FX168财经报社（香港）讯 周三（11月8日），外汇市场上美元指数基本持稳，美元/日元一度突破151关口，投资者对日元可能受到的任何干预保持警惕。黄金市场出现大行情，现货黄金价格周三大跌近20美元，市场避险情绪降温令金价遭遇抛售。
主要货币及商品11月8日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.0704；英镑/美元收报1.22850；美元/日元收报150.864；澳元/美元收报0.63998；美元/加元收报1.37916；美元/瑞郎收报0.89793。
大宗商品：现货金收报1950.16美元/盎司；Comex期金收报1957.8美元/盎司；现货银收报22.536美元/盎司；Comex期银收报22.728美元/盎司；NYMEX原油收报75.33美元/桶；布伦特原油收报79.54美元/桶。
重要新闻回顾：
1．周三美市中，随着对市场波动的担忧缓解，金价连续两天暴跌，贵金属似乎进入调整阶段。这与上个月的大幅上涨形成鲜明对比，当时价格突破2，000美元的大关，原因是以色列和哈马斯之间的冲突升级，引发对经济不稳定的担忧。外汇经纪商 XM 的投资分析师Marios Hadjikyriacos在一份报告中写道，近期的下跌表明投资者对地缘政治的担忧越来越少。
Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示：“金价今天已经下破，在多次未能大幅突破2000美元/盎司之后，似乎进入了回调阶段。也许我们看到市场中的一些地缘政治风险有所缓解，或者只是上个月反弹的技术性修正，但过去几个交易日的表现并不好。”展望未来，Erlam希望了解如果金价跌至1940美元/盎司左右，投资者会作何反应，因为“这与之前的阻力位大致相符”。
2．美联储主席鲍威尔表周三示，美联储必须愿意超越传统用于预测经济的复杂数学模拟。鲍威尔在庆祝联邦储备局研究与统计部成立100周年的会议开幕致辞中说：“智力严谨必须与灵活性和敏捷性相结合。即使在拥有最先进的模型、甚至在相对平静的时期，经济经常会给我们带来惊喜。”他还说：“但我们的经济是灵活和动态的，有时会受到不可预测的冲击，比如全球金融危机或大流行。在这些时候，预测者必须跳出模型之外。”鲍威尔周三没有在其讲话中对货币政策或经济前景发表评论。
3．美联储官员仍在努力评估长期国债收益率的上升是否足以冷却经济，从而减少进一步加息的必要。美联储的一些鹰派政策制定者在周二发表讲话，暗示自7月以来金融条件的渐进收紧，随着10年期国债收益率上升超过100个基点，可能对经济产生抑制作用。达拉斯联储主席洛根在堪萨斯城的一次会议上表示：“在通胀方面我们已经看到了一些可喜的进展，但通胀仍然过高。对我来说，核心问题是我们今天所看到的金融条件是否足够限制通胀在及时和可持续的方式下降到2%。”美联储理事沃勒在圣路易斯的一次讲话中将国债收益率的上涨称为债券市场的“地震”，而理事鲍曼告诉俄亥俄银行家联盟，官员们尚不能确定最近上涨的全面影响。
4．美国政府关门的最后期限将于下周末临近，QI Research首席执行官兼首席策略师Danielle DiMartino Booth表示，市场目前忽视了这一风险。截至周二，美国众议院尚未就维持联邦机构运作的战略达成共识，避免政府关门的最后期限11月17日即将到来。参议院也面临着僵局，这加剧了人们要求采取权宜之计的“持续决议”以防止政府关门的呼声。DiMartino Booth称美国国会功能失调。在新奥尔良投资会议期间，DiMartino Booth表示：“极右翼人士所要求的让步并未得到落实。这么多个月过去了，债务上限解决后，他们仍然没有得到他们想要的。”为了在整个财政年度为政府提供资金，国会必须通过12项拨款法案。
5．日前，最新调查显示，随着美国经济放缓，美元走强的裂缝将蔓延。路透调查显示，多数外汇策略师认为，美元近期的弱势将持续到今年剩余时间。他们还表示，经济数据将是2023年剩余时间主要货币走势的主要影响因素。今年美国经济强于预期，加上美联储升息抑制高通胀导致公债收益率上升，令美元相对于其他货币拥有无可置疑的优势。但市场对美联储已经结束加息的新预期使美元处于不利地位，美元从上个月的峰值下跌近2.0%，今年以来上涨约2%。
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6．据英国《金融时报》最新报道，国际货币基金组织（IMF）警告，中欧和东欧工资快速上涨可能会削弱该地区的竞争优势。与此同时，该组织预计欧洲大部分经济体将实现“软着陆”，通胀稳步下降，经济增长将从今年的 1.3% 温和反弹至明年的 1.5%，但警告央行不要过早降息。近年来，该地区许多国家的收入实现了两位数水平的增长，但 IMF 表示，生产率基本上停滞不前。该组织欧洲部门负责人阿尔弗雷德·卡默向《金融时报》表示，这一趋势“可能会给这个受益于西欧公司将生产迁往那里的地区带来竞争力问题”。
7．迄今为止央行官员对于与战争有关的能源价格上涨是否会推高利率存在分歧。尽管利率制定者通常会忽视能源市场的波动性，但加拿大和英国央行行长已表示，他们需要解决石油和天然气价格上涨带来的通胀风险。如果以色列与哈马斯的战争升级，各国央行对于如何应对能源价格可能上涨的问题存在分歧。加拿大央行行长麦克勒姆向英国《金融时报》表示，由于近期的通胀浪潮（这一波通胀是一代人以来最大的一次），能源价格冲击的后果可能更难以控制。他表示：“当你的通胀率连续两年高于目标、预期高于目标并且企业正在迅速转嫁投入成本时，你必须更加谨慎。”
8．德国总理朔尔茨的顾问与许多其他组织一起下调了德国经济前景，将今年的经济预测下调至萎缩0.4%，并预测2024年的复苏明显弱于预期。根据周三在柏林发布的最新两年期报告，由五名成员组成的德国经济专家委员会将明年的增长预测下调了近一半，仅为0.7%。3月份，他们预计欧洲最大经济体将增长1.3%，而2023年仅增长0.2%。朔尔茨收到报告后表示，由于全球主要市场对其制成品的需求不温不火，德国依赖出口的经济目前正处于疲软阶段。
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9．加拿大央行管理委员会在上次会议上，对于借贷成本是否需要进一步上升以遏制通胀的问题存在分歧，但政策制定者一致认为，他们“应该保持耐心”，并在未来重新考虑紧缩政策。周三，加拿大央行发布的会议纪要显示，在加拿大央行10月25日的利率决定之前，部分央行委员会成员认为利率更有可能需要进一步上调。官员们越来越相信，他们已经收紧借贷成本，足以使通胀率回到2%的目标，但仍对进一步加息保持开放态度，直到他们更好地意识到通胀正在放缓。
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市场概述
美元指数周三保持稳定，日元连三个交易日走低，盘中再度跌破1美元兑151日元，触及一周低位。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三微涨0.02%，至105.56。丰业银行（Scotiabank）首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“美元很容易受到未来数据疲软的影响。市场正在从年中以来的逢低买进美元，转向逢高卖出的环境。”Osborne认为，美元盘整的情况可能会持续更长一段时间。
美元/日元周三上升0.30%，至150.86。随着日元跌至一周来最低水平，投资者仍对日元可能受到的任何干预保持警惕。
荷兰国际集团（ING）外汇策略师Francesco Pesole表示：“明显地，我们又回到干预区间。在过去的两个交易日中，变化的速度相当可观。若美元兑日元再次大幅上升，将敲响干预警钟。”
因市场避险情绪降温，加之美元指数保持坚挺，周三黄金遭遇大幅抛售。道明证券商品期货分析师Daniel Ghali称，黄金市场交易商开始关注经济数据与美联储未来可能采取的政策行动，黄金的表现将取决于经济数据的表现。如果数据没有明显恶化，黄金很难找到进一步上升的动能。
美联储主席鲍威尔预定美东时间周四下午2点发表本周另一场谈话。他周三未对货币政策发表看法，但呼吁美联储经济学家在预测经济方面，应该灵活行事。
Miller Tabak Co分析师Matt Maley表示：“如果鲍威尔对最近的长期利率走势发表任何评论，将会很有趣。如果他的语气比上周更加鹰派，可能会成为我们认为可能发生的市场喘息的催化剂。”
Blue Line Futures首席市场策略师 Phillip Steible说：“黄金从以哈战争中获取的风险溢酬正在降低。如果冲突明显加剧，黄金可能再次获得一些上升动能。”
美股周三收市涨跌不一。纳指9连涨、标普500指数8连涨，均创两年来最长连续上涨纪录。市场关注财报与美联储主席鲍威尔等官员的讲话。Hargreaves Lansdown股票研究主管Derren Nathan表示，上周美联储暂停加息后，隐含借贷成本大幅下降，推动了这一轮美股上升，疲软的就业数据强化了市场关于降息可能很快到来的乐观预期。
周三美国国债收益率继续走低，延续了数日来的下跌趋势。10年期美国国债收益率下跌6个基点，降至4.511%，盘中最低下降至4.503%。
美国WTI原油期货周三连续第二个交易日下跌，并创7月中旬以来的最低收市价。原油市场交易商关注不断恶化的和疲软的石油基本面因素。
汇市
欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0704，涨幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0727，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0669，进一步支撑位于1.0635，更关键支撑位于1.0612。
英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2285，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2310，进一步阻力位于1.2336，关键阻力位于1.2371；汇价下行的初步支撑位于1.2250，进一步支撑位于1.2215，更关键支撑位于1.2189。
日元：美元/日元周三收高，收报150.864，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.25，进一步阻力位151.541，关键阻力位于152.029；汇价下行的初步支撑位于150.471，进一步支撑位于149.983，更关键支撑位于149.692。
股市
周三，标准普尔500指数连续第8天上涨，延续了两年来最长的连涨势头。标准普尔500指数上涨0.1%，收于4，382.78点，与2021年11月创下的连续8天涨幅持平。纳斯达克综合指数微升0.08%，收于13，650.41点。道琼斯工业平均指数下跌40.33点，跌幅0.12%，收于34，112.27点，结束了自7月份以来的最佳连涨纪录。Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“市场正开始为美联储采取观望态度做好准备，我们可能会实现软着陆。过去几个月股市确实超卖，现在终于看到了一点反弹。”他补充说，尽管即将到来的通胀和经济数据可能会影响股市上涨，数据继续表明经济正在放缓，但并未跌落悬崖。
周三，由于投资者评估了一系列企业盈利，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨1.26点，涨幅0.28%，报444.07点；德国DAX30指数收盘上涨74.16点，涨幅0.49%，报15226.80点；英国富时100指数收盘下跌6.35点，跌幅0.09%，报7403.69点；法国CAC40指数收盘上涨50.53点，涨幅0.72%，报7036.76点；欧洲斯托克50指数收盘上涨25.08点，涨幅0.60%，报4178.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨49.22点，涨幅0.53%，报9285.12点；意大利富时MIB指数收盘上涨40.10点，涨幅0.14%，报28436.00点。泛欧斯托克600指数收复早前约0.3%的跌幅。汽车和零售上涨1.1%，而公用事业下跌 1.1%。
中国市场方面，周三市场呈现震荡调整，盘中两市行业出现分化，传媒娱乐、互联网、医药、医疗保健、房地产等行业呈现活跃。截止周三收市，沪指微跌0.16%，报收3052.37点；深成指微跌0.04%，报收10052.1点；创业板微涨0.02%，收2023.13点。
商品市场
现货黄金周三收市大跌18.91美元，跌幅0.96%，报1950.16美元/盎司。现货白银收跌0.36%，报22.536美元/盎司。COMEX 12月黄金期货周三收跌0.8%，报1957.8美元/盎司。COMEX 12月期银收涨0.62%，收报22.728美元/盎司。
现货铂金周三收跌2.66%，报870.50美元/盎司；现货钯金下跌0.56%，报1048.17美元/盎司。铂金期货下跌2.95%，报871.5美元/盎司。钯金期货下跌0.23%，报1060.40美元/盎司。
纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周三收市下跌2.04美元，跌幅为2.64%，收于75.33美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格下跌2.07美元或2.5%，报79.54美元/桶，触及自7月19 日以来最低点。对需求前景疲软、供应增加的担忧令油价承压。
美国石油协会（API）周二报告指出，上周美国原油供应量增加1190万桶。FXTM 市场分析经理Lukman Otunuga表示，虽然库存大幅上升可能是多种因素共同作用的结果，但该报告仍令人更加担忧需求前景，因而打击油价。Trade Nation高级市场分析师David Morrison表示：“阻力最小的路径似乎是下行，近月WTI原油期货下一个支撑位在75美元/桶左右。“
加密货币
比特币创阶段新高，一度站上36000美元，刷新去年5月以来新高，日内上升1.3%。
加密货币分析师Mike Alfred表示：“在美国证监会内部的几位消息人士现在证实，当局将在感恩节前技巧性披露计划核准比特币现货ETF的日期，借此为申请者创造公平竞争环境，要让市场上没人能获得明显的先发优势。”关于美国比特币现货ETF市场将来会有多大规模，市场上存在激烈的辩论，市场估计首日交易需求可能会达到甚至超过10亿美元。对此，CoinGecko表示：“可能推出的美国比特币现货ETF能否吸引投资人更强烈兴趣，并且超越加拿大、德国的比特币现货ETF，这点仍然有待观察。”
周四（11月9日）关注重点（北京时间）：
16：35 日本央行行长植田和男接受采访
21：30 美国至11月4日当周初请失业金人数
22：30 美联储博斯蒂克和巴尔金发表讲话
次日00：00 美联储巴尔金发表讲话
次日01：30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
次日03：00 美联储主席鲍威尔发表讲话
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责任编辑：张靖笛
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