中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告_新浪财经

原标题：中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

　　公告送出日期：2020年10月15日

　　1.公告基本信息

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　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　2.1 根据中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每6个月开放一次，每个开放期原则上不超过5个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日。

　　如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直到满足开放期的时间要求。

　　本次开放期为2个工作日，即2020年10月19日至2020年10月20日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2020年10月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　2.2投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　　3.2申购费率

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

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　　其他投资人申购本基金的申购费率见下表：

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　　3.3其他与申购相关的事项

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

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　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　基金转换费及份额计算方法

　　1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

　　2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

　　补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　5.2.1适用范围

　　本基金转换业务适用于中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：

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　　注:基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

　　本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　5.2.2业务办理机构

　　本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

　　5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

　　6. 基金销售机构

　　中欧基金管理有限公司直销机构

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5楼

　　办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

　　客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

　　直销中心电话：021-68609602

　　直销中心传真：021-68609601

　　网址：www.zofund.com

　　联系人：马云歌

　　7．基金份额净值公告的披露安排

　　基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8．其他需要提示的事项

　　本基金自开放期的下一个工作日即2020年10月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

　　本公告仅对本基金本次开放期即2020年10月19日至2020年10月20日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同、》《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　二〇二〇年十月十五日

　　中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金恢复代销渠道大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

　　公告送出日期：2020年10月15日

　　1.公告基本信息

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　　2.其他需要提示的事项

　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2020年9月11日发布公告，对中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在代销渠道单日单个基金账户的单笔或多笔累计申购、转换转入和定期定额投资业务金额进行了限制。

　　为满足广大投资者的投资需求，本公司决定自2020年10月19日（含）起取消本基金在代销渠道的单日单个基金账户的单笔或多笔累计申购、转换转入和定期定额投资业务金额的限制。

　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　　1、中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700；