热点追“基”：水泥建材板块快速走高机构：业绩有望持续修复水泥行业全年可期|水泥_新浪财经

原标题：热点追“基”：水泥建材板块快速走高机构：业绩有望持续修复水泥行业全年可期来源：天天基金网

行情描述

　　今日(7月30日)，水泥建材板块开盘快速走高，截至发稿，宁波富达、万年青涨停，上峰水泥、青松建化、华新水泥等纷纷跟涨。

分析解读

　　截至7月28日，申万水泥板块18家上市公司中，有7家发布上半年业绩预告，其中4家预增、3家预减。此前，受疫情影响，部分水泥公司出现业绩下滑，随着该因素在二季度逐渐消减，相关公司预减幅度也在收窄。

　　随着3月开始复工复产、新项目启动，水泥行业回暖明显。5月，水泥需求创下历史同期最高；6月，产量接近2.3亿吨。五六月份单月同比增速均超8%。

国家统计局数据显示，2020年1至6月，水泥累计产量为99823万吨，比去年同期减少4646万吨，1至6月水泥产量同口径和全口径分别回落4.80%和4.45%，同比降幅较前期收窄3.4个百分点。分月份看，6月全国水泥产量增速继续上行，同比增长8.4%。

　　“看好下半年水泥需求。”中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉认为，目前水泥行业处于淡季，产能释放未进入正常水平。同时，大型施工企业的基建订单呈增长态势，加之房地产存在旺季赶工及续建工程赶工需求，下半年整体的水泥需求问题不大，全年利润将为1500亿元左右。

广发证券研报认为，雨季不改行业趋势，下半年赶工可期。今年以来基建需求超出预期，下半年仍将继续；地产竣工端装修需求下半年到明年将持续复苏。太平洋证券在行业周报中直言，下半年企业销量有望延续二季度的增速，后续需求集中释放或带动价格恢复反弹。

　　不过，在郑建辉看来，行业仍存在一些风险：水泥价格依然低于去年同期，即使上涨也难超过去年高点；库存也比去年高出一成。(上海证券报)

　　对于水泥建材板块的投资布局，申万宏源证券给出三大子板块的投资建议。

　　第一，水泥板块。择股上主要关注确定性和弹性两条主线。1、确定性。绑定长三角一体化、粤港澳大湾区战略的海螺水泥长期看区域供需景气度具备可持续条件，盈利稳定性向电力企业靠拢，有望驱动自身和华东南区域水泥股整体估值提升。2、弹性，宏观经济压力下，基建具备发力条件，对基建投资具备高弹性的西北边陲地区标成为今年的α方向，推荐祁连山、金圆股份、宁夏建材，建议关注天山股份、青松建化。