第八次临时董事会会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2020年第八次临时董事会会议于2020年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2020年10月28日，会议以通讯方式召开。

  （三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

  （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  （一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2020年第三季度报告全文及正文。

  具体详见公司同日公告的公司2020年第三季度报告全文（2020-88）及正文（2020-89）。

  （二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营层实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。

  具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-90）。

  （三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《审议公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司向交通银行股份有限公司江西省分行申请的3,800万元项目贷款提供连带责任担保，期限为10年，并授权公司法定代表人或其指定的代理人签署担保合同及相关文书。

  具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（2020-91）。

  （四）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《审议公司关于控股子公司拟对外投资的议案》。

  同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司在江西省南昌市南昌华勤电子科技有限公司建设4.87MWp屋顶分布式光伏发电项目，项目计划总投资为1,673.18万元。

  具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于控股子公司投资建设光伏发电项目的公告》（2020-92）。

  三、备查文件

  （一）公司2020年第八次临时董事会会议决议；

  （二）公司2020年第八次临时董事会独立董事意见；

  （三）公司第八届董事会战略与投资委员会意见。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2020年10月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-87

  江西赣能股份有限公司

  2020年第二次临时监事会会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）江西赣能股份有限公司2020年第二次临时监事会会议于2020年10月21日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

  （二）本次会议的召开时间为2020年10月28日，会议以通讯方式召开。

  （三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。

  （四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  （一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2020年第三季度报告全文及正文。

  经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体详见公司同日公告的公司2020年第三季度报告全文（2020-88）及正文（2020-89）。

  （二）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-90）。

  三、备查文件

  （一）公司2020年第二次临时监事会会议决议

  江西赣能股份有限公司监事会

  2020年10月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-90

  江西赣能股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了公司2020年第八次临时董事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营层实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金使用和结余情况

  经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031号文核准，本公司由主承销商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票329,000,000股，发行价为每股人民币6.56元，共计募集资金2,158,240,000.00元，坐扣承销和保荐费用6,474,720.00元后的募集资金为2,151,765,280.00元，已由主承销商华融证券于2016年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2号）。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元，公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元，实际募集账户可使用的资金为2,151,235,280.00元。

  截至2020年09月30日，公司募投项目已使用募集资金2,126,308,345.72元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33,418,533.84元，累计取得的产品收益为59,301,430.13元。

  截至2020年9月30日，募集资金账户余额为人民币37,646,898.25元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元）；公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品尚未到期金额人民币80,000,000.00元。

  （二）募集资金闲置原因

  丰城电厂三期扩建项目已于2020年4月恢复建设，公司正全力推进项目建设工作，将根据项目进度合理安排募集资金使用。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高公司闲置募集资金的收益。

  （二）投资额度

  公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  （三）投资品种

  为控制风险，公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、低风险的相关产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  投资品种不涉及《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目进展情况，及时进行产品购买或赎回，使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目对资金的需求，所投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  （四）产品收益分配方式

  现金分配。

  （五）决议有效期

  自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  （六）实施方式

  现金管理购买的相关产品必须以公司名义进行，在额度范围内董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并授权公司总经理签署相关文件。公司分管财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  （七）信息披露

  公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用闲置募集资金进行现金管理的情况履行信息披露义务。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的产品为安全性高、流动性好、低风险的产品，且期限不得超过12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。

  2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

  3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

  4、公司独立董事、监事会有权对上述产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，保证投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  通过适度投资低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、独立董事、监事会意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的相关产品，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，符合公司及全体股东的权益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定；同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度内滚动使用，同意授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  具体情况详见公司过去十二个月内刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的使用闲置募集资金进行现金管理的相关公告。

  七、备查文件

  （一）公司2020年第八次临时董事会会议决议；

  （二）公司2020年第二次临时监事会会议决议；

  （三）公司2020年第八次临时董事会会议独立董事意见。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2020年10月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-91

  江西赣能股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司(以下简称"昱辰智慧"，公司持股比例70%)主要从事新能源、分布式能源建设与运营、非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源项目开发、合同能源管理、能源方案策划及其他综合能源服务等业务。昱辰智慧建设的南昌市高新区欧菲光屋顶15.7MWp光伏发电项目已于2020年6月25日全容量并网发电，目前项目运行良好。因经营发展需要，昱辰智慧拟向交通银行股份有限公司江西省分行申请贷款授信额度3,800万元，期限不超过10年，由公司对昱辰智慧的上述贷款提供全额担保，昱辰智慧另一股东南昌高新投资集团有限公司（以下简称“高投集团”）将按照30%的股权比例对公司提供反担保。

  该事项已经2020年10月28日召开的公司2020年第八次临时董事会审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）名称：江西昱辰智慧能源有限公司

  （二）注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街199号2楼202室

  （三）法定代表人：陈万波

  （四）注册资本：10,000万元人民币

  （五）经营范围: 新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （六）财务状况：

  ■

  （七）股权结构：公司持股比例70%，高投集团持股比例30%。

  （八）昱辰智慧不属于失信被执行人，不存在是失信或受到惩戒的情况。

  三、担保主要内容

  （一）担保方式：连带责任保证。

  （二）担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

  （三）担保金额：公司为昱辰智慧担保最高本金金额人民币3,800万元。

  （四）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

  （五）反担保情况及形式：昱辰智慧另一股东方高投集团已就本次担保事项按照30%的出资比例提供相应的反担保。

  四、董事会及独立董事意见

  公司董事会认为，本次担保是出于公司控股子公司经营发展需要，有利于提高其项目融资效率，有利于其长远发展，且该子公司财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项不会损害公司的整体利益，公司董事会同意此次担保事项。

  公司独立董事认为，公司此次为控股子公司昱辰智慧的贷款授信提供担保，是基于昱辰智慧日常业务的正常需要，扩宽融资渠道，有利于公司及昱辰智慧的业务发展。昱辰智慧是公司合并报表范围内控股子公司，其日常管理与业务开展处于公司的控制之中，风险可控。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意公司为昱辰智慧提供此项担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司及控股子公司的担保总额合计3,800万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为0.8%；公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

  六、备查文件

  1、公司2020年第八次临时董事会会议决议；

  2、公司2020年第八次临时董事会会议独立董事意见；

  3、《担保合同》。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2020年10月28日

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-92

  江西赣能股份有限公司

  关于控股子公司投资建设光伏发电

  项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  1、公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司(以下简称"昱辰智慧"，公司持股比例70%)主要从事新能源、分布式能源建设与运营、非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源项目开发、合同能源管理、能源方案策划及其他综合能源服务等业务。昱辰智慧计划在南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“华勤电子”）厂房屋顶建设容量约4.87MWp的分布式光伏发电项目，总投资约1,673.18万元。

  2、该事项已经2020年10月28日召开的公司2020年第八次临时董事会审议通过。该议案无须提交股东大会审议。

  3、该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、项目基本情况

  1、项目名称：南昌华勤电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”)

  2、项目建设地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2999号，昱辰智慧利用厂房屋顶安装光伏组件，利用太阳能发电。

  3、项目建设运营方式：本项目拟采用与合作单位签订EPC合同的形式，合作范围按照昱辰智慧对项目质量、进度、安全、设备品牌等方面的要求及标准，在园区厂房屋顶进行太阳能光伏发电项目的建设。项目所发电量采取“自发自用、余量上网”的模式。

  4、项目建设规模：本项目总装机容量约为4.87MWp。本期一次建成，计划于2021年3月底并网发电。

  5、项目投资金额

  本项目计划总投资约为1,673.18万元，自有资金占本项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。

  三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

  1、项目风险及应对措施

  （1）政策风险。新能源政策不断出新，新能源项目的开发、设计、建设及运营存在较多不确定性。公司将加大新能源政策研究，紧密结合新技术，紧跟行业新动向，合理有效规避风险。

  （2）经营风险。在项目的运营过程中，存在电价调整、电费收取等经营风险。公司将关注用能企业经营情况，保持与用能企业的沟通，保证电费及时缴纳。

  （3）工程进度控制风险。本次项目工程进度控制任务重、时间紧，公司将通过公开招投标选择有实力有经验的EPC总承包建设单位、选择资信业绩好的监理单位等措施实现项目如期并网。

  2、项目投资对公司的影响

  （1）目前，昱辰智慧投资建设的南昌市高新区欧菲光15.7MWp光伏发电项目发电、运营平稳。此次昱辰智慧在华勤电子厂房屋顶建设分布式光伏发电系统，从该厂房园区配电系统并入电网，为用能企业提供环保的电能。该项目的建成，将优化区域电源结构，同时也为用能企业节约能源消费成本，为社会实现节能减排环保效益。经财务测算，本项目经济性较好，在技术和经济上可以，且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。

  （2）公司已明确战略转型方向，在发展传统发电业务的同时投资发展光伏、风电、储能、增量配电网等系能源产业。光伏发电是公司实施新能源发展战略的重点方向，本项目各项风险基本在可控范围，项目的实施有利于公司进一步做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益，对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

  四、备查文件

  1、公司2020年第八次临时董事会会议决议；

  2、公司第八届董事会战略与投资委员会意见。

  江西赣能股份有限公司董事会

  2020年10月28日

  江西赣能股份有限公司

  证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2020-89

  2020

  第三季度报告

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