惠达卫浴股份有限公司_新浪财经

原标题：惠达卫浴股份有限公司

2020年半年度报告摘要

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2020年初，新冠肺炎疫情席卷而来，国民经济增速放缓，卫浴行业面临较大压力。公司在做好防疫工作的同时，快速复工复产，援助火神山、小汤山医院建设，通过实施品牌策略、积极开展营销、推进项目建设、优化内部管理等方式降低疫情对公司产生的不利影响。报告期内，公司实现了营业收入13.17亿元，同比减少11.16%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比减少9.99%。公司本期主要开展了以下工作：

（一）加大品牌投入，提升品牌形象

报告期内，公司品牌投入规模空前，包括联合中国女排拍摄品牌片、疫情驰援、入选大国品牌等，并成为第127届广交会云开幕仪式上李克强总理在线巡视的三家企业之一。同时，公司整合品牌推广形式，围绕目标消费群体，以“央广之声”电台广告、央视广告等国家级主流媒体和机场、高铁等高端客流媒体投放为主，结合主流互联网新媒体形式和双微一抖等自媒体矩阵，全方位、立体化地推进品牌宣传，有效提升了新一代主流消费者的认知，进一步强化“惠达”品牌在消费者脑中的印象，持续稳定地提升了公司的品牌影响力。

（二）内销复苏增长，外销抗压前行

内外销并举是公司有别于同行业其他企业的一大特征。疫情期间，公司国内销售与国际销售相辅相成，砥砺前行。

1.内销复苏增长

报告期内，受疫情影响，2-3月国内销售基本停滞，公司集中各方智慧和努力，积极推动开展新零售，加大拓展终端销售能力，对线下专卖店进行优化调整，开展线上零售业务，整合资源，实现线上线下资源互通。截止2020年6月30日，公司拥有境内门店总数为2831家，总面积48.48万平方米，其中“惠达”品牌卫浴产品门店1799家，总面积33.24万平方米；“惠达”品牌瓷砖产品门店396家，总面积9.13万平方米；“杜菲尼”品牌门店636家，总面积6.11万平方米。

同时，公司坚持“内外兼修”，在产品设计研发方面，以市场需求为导向，坚持自主创新。报告期内，新授权专利75项，其中实用新型专利24项，外观专利51项，目前公司有效专利共395项。截至2020年6月30日，公司累计参与编写现行有效标准36个，其中国家标准13个。

工程渠道采用公司自营加经销商区域落地的模式。公司与富力地产、保利发展控股、康桥地产、奥园集团、万达集团、远洋控股、首创置业、中昂地产等知名地产达成了战略合作。此外，公司与江苏金马运业、新疆华源控股等建筑房地产行业企业签署合作协议，正式启动惠达卫浴·新基建产业联盟，助力打造上下游产业共同利益的合作平台，开启多渠道全方位的战略合作。

2.外销抗压前行

国内疫情肆虐期间，国际销售扛起重担，拓市场、抢订单，打开新的销售局面。三月中旬海外疫情爆发，国际贸易环境复杂多变，公司通过对现有客户做促销、利用线上资源开发新业务来稳定销售，拓展渠道，进而稳定国际业务。截至2020年6月30日，公司获得美国、加拿大及欧洲等国家产品、包装、配件相关认证15个，工程认证3个。

3.销售情况

报告期内，公司实现了营业收入13.17亿元，其中卫生陶瓷的销售收入为7.12亿元，占比54%。卫生陶瓷中，智能卫浴的销售收入为0.93亿元。

按区域及渠道划分，销售的具体情况如下表：

单位：亿元

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（三）推进项目建设，提高综合实力

报告期内，公司稳步推进项目建设，在提高卫浴产品生产的自动化水平、保障产品质量的同时，通过规模效应的提升，进一步降低生产成本、提高生产效率。

惠达住工积极响应国家《“十三五”装配式建筑行动方案》的号召，致力于推动整体卫浴智能化、标准化工业革命的发展，为客户提供从整体浴室设计、产品制造与配套、安装及售后服务为一体的系统化整体浴室解决方案。根据公司业务发展需要，惠达住工将陆续推出瓷砖体系整体浴室产品以及整体厨房产品，在丰富产品体系的同时，提高市场综合竞争力。报告期内，整体浴室的销售收入为1,166万元。

重庆项目一期工程年产80万件智能卫浴产品的卫生陶瓷生产线正在按规划紧张建设中，项目采用生产自动化、智能化等一系列自动化装备，各个工序的设备生产数据可以实时采集分析，方便生产数据管理和质量追溯。

（四）优化内部管理，激发企业活力

1.提升自动化水平，推动信息化建设

公司致力于设备机械化、自动化研究，采用设备替代人工操作降低员工劳动强度，历经十多年的发展，装备水平处于行业领先，生产过程中大量采用高压注浆成型机、机器人施釉、机器人修坯、自动装卸窑、自动化立库、AGV、自动化生产流水线、机器人装箱码垛、产品RFID识别技术等自动化智能化生产装备，目前拥有各种型号的机器人202台套，近年来随着生产信息化的兴起，公司的一些自动化设备已经配备了信息化管理系统，未来公司MES系统完成后可以直接完成生产数据、质量等方面信息对接。

公司信息化严格按照两化融合管理体系内容进行日常工作管理和业务开展，2020年年初立项并开展10余项信息化项目。截至2020年6月30日，公司已完成智能仓储管理系统的建设，该系统的上线促进了工厂仓储的规范化、标准化管控，移动端的系统启用，提升了仓库的管理效率和准确率。报告期内，公司自主研发陶瓷生产系统中产能平衡系统，并投入使用，促进了生产计划的精细化管控，对于快速应对市场需求起到良好的效果。

2.注重人才引进，坚持全面培养

2020年6月，公司启动未来三年人才战略规划项目，面向国内外重点大学招收优秀毕业生，组建管培生团队，为公司中高层管理者谋划人才梯队，实现公司人才战略的全面升级。同时，公司始终坚持全面人才培养战略，构建大学生、后备干部、技术工人的全方面培养机制，不断优化公司的人才梯队结构，储备更多的青年优秀骨干。

（五）承担社会责任，彰显企业担当

报告期内，公司积极履行社会责任，体现了大国品牌的社会担当。大年初一，公司火速为武汉火神山医院捐赠5931件卫浴产品，成为卫浴行业首家抵达武汉的企业。疫情期间，公司共计驰援全国疫情防控应急医院47家，累计捐赠卫浴产品15843件，派遣15支工程服务团队驰援援西安、北京、唐山等十余个城市“小汤山”医院应急项目的建设。2020年2月1日，公司就新冠疫情向唐山市丰南区红十字会捐款50万元人民币；5月12日国际护士节，公司联合锡林郭勒盟中心医院等单位，为30名援鄂医疗队员捐赠智能坐便器，守护医护人员的身体健康。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见报告第十节、五、44“重要会计政策及会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2020-039

惠达卫浴股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年8月25日在本公司会议室以现场方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年8月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2020-040

惠达卫浴股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年8月25日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次会由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2020年8月26日

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴编号：2020-041

惠达卫浴股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准文件，公司于2017年3月在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人民币847,700,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。

本次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938 号”验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2020年6月30日,公司募集资金使用金额及期末余额情况如下:

单位:人民币元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866（已销户）六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截止2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

■

注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币825,519,268.28元，募集资金专户余额为人民币9,653,297.66元。截至2020年6月30日，募集资金实际使用情况详见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年3月19日，公司召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币6,000万元（含6,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资产品不得以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2020年6月30日，使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币1,600.00万元，具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。

【本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2--变更募集资金投资项目情况表。】

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件1

惠达卫浴股份有限公司

募集资金使用情况对照表