“超级牛散”葛卫东出手!这几只英伟达产业链股“爆”了

“超级牛散”葛卫东出手!这几只英伟达产业链股“爆”了
2024年02月27日 18:34 证券市场周刊

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  “超级牛散”葛卫东出手!这几只英伟达产业链股“爆”了……

  本刊编辑部 | 齐永超

  近日,美股AI芯片巨头英伟达总市值创2万亿美元的消息刷屏……与此同时,A股中的英伟达概念股,以及AI产业链股也迎来了不俗的上涨。在这背后,是AI高速发展带来的“红利”。此外,高毅、淡水泉、葛卫东的混沌投资等重量机构均在对相关公司进行关注。在AI浪潮的趋势下,哪些机会值得重点关注?

  英伟达股价步步创新高

  开年以来,A股AI概念股暴涨,包括因赛集团信雅达淳中科技果麦文化宣亚国际等在内的多股涨幅超过50%。在大洋彼岸的美股市场,AI芯片巨头英伟达也迎来了不俗上涨。

  2月23日,英伟达股价盘中最高触及823.94美元/股的高点,继续创历史新高,市值达到2万亿美元关口。事实上,自2024年1月以来,英伟达股价即开启了加速暴涨模式,至今已累计上涨60%。2月22日,公司股价单日更是上涨了16%。

  进一步回顾,长期来看,英伟达股价即开启了“长牛”模式。2023年全年,公司股价上涨240%。2022年10月触及低点之后至今同样开启了连续上涨模式,累计上涨超过5倍(见图1)。

  近年以来,AI产业迎来爆发式发展,文本生成模型ChatGPT、人工智能文生视频大模型Sora等接连问世,AI应用场景加速落地,带动算力需求爆发式增长。AI芯片头部企业因此斩获业绩、股价“双赢”。

  作为AI芯片巨头,英伟达股价的强势上涨正得益于业绩的预期增长刺激。据英伟达2月22日公布的财务显示,在截至今年1月31日的2024财年,英伟达年收入为609亿美元,达到其2023财年总收入270亿美元的近2.3倍;年净收入为298亿美元,同比增长581%。

  对于英伟达股价、业绩的强劲表现,国盛证券2月25日有观点表示,当下已经是算力基建推动着AI发展,因此算力产业链可以提升估值天花板,高PE有望被“井喷”般的EPS补齐。从英伟达的估值可以看到,在AI爆发后,市场对其估值的容忍度正在不断提升,业绩的持续爆发是必要条件。与此同时,估值的提升,反应了市场对于公司前景以及AI前景的高度认可,尤其是进入到2024年,海外科技巨头AI相关布局不断加速,OpenAI Sora的发布更是让大家看到了大世界模型的可能性。

  在英伟达股价“长牛”背后,一众坚守持仓的机构正在斩获不俗收益。以先锋领航为例。据英伟达披露的截至去年四季度末机构持仓显示,先锋领航位列公司第一股东。回顾来看,其曾于2010年一季度建仓英伟达,当时持仓1955.74万股,持仓市值为34029.90万美元。此后,整体保持增仓状态(见图2)。

  2022年三季度末,先锋领航持仓20374.72万股,2023年四季度持仓为20450.76万股,在持仓数量基本相平的情况下,持仓市值却由2022年三季度末的2473287.82万美元增至2023年四季度末的10127623.73万美元,增幅为3.09倍。

  A股英伟达概念股“躁动”

  随市场反弹,叠加英伟达股价上涨等多重因素刺激,A股英伟达概念板块也迎来了不俗上涨。统计显示,2月6日~2月26日,英伟达概念板块累计上涨了35%。2月26日当日,即便市场调整,该板块涨幅也同样实现了近2%的涨幅。

  多只个股迎来不俗上涨,如鸿博股份(维权),公司股价于2月26日收出“10cm”涨停,2月6日~2月26日,累计上涨则更是超过50%。

  鸿博股份主营业务为彩票印刷,与英伟达有相关业务合作。曾于2022年8月,鸿博股份宣布与英伟达合作成立了北京AI创新赋能中心,正式向AI领域跨界。公司全资子公司英博数科为鸿博股份与英伟达合作的平台。近日,鸿博股份表示,英博数科与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议,英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源等技术服务。

  事实上,曾于2023年,鸿博股份即受到一轮热炒,如2023年1月~2023年8月,公司股价累计上涨接近500%。

  再如英伟达概念股博杰股份,公司股价于2月23日~2月26日连续收出两个“10cm”涨停,2月7日~2月26日期间,累计上涨近50%。博杰股份主营为工业自动化设备,据其表示,在GPU领域,公司产品在GPU领域可以做板级检测,与英伟达有合作订单,主要是给英伟达做板卡检测,测试板上的制程问题。

  或受上述多重因素刺激,近期,上市公司与英伟达的业务合作情况备受投资人关注,有不少公司也因此进行了剧透。如据罗博特科表示,英伟达系公司参股公司ficonTEC重要的客户之一,双方在晶圆测试设备及光耦合设备领域有着重要合作,并已有设备交付应用及取得后续订单。另外,广电运通东材科技易华录中电港先进数通等也在近日剧透与英伟达相关的业务合作等情况(见表1)。

  高毅、淡水泉等积极“物色”AI标的

  AI包含多个细分产业链,包括计算设备与芯片等在内的硬件设备、算法与模型、数据、应用软件、众多场景的应用端等。在AI产业迎来加速发展的背景下,其市场空间也在不断扩张。在此背景下,开年以来,包括高毅、淡水泉、盘京投资等在内的多家重量级机构均对相关公司进行了调研。

  如AI芯片公司航宇微,在1月18日接受广发证券、交银施罗德基金等调研时表示,公司的玉龙YL810A芯片成为了K间站系统中的首个人工智能硬件试验平台采用的AI芯片,标志着玉龙YL810A芯片正式进入K间站在轨飞行阶段。

  此外,随着AI业务的快速发展,存储业务也进一步打开了市场空间。如主营涉及存储芯片等业务的兆易创新,在近期接受大朴资产、淡水泉等在内的机构调研时表示,公司利基DRAM(内存)价格在2023年第四季度约有10%的上涨,预计2024年上半年会延续温和上涨;江波龙近期在被盘京投资、高毅等调研时称,正开展自研存储芯片、企业级存储业务、补强封测能力等。

  近来,AI+应用场景正在不断落地,相关公司同样获重点关注,如卫宁健康在被淡水泉等机构问及医疗AI的最新进展时表示,已于2017年就前瞻性建立了人工智能实验室。

  另据观察发现,还有包括炬芯科技星环科技-U、协创数据芯原股份乐鑫科技国科微华海诚科欧普泰等在内的多家公司在近期接受调研时谈及与AI相关的业务布局(见表2)。

  近来,随市场反弹,上述相关公司股价也均开启了反弹模式。如自市场于2月6日反弹以来,包括航宇微、华海诚科、炬芯科技、国科微等在内的公司股价均上涨了超过30%。

  葛卫东的混沌投资现身调研的星环科技-U,期间累计上涨40%。另外,葛卫东的混沌投资现身布局的AI芯片公司海光信息也迎来不俗上涨,近日,公司股价创阶段新高,而自去年三季度触及阶段低点以来已累计反弹60%。

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:许艾伦

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 03-04 美新科技 301588 --
  • 03-04 中创股份 688695 --
  • 02-28 铁拓机械 873706 6.69
  • 02-21 龙旗科技 603341 26
  • 02-08 肯特股份 301591 19.43
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部