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开放式基金净值一览(截止10月20日)

http://finance.sina.com.cn 2003年10月21日 14:17 新浪财经

品种名称	最新价	涨跌幅

以下是热门期货

外盘期货报价

主力合约报价

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富国中证新能源汽车指数A

(161028)开放式-复制指数型

基金经理：牛志冬张圣贤

品种名称	最新价	涨跌幅
A2607	--	--
AD2608	--	--
ADEFP	--	--
AD2607-P-21000	--	--
AG2608	--	--
AGEFP	--	--
AG2608-C-35800	--	--
AL2607	--	--
ALEFP	--	--
AL2607-C-25000	--	--
AO2609	--	--
AOEFP	--	--
AO2607-C-3000	--	--
AP2610	--	--
AP2610-C-10000	--	--
AP2610-P-7000	--	--
AU2608	--	--
AUEFP	--	--
AU2610-C-920	--	--
A2607-C-5000	--	--
B2607	--	--
BB2701	--	--
BC2607	--	--
BCEFP	--	--
BC2609-P-78000	--	--
BR2607	--	--
BR2607-C-16000	--	--
BU2609	--	--
BUEFP	--	--
BU2607-P-4000	--	--
BZ2607	--	--
BZ2607-P-7500	--	--
B2607-P-3550	--	--
C2607	--	--
CF2609	--	--
CF2609-C-17000	--	--
CF2609-P-15000	--	--
CJ2609	--	--
CJ2609-C-11000	--	--
CJ2609-P-8600	--	--
CS2607	--	--
CS2607-C-2800	--	--
CU2607	--	--
CUEFP	--	--
CU2607-C-110000	--	--
CY2607	--	--
C2607-C-2500	--	--
EB2607	--	--
EB2607-P-8000	--	--
EC2607	--	--
EG2609	--	--
EG2607-P-4000	--	--
FB2608	--	--
FG2609	--	--
FG2609-C-1540	--	--
FG2609-P-1000	--	--
FU2609	--	--
FUEFP	--	--
FU2607-C-5000	--	--
HC2610	--	--
HCEFP	--	--
HO2612-C-3000	--	--
I2609	--	--
IC2606	--	--

单位净值:1.2510	净值增长率:-0.40%	累计净值:1.4590	净值更新日期:2026/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新能源车LOF
最新规模:54.6亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.6156	4.75%
天弘中证	4.0670	4.60%
天弘中证	4.0503	4.59%
博时中证	3.8819	4.57%
博时中证	3.8970	4.57%
国泰中证	4.3851	4.48%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.4587	4.48%
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.9453	4.42%
富国中证	3.9166	4.33%
富国中证	3.9304	4.32%
富国价值	3.5140	3.70%
富国价值	3.2910	3.70%
富国核心	1.2498	3.62%
富国核心	1.2489	3.62%
富国景气	1.6652	3.45%
富国景气	1.6532	3.45%
富国创业	1.3574	3.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.22%	61.00%	6.29%	53.06%	0.00%	29.10%	90.73%
同类排名(复制指数型)	1875/4118	819/3258	2164/4337	407/3327	2061/2576	1129/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	8.39%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	20.44%	61.00%	6.29%	53.06%	0.00%	9.70%	16.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.31	94.17	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证选股无显著特征。
在财务资质方面，富国中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	93.24%
金融业	0.76%
采矿业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	10.08%	581
宁德时代	0	0	9.46%	4215
汇川技术	0	0	6.06%	326
三花智控	0	0	4.56%	170
华友钴业	0	0	4.27%	371
赣锋锂业	0	0	4.24%	284
亿纬锂能	0	0	3.71%	316
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