厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C2版）

原标题：厦门银行股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转C2版）

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　特别提示

　　1、厦门银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“厦门银行”）首次公开发行不超过26,391.2789万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2099号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为26,391.2789万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为18,473.9789万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为7,917.3000万股，占本次发行总量的30.00%。根据《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,248.86倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,639.0789万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为23,752.2000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.09234123%。

　　本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

　　1、网下投资者应根据《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年10月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于2020年10月15日（T+2日）16:00前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年10月14日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了厦门银行首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

　　凡参与网上发行申购厦门银行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有237,522个，每个中签号码只能认购1,000股厦门银行A股股票。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　4家网下投资者管理的4个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2020年10月9日公布的《首次公开发行股票配售对象限制名单（2020年第8号）》范围，不具备配售资格，不予配售，具体名单如下：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年10月13日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,831家网下投资者管理的8,652个有效报价且具备配售资格的配售对象中，有24家网下投资者管理的27个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申购。其余有2,807家网下投资者管理的8,625个有效报价且具备配售资格的配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

　　提供有效报价且具备配售资格未参与网下申购的具体名单如下：

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

　　本次网下发行有效申购数量为7,283,500万股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（公募养老社保类）有效申购数量为2,405,220万股，占本次网下发行有效申购数量的33.02%；年金保险资金（年金保险类）有效申购数量为923,100万股，占本次网下发行有效申购数量的12.67%；其他类型投资者（其他类）有效申购数量为3,955,180万股，占本次网下发行有效申购数量的54.30%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股2,638股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：010-86451549、010-86451550

　　联系人：中信建投证券资本市场部

　　发行人：厦门银行股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　2020年10月15日

　　附表：网下投资者初步配售明细表

　　序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量（万股）初步配售数量（股）获配金额（元）分类1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D8901689728507,76752,116.57A2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金D8902071248505,12934,415.59A3东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901131398505,12934,415.59A4东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金D8901854118505,12934,415.59A5东方阿尔法基金管理有限公司东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金D8902236338505,12934,415.59A6朱雀基金管理有限公司招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金D8901778908505,12934,415.59A7朱雀基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资基金D8901909118505,12934,415.59A8朱雀基金管理有限公司朱雀企业优胜股票型证券投资基金D8902124208505,12934,415.59A9华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金D8900019508505,12934,415.59A10华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金D8900040638505,12934,415.59A11华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金D8900064138505,12934,415.59A12华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金D8900071848505,12934,415.59A13华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金D8900242418505,12934,415.59A14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金D8900376188505,12934,415.59A15华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金D8900413908505,12934,415.59A16华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金D8900700988505,12934,415.59A17华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金D8900707978505,12934,415.59A18华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金D8900907558505,12934,415.59A19华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金D8900956408505,12934,415.59A20华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金D8900971638505,12934,415.59A21华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金D8900990848505,12934,415.59A22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金D8901152128505,12934,415.59A23华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金D8901293768505,12934,415.59A24华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D8901426418505,12934,415.59A25华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金D8901461248505,12934,415.59A26华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金D8901568948505,12934,415.59A27华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金D8901637868505,12934,415.59A28华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金D8901907258505,12934,415.59A29华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金D8901971758505,12934,415.59A30华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金D8901999318505,12934,415.59A31华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8902081128505,12934,415.59A32华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金D8902101438505,12934,415.59A33华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金D8902158928505,12934,415.59A34华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金D8902242498505,12934,415.59A35华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金D8907345908505,12934,415.59A36华泰柏瑞基金管理有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金D8907582278505,12934,415.59A37华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金D8907635318505,12934,415.59A38华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金D8907659818505,12934,415.59A39华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金D8907758138505,12934,415.59A40华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金D8907803478505,12934,415.59A41华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8907930578505,12934,415.59A42华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8907936178505,12934,415.59A43华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金D8908115048505,12934,415.59A44华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金D8908232928505,12934,415.59A45华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8998857708505,12934,415.59A46华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金D8998990628505,12934,415.59A47华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金D8999017628505,12934,415.59A48华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金D8999021588505,12934,415.59A49华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8999048178505,12934,415.59A50华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金D8999048678505,12934,415.59A51华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金D8999057588505,12934,415.59A52华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金D8901763816003,62024,290.20A53华泰柏瑞基金管理有限公司上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金D8907854783802,29315,386.03A54华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金D8900624353702,23214,976.72A55东方基金管理股份有限公司东方新策略灵活配置混合型证券投资基金D8900024358505,12934,415.59A56东方基金管理股份有限公司东方新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900052058505,12934,415.59A57东方基金管理股份有限公司东方新价值混合型证券投资基金D8900180468505,12934,415.59A58东方基金管理股份有限公司东方创新科技混合型证券投资基金D8900238898505,12934,415.59A59东方基金管理股份有限公司东方互联网嘉混合型证券投资基金D8900365738505,12934,415.59A60东方基金管理股份有限公司东方盛世灵活配置混合型证券投资基金D8900384288505,12934,415.59A61东方基金管理股份有限公司东方岳灵活配置混合型证券投资基金D8900618118505,12934,415.59A62东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金D8900913958505,12934,415.59A63东方基金管理股份有限公司东方欣利混合型证券投资基金D8902236178505,12934,415.59A64东方基金管理股份有限公司东方龙混合型开放式证券投资基金D8907142158505,12934,415.59A65东方基金管理股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金D8907484428505,12934,415.59A66东方基金管理股份有限公司东方策略成长混合型开放式证券投资基金D8907657798505,12934,415.59A67东方基金管理股份有限公司东方核心动力混合型证券投资基金D8907688328505,12934,415.59A68东方基金管理股份有限公司东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金D8907861738505,12934,415.59A69东方基金管理股份有限公司东方新能源汽车主题混合型证券投资基金D8907912338505,12934,415.59A70东方基金管理股份有限公司东方成长回报平衡混合型证券投资基金D8908100118505,12934,415.59A71东方基金管理股份有限公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金D8908240288505,12934,415.59A72东方基金管理股份有限公司东方新兴成长混合型证券投资基金D8908287558505,12934,415.59A73东方基金管理股份有限公司东方主题精选混合型证券投资基金D8999017388505,12934,415.59A74东方基金管理股份有限公司东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金D8999028158505,12934,415.59A75东方基金管理股份有限公司东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金D8999042318505,12934,415.59A76东方基金管理股份有限公司东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金D8901301234402,65517,815.05A77银河基金管理有限公司银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金D8900009548505,12934,415.59A78银河基金管理有限公司银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金D8900304128505,12934,415.59A79银河基金管理有限公司银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金D8900348648505,12934,415.59A80银河基金管理有限公司银河君尚灵活配置混合型证券投资基金D8900462278505,12934,415.59A81银河基金管理有限公司银河君信灵活配置混合型证券投资基金D8900585758505,12934,415.59A82银河基金管理有限公司银河君荣灵活配置混合型证券投资基金D8900600358505,12934,415.59A83银河基金管理有限公司银河君盛灵活配置混合型证券投资基金D8900644538505,12934,415.59A84银河基金管理有限公司银河君耀灵活配置混合型证券投资基金D8900653528505,12934,415.59A85银河基金管理有限公司银河君润灵活配置混合型证券投资基金D8900695688505,12934,415.59A86银河基金管理有限公司银河睿利灵活配置混合型证券投资基金D8900703318505,12934,415.59A87银河基金管理有限公司银河量化优选混合型证券投资基金D8900884738505,12934,415.59A88银河基金管理有限公司银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8900917858505,12934,415.59A89银河基金管理有限公司银河量化价值混合型证券投资基金D8900978128505,12934,415.59A90银河基金管理有限公司银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金D8901118288505,12934,415.59A91银河基金管理有限公司银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金D8901168788505,12934,415.59A92银河基金管理有限公司银河和美生活主题混合型证券投资基金D8901540548505,12934,415.59A93银河基金管理有限公司银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金D8901807548505,12934,415.59A94银河基金管理有限公司银河新动能混合型证券投资基金D8901921758505,12934,415.59A95银河基金管理有限公司银河研究精选混合型证券投资基金D8907111788505,12934,415.59A96银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金D8907122898505,12934,415.59A97银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金D8907132778505,12934,415.59A98银河基金管理有限公司银河竞争优势成长混合型证券投资基金D8907654948505,12934,415.59A99银河基金管理有限公司银河行业优选混合型证券投资基金D8907683958505,12934,415.59A100银河基金管理有限公司银河沪深300价值指数证券投资基金D8907771748505,12934,415.59A101银河基金管理有限公司银河蓝筹精选混合型证券投资基金D8907812128505,12934,415.59A102银河基金管理有限公司银河创新成长混合型证券投资基金D8907850128505,12934,415.59A103银河基金管理有限公司银河消费驱动混合型证券投资基金D8907885498505,12934,415.59A104银河基金管理有限公司银河主题策略混合型证券投资基金D8908000408505,12934,415.59A105银河基金管理有限公司银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金D8908208388505,12934,415.59A

　　106银河基金管理有限公司银河美丽优萃混合型证券投资基金D8908237898505,12934,415.59A107银河基金管理有限公司银河康乐股票型证券投资基金D8998834358505,12934,415.59A108银河基金管理有限公司银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金D8999030158505,12934,415.59A109银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金D8999044778505,12934,415.59A110银河基金管理有限公司银河乐活优萃混合型证券投资基金D8901759537804,70731,583.97A111银河基金管理有限公司银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金D8901285825103,07720,646.67A112广发基金管理有限公司基本养老保险基金一六零四一组合B8829831068505,12934,415.59A113广发基金管理有限公司基本养老保险基金一五零二一组合B8829846498505,12934,415.59A114广发基金管理有限公司广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8900075248505,12934,415.59A115广发基金管理有限公司广发中证医疗指数分级证券投资基金D8900186488505,12934,415.59A116广发基金管理有限公司广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D8900186988505,12934,415.59A117广发基金管理有限公司广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金D8900216418505,12934,415.59A118广发基金管理有限公司广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金D8900282618505,12934,415.59A119广发基金管理有限公司广发多策略灵活配置混合型证券投资基金D8900283348505,12934,415.59A120广发基金管理有限公司广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金D8900292098505,12934,415.59A121广发基金管理有限公司广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金D8900326268505,12934,415.59A122广发基金管理有限公司广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金D8900329198505,12934,415.59A123广发基金管理有限公司广发稳安保本混合型证券投资基金D8900329778505,12934,415.59A124广发基金管理有限公司广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金D8900330128505,12934,415.59A125广发基金管理有限公司广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金D8900337038505,12934,415.59A126广发基金管理有限公司广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金D8900342468505,12934,415.59A127广发基金管理有限公司广发安享灵活配置混合型证券投资基金D8900343198505,12934,415.59A128广发基金管理有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金D8900351958505,12934,415.59A129广发基金管理有限公司广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金D8900385418505,12934,415.59A130广发基金管理有限公司广发沪港深新机遇股票型证券投资基金D8900386728505,12934,415.59A131广发基金管理有限公司广发稳裕保本混合型证券投资基金D8900406458505,12934,415.59A132广发基金管理有限公司广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金D8900450698505,12934,415.59A133广发基金管理有限公司广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金D8900564428505,12934,415.59A134广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金D8900578468505,12934,415.59A135广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D8900586488505,12934,415.59A136广发基金管理有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金D8900629228505,12934,415.59A137广发基金管理有限公司广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金D8900635708505,12934,415.59A138广发基金管理有限公司广发沪港深新起点股票型证券投资基金D8900643068505,12934,415.59A139广发基金管理有限公司广发安盈灵活配置混合型证券投资基金D8900659628505,12934,415.59A140广发基金管理有限公司广发多元新兴股票型证券投资基金D8900666678505,12934,415.59A141广发基金管理有限公司广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金D8900686438505,12934,415.59A142广发基金管理有限公司基本养老保险基金三零二组合D8900860738505,12934,415.59A143广发基金管理有限公司广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金D8900868458505,12934,415.59A144广发基金管理有限公司广发百发大数据策略价值证券投资基金D8900915658505,12934,415.59A145广发基金管理有限公司广发医疗保健股票型证券投资基金D8900950308505,12934,415.59A146广发基金管理有限公司广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金D8900958448505,12934,415.59A147广发基金管理有限公司广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金D8900959098505,12934,415.59A148广发基金管理有限公司广发高端制造股票型发起式证券投资基金D8900969138505,12934,415.59A149广发基金管理有限公司广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金D8900970588505,12934,415.59A150广发基金管理有限公司广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金D8900972028505,12934,415.59A151广发基金管理有限公司广发价值回报混合型证券投资基金D8900992388505,12934,415.59A152广发基金管理有限公司广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金D8901106528505,12934,415.59A153广发基金管理有限公司广发睿毅领先混合型证券投资基金D8901127938505,12934,415.59A154广发基金管理有限公司广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金D8901134728505,12934,415.59A155广发基金管理有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金D8901137318505,12934,415.59A156广发基金管理有限公司广发品牌消费股票型发起式证券投资基金D8901140708505,12934,415.59A157广发基金管理有限公司基本养老保险基金八零五组合D8901145418505,12934,415.59A158广发基金管理有限公司广发资源优选股票型发起式证券投资基金D8901146228505,12934,415.59A159广发基金管理有限公司基本养老保险基金一一零一组合D8901171338505,12934,415.59A160广发基金管理有限公司广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金D8901182288505,12934,415.59A161广发基金管理有限公司广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金D8901300008505,12934,415.59A162广发基金管理有限公司广发中小盘精选混合型证券投资基金D8901413028505,12934,415.59A163广发基金管理有限公司广发科技动力股票型证券投资基金D8901442118505,12934,415.59A164广发基金管理有限公司广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金D8901456498505,12934,415.59A165广发基金管理有限公司社保基金四二零组合D8901475788505,12934,415.59A166广发基金管理有限公司广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金D8901483128505,12934,415.59A167广发基金管理有限公司广发估值优势混合型证券投资基金D8901495048505,12934,415.59A168广发基金管理有限公司广发双擎升级混合型证券投资基金D8901516828505,12934,415.59A169广发基金管理有限公司广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金D8901583678505,12934,415.59A170广发基金管理有限公司广发稳健策略混合型证券投资基金D8901623328505,12934,415.59A171广发基金管理有限公司广发中证100交易型开放式指数证券投资基金D8901714128505,12934,415.59A172广发基金管理有限公司广发消费升级股票型证券投资基金D8901740208505,12934,415.59A173广发基金管理有限公司广发均衡价值混合型证券投资基金D8901766588505,12934,415.59A174广发基金管理有限公司广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901781398505,12934,415.59A175广发基金管理有限公司广发睿享稳健增利混合型证券投资基金D8901852838505,12934,415.59A176广发基金管理有限公司广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金D8901866798505,12934,415.59A177广发基金管理有限公司广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金D8901899948505,12934,415.59A178广发基金管理有限公司广发优势增长股票型证券投资基金D8902023288505,12934,415.59A179广发基金管理有限公司广发科技创新混合型证券投资基金D8902024338505,12934,415.59A180广发基金管理有限公司广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金D8902045668505,12934,415.59A181广发基金管理有限公司广发高股息优享混合型证券投资基金D8902047448505,12934,415.59A182广发基金管理有限公司广发科技先锋混合型证券投资基金D8902053188505,12934,415.59A183广发基金管理有限公司广发招泰混合型证券投资基金D8902090118505,12934,415.59A184广发基金管理有限公司广发价值优势混合型证券投资基金D8902100128505,12934,415.59A185广发基金管理有限公司广发优质生活混合型证券投资基金D8902109078505,12934,415.59A186广发基金管理有限公司广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金D8902111078505,12934,415.59A187广发基金管理有限公司广发价值领先混合型证券投资基金D8902138828505,12934,415.59A188广发基金管理有限公司广发招享混合型证券投资基金D8902142608505,12934,415.59A189广发基金管理有限公司广发品质回报混合型证券投资基金D8902217628505,12934,415.59A190广发基金管理有限公司广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金D8902268198505,12934,415.59A191广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金D8907128738505,12934,415.59A192广发基金管理有限公司广发稳健增长证券投资基金D8907140458505,12934,415.59A193广发基金管理有限公司广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）D8907332198505,12934,415.59A194广发基金管理有限公司广发聚丰混合型证券投资基金D8907481838505,12934,415.59A195广发基金管理有限公司广发策略优选混合型证券投资基金D8907547868505,12934,415.59A196广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金D8907640088505,12934,415.59A197广发基金管理有限公司广发核心精选混合型证券投资基金D8907659738505,12934,415.59A198广发基金管理有限公司广发聚瑞混合型证券投资基金D8907686708505,12934,415.59A199广发基金管理有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金D8907787988505,12934,415.59A200广发基金管理有限公司广发行业领先混合型证券投资基金D8907834688505,12934,415.59A201广发基金管理有限公司广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金D8907857878505,12934,415.59A202广发基金管理有限公司全国社保基金一一五组合D8907860348505,12934,415.59A203广发基金管理有限公司广发制造业精选混合型证券投资基金D8907899938505,12934,415.59A204广发基金管理有限公司全国社保基金四一四组合D8907934898505,12934,415.59A205广发基金管理有限公司广发消费品精选混合型证券投资基金D8907940618505,12934,415.59A206广发基金管理有限公司广发新经济混合型发起式证券投资基金D8908039258505,12934,415.59A207广发基金管理有限公司广发中证500交易型开放式指数证券投资基金D8908072388505,12934,415.59A208广发基金管理有限公司广发轮动配置混合型证券投资基金D8908097938505,12934,415.59A209广发基金管理有限公司广发聚优灵活配置混合型证券投资基金D8908138578505,12934,415.59A210广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金D8908140498505,12934,415.59A211广发基金管理有限公司广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金D8908208708505,12934,415.59A212广发基金管理有限公司广发新动力混合型证券投资基金D8908210968505,12934,415.59A213广发基金管理有限公司广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金D8908238788505,12934,415.59A214广发基金管理有限公司广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金D8908279538505,12934,415.59A215广发基金管理有限公司广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金D8908285858505,12934,415.59A216广发基金管理有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金D8998850978505,12934,415.59A217广发基金管理有限公司广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金D8998872518505,12934,415.59A218广发基金管理有限公司广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金D8999002378505,12934,415.59A219广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金D8999015348505,12934,415.59A220广发基金管理有限公司广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金D8999018018505,12934,415.59A221广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金D8999042498505,12934,415.59A222广发基金管理有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D8999051648505,12934,415.59A223广发基金管理有限公司广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金D8901540125603,37922,673.09A224广发基金管理有限公司广发中证1000指数型发起式证券投资基金D8901520864002,41316,191.23A225鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金D8900202638505,12934,415.59A226鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金D8900969898505,12934,415.59A227鑫元基金管理有限公司鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金D8901156948505,12934,415.59A228鑫元基金管理有限公司鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金D8901172308505,12934,415.59A229中庚基金管理有限公司中庚价值领航混合型证券投资基金D8901533338505,12934,415.59A230中庚基金管理有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金D8901688338505,12934,415.59A231中庚基金管理有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金D8901811168505,12934,415.59A232新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金D8900341658505,12934,415.59A233新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900414978505,12934,415.59A234新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金D8900693488505,12934,415.59A235新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金D8900917518505,12934,415.59A236新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金D8901174508505,12934,415.59A237新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金D8901467348505,12934,415.59A238新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金D8901472698505,12934,415.59A239新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金D8901584728505,12934,415.59A240新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金D8902219328505,12934,415.59A241新疆前海联合基金管理有限公司新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金D8901602418004,82732,389.17A

　　242天弘基金管理有限公司天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金D8900020618505,12934,415.59A243天弘基金管理有限公司天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金D8900055228505,12934,415.59A244天弘基金管理有限公司天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金D8900070798505,12934,415.59A245天弘基金管理有限公司天弘医疗健康混合型证券投资基金D8900075748505,12934,415.59A246天弘基金管理有限公司天弘中证500指数增强型证券投资基金D8900076638505,12934,415.59A247天弘基金管理有限公司天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金D8900079068505,12934,415.59A248天弘基金管理有限公司天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金D8900079148505,12934,415.59A249天弘基金管理有限公司天弘中证银行指数型发起式证券投资基金D8900178388505,12934,415.59A250天弘基金管理有限公司天弘上证50指数型发起式证券投资基金D8900197598505,12934,415.59A251天弘基金管理有限公司天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8900198988505,12934,415.59A252天弘基金管理有限公司天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金D8900199038505,12934,415.59A253天弘基金管理有限公司天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8900199118505,12934,415.59A254天弘基金管理有限公司天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900429988505,12934,415.59A255天弘基金管理有限公司天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900919558505,12934,415.59A256天弘基金管理有限公司天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金D8901839988505,12934,415.59A257天弘基金管理有限公司天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8901840918505,12934,415.59A258天弘基金管理有限公司天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901851868505,12934,415.59A259天弘基金管理有限公司天弘弘新混合型发起式证券投资基金D8901860018505,12934,415.59A260天弘基金管理有限公司天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金D8901984068505,12934,415.59A261天弘基金管理有限公司天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金D8901994448505,12934,415.59A262天弘基金管理有限公司天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金D8901996068505,12934,415.59A263天弘基金管理有限公司天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金D8902000678505,12934,415.59A264天弘基金管理有限公司天弘精选混合型证券投资基金D8907451518505,12934,415.59A265天弘基金管理有限公司天弘永定价值成长混合型证券投资基金D8907662128505,12934,415.59A266天弘基金管理有限公司天弘周期策略混合型证券投资基金D8907769828505,12934,415.59A267天弘基金管理有限公司天弘文化新兴产业股票型证券投资基金D8907812048505,12934,415.59A268天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金D8908008968505,12934,415.59A269天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金D8908211858505,12934,415.59A270天弘基金管理有限公司天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金D8998873328505,12934,415.59A271天弘基金管理有限公司天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金D8999008558505,12934,415.59A272天弘基金管理有限公司天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金D8999057908505,12934,415.59A273天弘基金管理有限公司天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金D8901952628405,06934,012.99A274天弘基金管理有限公司天弘中证800指数型发起式证券投资基金D8900188267204,34529,154.95A275中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D8900031568505,12934,415.59A276中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D8900222578505,12934,415.59A277中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金D8900228338505,12934,415.59A278中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D8900262858505,12934,415.59A279中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D8900277448505,12934,415.59A280中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金D8900282798505,12934,415.59A281中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D8900380388505,12934,415.59A282中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金D8900412018505,12934,415.59A283中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金D8900572608505,12934,415.59A284中欧基金管理有限公司中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金D8900847628505,12934,415.59A285中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金D8900867488505,12934,415.59A286中欧基金管理有限公司中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金D8900915498505,12934,415.59A287中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D8900948228505,12934,415.59A288中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金D8900992128505,12934,415.59A289中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金D8901118108505,12934,415.59A290中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金D8901127358505,12934,415.59A291中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D8901168868505,12934,415.59A292中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金D8901170288505,12934,415.59A293中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金D8901177018505,12934,415.59A294中欧基金管理有限公司中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金D8901182788505,12934,415.59A295中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金D8901296938505,12934,415.59A296中欧基金管理有限公司中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金D8901300268505,12934,415.59A297中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金D8901481688505,12934,415.59A298中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金D8901492798505,12934,415.59A299中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金D8901528408505,12934,415.59A300中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金D8901671128505,12934,415.59A301中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901809668505,12934,415.59A302中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D8901991278505,12934,415.59A303中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）D8902029708505,12934,415.59A304中欧基金管理有限公司中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金D8902135078505,12934,415.59A305中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金D8902208398505,12934,415.59A306中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金D8902227848505,12934,415.59A307中欧基金管理有限公司中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金D8902276038505,12934,415.59A308中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)D8907591348505,12934,415.59A309中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8907659998505,12934,415.59A310中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金D8907755048505,12934,415.59A311中欧基金管理有限公司中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）D8907775228505,12934,415.59A312中欧基金管理有限公司中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）D8907803058505,12934,415.59A313中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金D8907852828505,12934,415.59A314中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金D8907920438505,12934,415.59A315中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金D8908076368505,12934,415.59A316中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金D8908126998505,12934,415.59A317中欧基金管理有限公司中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金D8998856658505,12934,415.59A318中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金D8998995098505,12934,415.59A319中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金D8999019748505,12934,415.59A320中欧基金管理有限公司中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金D8999022058505,12934,415.59A321中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金D8999025988505,12934,415.59A322中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金D8999031628505,12934,415.59A323中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金D8999038298505,12934,415.59A324国金基金管理有限公司国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金D8901164048505,12934,415.59A325国金基金管理有限公司国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)D8900044294802,89619,432.16A326国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900288478505,12934,415.59A327国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金D8900323838505,12934,415.59A328国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金D8901181718505,12934,415.59A329国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海天颐混合型证券投资基金D8901404378505,12934,415.59A330国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金D8901486058505,12934,415.59A331国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金D8902072398505,12934,415.59A332国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金D8902316608505,12934,415.59A333国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金D8907366818505,12934,415.59A334国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金D8907549568505,12934,415.59A335国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金D8907607538505,12934,415.59A336国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金D8907657958505,12934,415.59A337国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金D8907680028505,12934,415.59A338国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金D8907760058505,12934,415.59A339国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金D8907833458505,12934,415.59A340国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金D8907936838505,12934,415.59A341国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金D8908084208505,12934,415.59A342国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金D8998994528505,12934,415.59A343国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）D8999018195303,19821,458.58A344万家基金管理有限公司万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D8900060318505,12934,415.59A345万家基金管理有限公司万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金D8900074938505,12934,415.59A346万家基金管理有限公司万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金D8900186648505,12934,415.59A347万家基金管理有限公司万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金D8900218798505,12934,415.59A348万家基金管理有限公司万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金D8900288398505,12934,415.59A349万家基金管理有限公司万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金D8900328468505,12934,415.59A350万家基金管理有限公司万家颐达灵活配置混合型证券投资基金D8900403608505,12934,415.59A351万家基金管理有限公司万家颐和灵活配置混合型证券投资基金D8900410818505,12934,415.59A352万家基金管理有限公司万家沪深300指数增强型证券投资基金D8900613588505,12934,415.59A353万家基金管理有限公司万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金D8900665028505,12934,415.59A354万家基金管理有限公司万家消费成长股票型证券投资基金D8900733478505,12934,415.59A355万家基金管理有限公司万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金D8900859708505,12934,415.59A356万家基金管理有限公司万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金D8900948308505,12934,415.59A357万家基金管理有限公司万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金D8900948488505,12934,415.59A358万家基金管理有限公司万家经济新动能混合型证券投资基金D8901131478505,12934,415.59A359万家基金管理有限公司万家臻选混合型证券投资基金D8901131718505,12934,415.59A360万家基金管理有限公司万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金D8901166328505,12934,415.59A361万家基金管理有限公司万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D8901293688505,12934,415.59A362万家基金管理有限公司万家智造优势混合型证券投资基金D8901497168505,12934,415.59A363万家基金管理有限公司万家人工智能混合型证券投资基金D8901611588505,12934,415.59A364万家基金管理有限公司万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）D8901648898505,12934,415.59A365万家基金管理有限公司万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901780088505,12934,415.59A366万家基金管理有限公司万家汽车新趋势混合型证券投资基金D8901918788505,12934,415.59A367万家基金管理有限公司万家科技创新混合型证券投资基金D8902052538505,12934,415.59A368万家基金管理有限公司万家自主创新混合型证券投资基金D8902069588505,12934,415.59A369万家基金管理有限公司万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金D8902080238505,12934,415.59A370万家基金管理有限公司万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金D8902189718505,12934,415.59A371万家基金管理有限公司万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金D8902246638505,12934,415.59A372万家基金管理有限公司万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金D8902303218505,12934,415.59A373万家基金管理有限公司万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金D8902322848505,12934,415.59A374万家基金管理有限公司万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）D8907398098505,12934,415.59A375万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金D8907587068505,12934,415.59A376万家基金管理有限公司万家精选混合型证券投资基金D8907685578505,12934,415.59A377万家基金管理有限公司万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金D8907976958505,12934,415.59A

　　378万家基金管理有限公司万家上证50交易型开放式指数证券投资基金D8908154278505,12934,415.59A379万家基金管理有限公司万家新利灵活配置混合型证券投资基金D8908187008505,12934,415.59A380万家基金管理有限公司万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金D8901447747504,52630,369.46A381万家基金管理有限公司万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金D8900680256503,92226,316.62A382万家基金管理有限公司万家中证500指数增强型发起式证券投资基金D8901630456503,92226,316.62A383万家基金管理有限公司万家中证红利指数证券投资基金（LOF）D8907857616103,68124,699.51A384万家基金管理有限公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金D8907656484902,95719,841.47A385万家基金管理有限公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金D8900950644102,47416,600.54A386万家基金管理有限公司万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金D8901129974002,41316,191.23A387泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一五零四一组合B8829842918505,12934,415.59A388泰康资产管理有限责任公司泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金D8900234498505,12934,415.59A389泰康资产管理有限责任公司泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金D8900276398505,12934,415.59A390泰康资产管理有限责任公司泰康安泰回报混合型证券投资基金D8900353738505,12934,415.59A391泰康资产管理有限责任公司泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金D8900386308505,12934,415.59A392泰康资产管理有限责任公司泰康宏泰回报混合型证券投资基金D8900417988505,12934,415.59A393泰康资产管理有限责任公司泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金D8900447048505,12934,415.59A394泰康资产管理有限责任公司泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金D8900638898505,12934,415.59A395泰康资产管理有限责任公司泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金D8900698278505,12934,415.59A396泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金三零七组合D8900862278505,12934,415.59A397泰康资产管理有限责任公司泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金D8900930548505,12934,415.59A398泰康资产管理有限责任公司泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金D8900984608505,12934,415.59A399泰康资产管理有限责任公司泰康景泰回报混合型证券投资基金D8901124188505,12934,415.59A400泰康资产管理有限责任公司泰康均衡优选混合型证券投资基金D8901161038505,12934,415.59A401泰康资产管理有限责任公司泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金D8901171918505,12934,415.59A402泰康资产管理有限责任公司泰康颐年混合型证券投资基金D8901421548505,12934,415.59A403泰康资产管理有限责任公司泰康颐享混合型证券投资基金D8901442618505,12934,415.59A404泰康资产管理有限责任公司泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金D8901470078505,12934,415.59A405泰康资产管理有限责任公司基本养老保险基金一二零四组合D8901477308505,12934,415.59A406泰康资产管理有限责任公司泰康产业升级混合型证券投资基金D8901613028505,12934,415.59A407泰康资产管理有限责任公司泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金D8901960068505,12934,415.59A408泰康资产管理有限责任公司泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金D8902191978505,12934,415.59A409泰康资产管理有限责任公司泰康申润一年持有期混合型证券投资基金D8902242738505,12934,415.59A410财通证券资产管理有限公司财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金D8901411668505,12934,415.59A411财通证券资产管理有限公司财通资管价值成长混合型证券投资基金D8901638678505,12934,415.59A412财通证券资产管理有限公司财通资管价值发现混合型证券投资基金D8902103718505,12934,415.59A413财通证券资产管理有限公司财通资管行业精选混合型证券投资基金D8902108188505,12934,415.59A414财通证券资产管理有限公司财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金D8902284398505,12934,415.59A415西藏东财基金管理有限公司西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金D8901985798505,12934,415.59A416西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金D8901986008505,12934,415.59A417西藏东财基金管理有限公司西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金D8902042578505,12934,415.59A418西藏东财基金管理有限公司西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金D8902290798505,12934,415.59A419财通基金管理有限公司财通多策略精选混合型证券投资基金D8900076718505,12934,415.59A420财通基金管理有限公司财通多策略升级混合型证券投资基金D8900350808505,12934,415.59A421财通基金管理有限公司财通多策略福享混合型证券投资基金D8900589318505,12934,415.59A422财通基金管理有限公司财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金D8900642338505,12934,415.59A423财通基金管理有限公司财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900713798505,12934,415.59A424财通基金管理有限公司财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D8900976428505,12934,415.59A425财通基金管理有限公司财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D8901408698505,12934,415.59A426财通基金管理有限公司财通集成电路产业股票型证券投资基金D8901549998505,12934,415.59A427财通基金管理有限公司财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金D8901632498505,12934,415.59A428财通基金管理有限公司财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8901817188505,12934,415.59A429财通基金管理有限公司财通智慧成长混合型证券投资基金D8902160508505,12934,415.59A430财通基金管理有限公司财通科技创新混合型证券投资基金D8902277768505,12934,415.59A431财通基金管理有限公司中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金D8908066988505,12934,415.59A432财通基金管理有限公司财通可持续发展主题股票型证券投资基金D8908072468505,12934,415.59A433财通基金管理有限公司财通行业龙头精选混合型证券投资基金D8902155097004,22428,343.04A434财通基金管理有限公司财通新视野灵活配置混合型证券投资基金D8901462555303,19821,458.58A435财通基金管理有限公司财通量化核心优选混合型证券投资基金D8901495124602,77518,620.25A436财通基金管理有限公司财通新兴蓝筹混合型证券投资基金D8901649943802,29315,386.03A437泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金D8900022658505,12934,415.59A438泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金D8900054418505,12934,415.59A439泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金D8900067228505,12934,415.59A440泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利量化增强股票型证券投资基金D8900575618505,12934,415.59A441泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金D8900964768505,12934,415.59A442泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金D8901908808505,12934,415.59A443泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金D8902032778505,12934,415.59A444泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金D8902113858505,12934,415.59A445泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值长青混合型证券投资基金D8902251068505,12934,415.59A446泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金D8902288458505,12934,415.59A447泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金D8907116658505,12934,415.59A448泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金D8907116738505,12934,415.59A449泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金D8907116818505,12934,415.59A450泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选混合型证券投资基金D8907139768505,12934,415.59A451泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金D8907353268505,12934,415.59A452泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）D8907544698505,12934,415.59A453泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利首选企业股票型证券投资基金D8907586838505,12934,415.59A454泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选混合型证券投资基金D8907643098505,12934,415.59A455泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金D8907770018505,12934,415.59A456泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金D8907790038505,12934,415.59A457泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金D8907853398505,12934,415.59A458泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）D8907905048505,12934,415.59A459泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金D8907933088505,12934,415.59A460泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金D8998845388505,12934,415.59A461泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金D8998998008505,12934,415.59A462泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金D8999030998505,12934,415.59A463泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金D8999043968505,12934,415.59A464泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金D8900651087404,46529,960.15A465泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金D8900335596804,10327,531.13A466建信基金管理有限责任公司建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金D8900012018505,12934,415.59A467建信基金管理有限责任公司建信新经济灵活配置混合型证券投资基金D8900012198505,12934,415.59A468建信基金管理有限责任公司建信龙头企业股票型证券投资基金D8900055568505,12934,415.59A469建信基金管理有限责任公司建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金D8900058318505,12934,415.59A470建信基金管理有限责任公司建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金D8900063088505,12934,415.59A471建信基金管理有限责任公司建信大安全战略精选股票型证券投资基金D8900064558505,12934,415.59A472建信基金管理有限责任公司建信互联网+产业升级股票型证券投资基金D8900066918505,12934,415.59A473建信基金管理有限责任公司建信中国制造2025股票型证券投资基金D8900236198505,12934,415.59A474建信基金管理有限责任公司建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金D8900267488505,12934,415.59A475建信基金管理有限责任公司建信裕利灵活配置混合型证券投资基金D8900323598505,12934,415.59A476建信基金管理有限责任公司建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金D8900686358505,12934,415.59A477建信基金管理有限责任公司建信量化事件驱动股票型证券投资基金D8900928548505,12934,415.59A478建信基金管理有限责任公司建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金D8901123958505,12934,415.59A479建信基金管理有限责任公司建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金D8901126548505,12934,415.59A480建信基金管理有限责任公司建信上证50交易型开放式指数证券投资基金D8901151998505,12934,415.59A481建信基金管理有限责任公司建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金D8901180668505,12934,415.59A482建信基金管理有限责任公司建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金D8901414918505,12934,415.59A483建信基金管理有限责任公司建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金D8901422278505,12934,415.59A484建信基金管理有限责任公司建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金D8901551318505,12934,415.59A485建信基金管理有限责任公司建信中证红利潜力指数证券投资基金D8901880958505,12934,415.59A486建信基金管理有限责任公司建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金D8901897408505,12934,415.59A487建信基金管理有限责任公司建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金D8901947458505,12934,415.59A488建信基金管理有限责任公司建信高股息主题股票型证券投资基金D8902046638505,12934,415.59A489建信基金管理有限责任公司建信科技创新混合型证券投资基金D8902078818505,12934,415.59A490建信基金管理有限责任公司建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D8902088118505,12934,415.59A491建信基金管理有限责任公司建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金D8902177898505,12934,415.59A492建信基金管理有限责任公司建信恒久价值混合型证券投资基金D8907473078505,12934,415.59A493建信基金管理有限责任公司建信优选成长混合型证券投资基金D8907576618505,12934,415.59A494建信基金管理有限责任公司建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）D8907649778505,12934,415.59A495建信基金管理有限责任公司建信核心精选混合型证券投资基金D8907671458505,12934,415.59A496建信基金管理有限责任公司建信沪深300指数证券投资基金（LOF）D8907765688505,12934,415.59A497建信基金管理有限责任公司上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金D8907791428505,12934,415.59A498建信基金管理有限责任公司建信积极配置混合型证券投资基金D8907852588505,12934,415.59A499建信基金管理有限责任公司建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）D8907862708505,12934,415.59A500建信基金管理有限责任公司建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金D8908055958505,12934,415.59A501建信基金管理有限责任公司建信创新中国混合型证券投资基金D8908146838505,12934,415.59A502建信基金管理有限责任公司建信中证500指数增强型证券投资基金D8908195108505,12934,415.59A503建信基金管理有限责任公司建信健康民生混合型证券投资基金D8908212168505,12934,415.59A504建信基金管理有限责任公司建信改革红利股票型证券投资基金D8908234208505,12934,415.59A505建信基金管理有限责任公司建信中小盘先锋股票型证券投资基金D8908284628505,12934,415.59A506建信基金管理有限责任公司建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金D8998990548505,12934,415.59A507建信基金管理有限责任公司建信信息产业股票型证券投资基金D8999013568505,12934,415.59A508建信基金管理有限责任公司建信环保产业股票型证券投资基金D8999045168505,12934,415.59A509建信基金管理有限责任公司建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金D8908293038204,94833,201.08A510建信基金管理有限责任公司建信精工制造指数增强型证券投资基金D8900196527104,28428,745.64A511建信基金管理有限责任公司建信现代服务业股票型证券投资基金D8900333053101,87012,547.70A512国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金D8900021188505,12934,415.59A513国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金D8900066418505,12934,415.59A

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