供销大集集团股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　股票代码：000564            股票简称：供销大集            公告编号：2019-025

　　供销大集集团股份有限公司2019年第一季度报告正文

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管人员)尚建飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司大股东及一致行动人持股情况

　　公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

　　（1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

　　单位：股

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　　（2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

　　单位：股

　　■

　　3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　㈠合并资产负债表

　　单位：元

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　　注1：应收票据及应收账款期末较期初增加，主要为本报告期子公司贸易业务增加所致。

　　注2：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司预付货款增加所致。

　　注3：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品重分类至一年内到期非流动资产所致。

　　注4：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品重分类至一年内到期非流动资产所致。

　　注5：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司亏损所致。

　　㈡合并利润表及现金流量表变动

　　单位：元

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　　注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。

　　注3：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司销售收入下降导致相应的税费减少所致。

　　注4：财务费用本期较上年同期增加，主要为本报告期公司利息收入减少及票据贴息增加所致。

　　注5：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司发放贷款和保理业务增加相应计提减值所致。

　　注6：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。

　　注7：投资收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司理财产品收益增加所致。

　　注8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司处置资产产生损失所致。

　　注9：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司收取提前退租客户违约金及收到政府补助增加所致。

　　注10：营业外支出本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司闭店损失所致。

　　注11：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润减少，计提所得税减少所致。

　　注12：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注13：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降所致。

　　注14：少数股东损益本期较上年同期减少，主要为本报告期非全资子公司利润较上年同期减少所致。

　　注15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少所致。

　　注16：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为少数股东损益较上年减少所致。

　　注17：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司销售收入下降收到的销售款较上年同期减少所致。

　　注18：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司理财产品到期收回所致。

　　注19：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司到期保证金增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　五、证券投资情况

　　√适用□不适用

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　　六、衍生品投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用√不适用

　　本报告期内，公司暂未接受调研、采访，公司累计接听投资者热线电话、互动易平台沟通七十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组业绩完成情况等，未提供资料。

　　八、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月三十日