私募扎堆调研绩优科技股,这次连央企投资机构也出马了

私募扎堆调研绩优科技股,这次连央企投资机构也出马了
2024年07月25日 15:40 每日经济新闻

  每经记者 杨建    每经编辑 肖芮冬    

  近期,众多机构将目光投向了绩优科技行业,半导体、软件等板块成为7月份私募机构重点关注方向。

  据东方财富Choice数据,近一月以来,超过1900家上市公司吸引了1694家私募机构的关注和调研。在众多公司中,水晶光电澜起科技达梦数据裕太微等受到机构青睐,接待了上百家机构前往调研。值的注意的是,国新投资有限公司近期也在扎堆调研科技股。

  随着市场的二次探底,众多机构将目光投向了绩优科技行业。东方财富Choice数据显示,近一月来,1694家私募机构参与了上市公司的调研活动。另据私募排排网不完全统计数据,截至7月25日,7月以来共有774家私募机构进行了2224次调研,调研覆盖上市公司335家,其中56家公司获得了不少于10家私募机构调研。

  具体来看,澜起科技获得122家私募机构调研,成为7月最受私募青睐的上市公司。紧随其后的是水晶光电,也获得了116家私募机构调研。7月12日,水晶光电举办的交流活动吸引了包括运舟资本、远信私募基金、淡水泉投资和世诚投资等私募机构。从公司业绩来看,今年上半年,水晶光电预计实现净利润4亿~4.5亿元,同比增速达125.45%~153.64%,公司业绩的快速增长引起了机构投资者的兴趣。

  值得注意的是,正圆投资、淡水泉、和谐汇一、敦和资管、混沌投资、高毅资产、聚鸣投资等7家私募调研不少于20次。

  其中,百亿私募淡水泉近一月来合计调研了39家上市公司,包括奇安信光迅科技思特威宇瞳光学、水晶光电、晶晨股份中微半导、澜起科技、新莱应材等科技领域的核心资产。

  另外,老牌百亿私募星石投资合计调研了21家上市公司;百亿私募玄元私募基金近一月来合计调研了15家上市公司;正圆投资近一月来合计调研了25家上市公司,甚至公司核心人物戴旅京亲自参与调研;重阳投资近一个月合计调研了13家上市公司,包括多家科技核心资产,比如达梦数据、奇安信、晶晨股份、复旦微电、澜起科技等。

  《每日经济新闻》记者注意到,近期的调研活动中,央企投资机构国新投资有限公司(以下简称国新投资)也出马了。国新投资近一月来相继调研了光迅科技、达梦数据、太极股份江南化工、澜起科技、裕太微、晶合集成臻镭科技科大讯飞中控技术等公司。

  对于国新投资市场并不陌生。国新投资是中国国新控股有限责任公司旗下公司,曾进场买入多家公募基金旗下ETF产品。当前,A股具备长期配置价值,国新投资在这个时候积极参与上市公司的调研活动,或为后期布局进行前期调研,也彰显了国有资本对科技类企业的信心。

  除了国内机构看好科技板块的机会外,境外机构也在关注科技板块。近一月来,QFII(合格的境外机构投资者)对上市公司调研也热情满满。数据显示,近一月来,55家QFII合计调研了59家上市公司。

  具体来看,新加坡政府投资有限公司(QFII)近一月来相继调研了深南电路奥普特固高科技等;安联环球投资有限公司(QFII)相继调研了生益电子中广核技万丰奥威等;施罗德投资管理(香港)有限公司(QFII)相继调研了澜起科技、万达信息;摩根士丹利投资管理公司(QFII)也参与了澜起科技的调研活动。

  对此,排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者,科技股有望成为接下来市场投资主线,从近期公布中报预告的上市公司业绩来看,预告扣非净利润下限为正且同比正增长的公司中,大多数是具有科技属性的企业,比如电子占比最多。其次,政策对科技的支持力度依然不减。科技企业拥有非常好的发展前景,科技股行情也有望持续演绎。因此,吸引了一众私募对科技行业的关注。

  对于底部区域的机会,方信财富投资基金经理郝心明告诉记者,中期市场运行的大格局是震荡筑底的波动走势,当前正处于震荡行情的调整阶段,表现出来的特征就是成交量逐渐减少,指数走出下降趋势,K线系统受制于均线压制。从短线交易的思路出发,需要关注具体大阳线以及新的人气板块出现;中长期角度出发,调整充分的白马成长股性价比已经体现。对低估值风格要有谨慎态度。

  三十三度资本基金经理程靓告诉记者,当下就是底部区位置,所以不是悲观而是保持高度的积极和乐观。过去两轮牛市,在牛市来临之前,分别经历了47个月和49个月漫长等待。而本轮自2021年2月以来,已经调整42个月,虽然还有距离,但整体后市的机会已经越来越明确了。有人或许会担心后续增量,除了国内的降准降息以外,外部资本下半年的流入也将会是一种期待,特别是美股当下的调整,可能引发千亿美元的流出同时流向新兴市场。

  程靓表示,“2024年我们很明确,市场将会守在3256点或以上,当前市场首要解决的是公司基本面的问题。其次市场整体结构分成两个思维去进行交易,高低切以及科技+高端装备的思维。高低切建议关注光伏、锂电、风电等新能源方向,主要指向是出口。科技+高端装备方面,科技主要围绕着AI服务器产业链、AI消费电子产业链、商业航空、半导体、AI应用等方向;高端装备则主要关注机器人、电力设备、车路云、低空经济这四个方向。坚持以价值为基础,以新质生产力的行业发展为目标,把握住符合未来经济发展的命脉。”

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责任编辑:何俊熹

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