浙江三星新材股份有限公司_新浪财经

原标题：浙江三星新材股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603578 公司简称：三星新材

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，客户为青岛海达瑞采购服务有限公司、青岛海容商用冷链股份有限公司、海信容声（广东）冷柜有限公司、合肥华凌股份有限公司、江苏星星冷链科技有限公司、浙江星星冷链集成股份有限公司等。

2020 年，国内外经济发展环境复杂多变，加上新冠肺炎疫情的影响，给企业的生产经营带来压力。面对新的挑战，公司积极采取措施，努力消化疫情及市场变化带来的影响。报告期内，公司实现营业收入20,011.04万元，同比增长5.25%，归属于母公司股东的净利润4,420.36万元，同比增长22.18%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、业务发展：公司继续深化与客户的合作，面对疫情的影响，公司紧跟市场变化，加强与客户的沟通，快速响应，努力满足客户需求。报告期内，公司营业收入实现了增长。

2、技术研发：根据行业趋势以及客户对产品的新需求，公司持续强化研发投入，不断开发新产品，优化产品结构。报告期内，公司研发费用投入776.38万元，占营业收入的比重达到3.88%，有力地支持了公司的技术研发和创新发展。

3、强化管理：公司持续深化管理，从严抓采购、生产、质检等环节着手，积极采取相应措施，控制风险，确保产品品质，提高管理效率。报告期内，公司根据疫情发展态势和客户需求，及时调整生产计划，通过上下联动，协同推进，最大限度地满足客户订单的交付。

4、推进募投项目：报告期内，公司首发募投项目已结项；公司可转债募投项目在稳步推进中，截止2020年6月30日，可转债募投项目已累计投入6,450.19万元。

5、人才培养：根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时，加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。

本次新冠肺炎疫情给人们生活习惯、消费观念、消费方式等带来影响，进一步催生对低温储藏设备的需求，给产业发展带来机遇。预计下半年下游市场需求有望得到恢复和释放。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会[2017]22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表无影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：杨敏

董事会批准报送日期：2020年8月25日

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2020-081

浙江三星新材股份有限公司第三届

董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第二十一次会议于2020年8月14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材2020年半年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2020年半年度报告摘要》。

（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-083）。独立董事发表了同意的独立意见。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2020年8月26日

● 备查文件

1、三星新材第三届董事会第二十一次会议决议；

2、三星新材独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2020-082

浙江三星新材股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第十九次会议已于2020年8月14日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2020年8月25日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，2020年半年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证2020年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-083）。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2020年8月26日

● 备查文件

三星新材第三届监事会第十九次会议决议。

证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2020-083

浙江三星新材股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首发募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕196 号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江三星新材股份有限公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币12.26元，共计募集资金269,720,000.00元，坐扣承销费和保荐费用32,250,000.00元后的募集资金为237,470,000.00元，已由主承销商国信证券于2017年2月28日汇入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行开立的账号为201000168197161 的人民币募集资金专项账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,492,900.00元后，公司本次募集资金净额为216,977,100.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕51号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年4月28日，累计已使用募集资金投入募投项目14,695.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.86万元，累计收到现金管理产品收益973.79万元。截至 2020年4月28日，首发项目募集资金专户注销完成，注销前募集资金专户余额为 8,119.71 万元。

2020年半年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：

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（二）可转债募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“三星转债”）1,915,650张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币191,565,000.00元，扣除保荐承销费6,300,000.00元后的募集资金为185,265,000.00元，已由主承销商国信证券于2019年6月6日汇入公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开立的账号为3301040160013274124的人民币账户内。另扣除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其它发行费用(均不含税)合计2,290,713.68元后，公司本次募集资金净额为182,974,286.32元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验[2019]146号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，累计已使用募集资金投入募投项目6,450.19万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为249.41万元, 累计收到现金管理产品收益157.57万元。截至2020年6月30日，募集资金余额为12,254.22万元。

2020年半年度公司可转债募集资金使用与结余情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）首发募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2017年3月分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、华夏银行股份有限公司湖州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

2020年4月28日，公司开立的四个首次公开发行募集资金专户已完成注销，具体情况如下

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[注]：中国工商银行股份有限公司德清新市支行为中国工商银行股份有限公司德清支行的下属支行，华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行。

3、对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2019年3月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币8,300万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自前次现金管理使用期限结束之日（即2018年年度股东大会召开前一日）起12个月内循环使用。

公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集进行现金管理的产品都已赎回。截至2020年4月28日，公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。

4、节余募集资金使用情况

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、于2020 年 4 月 21 日召开的2019 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项后未使用的节余募集资金 8059.72 万元（含尚需支付的项目尾款 133.12 万元、尚需使用的项目铺底流动资金 2341.19 万元、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不含未到期理财收益，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-028）。

截至2020年4月28日，公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：临2020-046）。

（二）可转债募集资金

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国信证券对募集资金采取了专户储存管理，分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司有3个募集资金专户，资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖二级支行。

3、对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于 2020 年5月7日召开了2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，投资产品不得质押。前述额度可自2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

截至2020年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：

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三、年度募集资金的实际使用情况

（一）首发募集资金

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的实施能为公司提供一流的研发平台和优秀的基础硬件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，以强化公司自主创新能力，持续提高公司的核心竞争力。

补充流动资金项目无法单独核算效益。通过该项目对公司流动资金的补充，可以进一步改善公司的财务状况，提升公司融资能力。

（二）可转债募集资金