本文数据来源于Wind,易鑫安资管
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“鑫”观点
2月上证触底回升，收涨8.13%至3015.17点。在雪球风险释放、新上任证监会领导实行有力举措、国家队持续买入等因素支持下市场信心得到明显修复。
宏观数据地产前2月百强销售-50.5%继续维持低位，但也在预期内。消费情况出现明显好转，春节期间人流同比+15.8%，相比19年增长14.4%。餐饮、住宿、旅游、零售、电影增速均在 20%以上。1 月社融增加 6.5 万亿元高于市场预期的5.8万亿。整体宏观恢复情况好于预期。
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研究员行业观点
板块方面：汽车板块产能过剩开始显现，价格战愈演愈烈。AI产业链板块在SORA的催化下出现短期上涨，大模型应用是否能有进一步大规模应用，个人持谨慎态度。安防行业数据Q4超预期，反应出国内产业升级带来的积极变化。光伏产业链在库存消化后出现短期景气度回升态势。近期虽指数大幅回升，但仍有较多板块跌幅未充分修复，对后市谨慎乐观，对周期上行相关行业进行布局。
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